有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/11/11-2024/05/10)
(1)【投資状況】
| 2024年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ノルウェー | 36,379,411 | 0.74 |
| 特殊債券 | ドイツ | 1,380,686,231 | 28.09 |
| アイルランド | 1,260,242,135 | 25.64 | |
| アメリカ | 824,876,215 | 16.78 | |
| オーストラリア | 455,737,706 | 9.27 | |
| カナダ | 241,546,196 | 4.91 | |
| ニュージーランド | 178,065,394 | 3.62 | |
| イギリス | 152,156,206 | 3.10 | |
| スウェーデン | 144,758,456 | 2.95 | |
| ノルウェー | 72,640,833 | 1.48 | |
| 小計 | 4,710,709,372 | 95.84 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 167,958,099 | 3.42 |
| 純資産総額 | 4,915,046,882 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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