有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2026/08/10 9:14
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2026年 5月29日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2026/08/10 9:14
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 795 63,277,112 追加型公社債投資信託 17 1,642,481 単位型株式投資信託 50 274,248 単位型公社債投資信託 36 97,311 合 計 898 65,291,152 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2026/08/10 9:14
① a.信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.5830%(税抜0.5300%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365) - #4 投資制限（連結）
- 式への投資2026/08/10 9:14
株式への投資は、転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使により取得した株券に限り、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
② 外貨建資産への投資 - #5 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2026/08/10 9:14
(%)ドイツ 特殊債券 2.5 EUROPEAN U 311204 3,100,000 18,133.99 562,153,973 18,197.05 564,108,604 2.500000 2031/12/4 20.38 ドイツ 特殊債券 2.875 EIB 330112 2,200,000 18,448.02 405,856,469 18,497.04 406,934,892 2.875000 2033/1/12 14.70 アイルランド 特殊債券 0.25 IBRD 290521 2,200,000 17,234.11 379,150,608 17,279.25 380,143,588 0.250000 2029/5/21 13.73 カナダ 特殊債券 4.55 EUROFIMA 270330 2,100,000 11,725.22 246,229,732 11,708.20 245,872,241 4.550000 2027/3/30 8.88 オーストラリア 特殊債券 4.9 INTL FINAN 341205 2,000,000 11,032.43 220,648,738 11,111.17 222,223,594 4.900000 2034/12/5 8.03 ドイツ 特殊債券 3 EUROPEAN U 341204 1,000,000 18,275.47 182,754,791 18,339.14 183,391,464 3.000000 2034/12/4 6.63 イギリス 特殊債券 0.1 EUROPEAN U 401004 1,000,000 11,404.21 114,042,120 11,470.41 114,704,198 0.100000 2040/10/4 4.14 オーストラリア 特殊債券 4.6 IADB 310721 1,000,000 11,166.41 111,664,137 11,247.78 112,477,813 4.600000 2031/7/21 4.06 オーストラリア 特殊債券 3.35 EUROFIMA 290521 1,000,000 10,828.61 108,286,186 10,883.62 108,836,244 3.350000 2029/5/21 3.93 ニュージーランド 特殊債券 4.25 IBRD 320723 1,000,000 9,405.86 94,058,664 9,434.24 94,342,430 4.250000 2032/7/23 3.41 ドイツ 特殊債券 0.125 EFSF 300318 500,000 16,750.73 83,753,686 16,805.33 84,026,684 0.125000 2030/3/18 3.04 オーストラリア 特殊債券 5.05 EIB 311029 500,000 11,407.09 57,035,464 11,488.91 57,444,584 5.050000 2031/10/29 2.08 ニュージーランド 特殊債券 2.125 ASIAN DEV 310519 500,000 8,584.15 42,920,753 8,606.73 43,033,660 2.125000 2031/5/19 1.55 イギリス 特殊債券 4.375 IADB 330502 200,000 21,038.00 42,076,017 21,162.18 42,324,376 4.375000 2033/5/2 1.53 オーストラリア 国債証券 4.25 AUST GOVT 361021 300,000 10,685.16 32,055,509 10,794.49 32,383,490 4.250000 2036/10/21 1.17 アメリカ 特殊債券 4.5 ASIAN DEV 280825 200,000 16,135.84 32,271,693 16,091.79 32,183,598 4.500000 2028/8/25 1.16 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 2026年 5月29日現在 種類 投資比率(%) 国債証券 1.17 特殊債券 97.26 合計 98.43 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #6 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2026/08/10 9:14
e border="0">2026年 5月29日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 43,557,219 1.57 純資産総額 2,767,988,679 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 オーストラリア 32,383,490 1.17 特殊債券 ドイツ 1,238,461,644 44.74 オーストラリア 500,982,235 18.10 アイルランド 380,143,588 13.73 カナダ 245,872,241 8.88 イギリス 157,028,574 5.67 ニュージーランド 137,376,090 4.96 アメリカ 32,183,598 1.16 小計 2,692,047,970 97.26 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 43,557,219 1.57 純資産総額 2,767,988,679 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2026/08/10 9:14
第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,937 1,937 96,247 当期変動額 剰余金の配当 △45,747 当期純利益 11,359 別途積立金の取崩 ― 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △527 △527 △527 当期変動額合計 △527 △527 △34,915 当期末残高 1,410 1,410 61,332
- #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等及び投資事業有限責任組合等への出資以外のもの2026/08/10 9:14
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #9 注記表（連結）
- 2026/08/10 9:14
前期[2025年11月10日現在] 当期[2026年 5月11日現在] 2. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 1,711,540,559円 1,408,171,245円 3. 受益権の総数 5,387,417,370口 4,253,110,031口 - #10 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および2026年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および2026年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2026/08/10 9:14 - #11 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2026/08/10 9:14
e border="0">2026年 5月29日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 2,805,418,548 Ⅱ 負債総額 37,429,869 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,767,988,679 Ⅳ 発行済口数 4,124,758,203 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.6711 (10,000口当たり) (6,711 ) Ⅰ 資産総額 2,805,418,548 Ⅱ 負債総額 37,429,869 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,767,988,679 Ⅳ 発行済口数 4,124,758,203 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.6711 (10,000口当たり) (6,711 ) - #12 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2026/08/10 9:14
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
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