有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
(1)【投資状況】
| 令和 2年 5月29日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 502,366,718 | 5.44 |
| イギリス | 120,453,866 | 1.31 | |
| 小計 | 622,820,584 | 6.75 | |
| 特殊債券 | ドイツ | 3,019,355,509 | 32.72 |
| イギリス | 1,627,271,936 | 17.63 | |
| アメリカ | 1,515,190,937 | 16.42 | |
| アイルランド | 857,879,075 | 9.30 | |
| カナダ | 747,037,021 | 8.09 | |
| オーストラリア | 437,378,814 | 4.74 | |
| スウェーデン | 245,602,208 | 2.66 | |
| 小計 | 8,449,715,500 | 91.56 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 155,881,695 | 1.69 |
| 純資産総額 | 9,228,417,779 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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