有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)

(1)【投資状況】

(平成27年 5月29日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	デンマーク	174,882,510	4.64
特殊債券	国際機関	3,058,099,650	81.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	533,441,087	14.16
合計(純資産総額)		3,766,423,247	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成27年 5月29日現在)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	2,835,846,412	75.29
	売建	―	6,630,447,027	△176.04

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。