有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)
(1)【投資状況】
| 平成30年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | オーストラリア | 775,458,945 | 6.35 |
| アメリカ | 216,406,413 | 1.77 | |
| 小計 | 991,865,358 | 8.12 | |
| 特殊債券 | オーストラリア | 4,303,372,234 | 35.22 |
| ドイツ | 2,911,956,471 | 23.83 | |
| イタリア | 1,088,240,186 | 8.91 | |
| スウェーデン | 726,785,993 | 5.95 | |
| カナダ | 653,427,397 | 5.35 | |
| メキシコ | 222,393,921 | 1.82 | |
| 小計 | 9,906,176,202 | 81.06 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 1,322,034,245 | 10.82 |
| 純資産総額 | 12,220,075,805 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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