有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/05/11-2023/11/10)
(1)【投資状況】
| 2023年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ノルウェー | 93,899,785 | 1.96 |
| 特殊債券 | ドイツ | 1,422,570,938 | 29.71 |
| アイルランド | 1,192,187,761 | 24.90 | |
| オーストラリア | 587,218,403 | 12.26 | |
| アメリカ | 360,795,634 | 7.53 | |
| カナダ | 228,905,512 | 4.78 | |
| イギリス | 197,796,990 | 4.13 | |
| ニュージーランド | 165,504,883 | 3.46 | |
| スウェーデン | 137,075,898 | 2.86 | |
| ノルウェー | 66,909,067 | 1.40 | |
| 小計 | 4,358,965,086 | 91.03 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 335,776,761 | 7.01 |
| 純資産総額 | 4,788,641,632 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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