有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成28年 5月11日至平成28年11月10日	当期自平成28年11月11日至平成29年 5月10日
営業収益
受取利息	82,413,180	97,610,245
有価証券売買等損益	△72,614,896	△102,319,462
為替差損益	△33,713,635	△22,044,180
その他収益	1,124,273	1,289,591
営業収益合計	△22,791,078	△25,463,806
営業費用
支払利息	105,727	61,218
受託者報酬	965,613	1,009,341
委託者報酬	16,093,474	16,822,302
その他費用	725,545	678,827
営業費用合計	17,890,359	18,571,688
営業利益又は営業損失(△)	△40,681,437	△44,035,494
経常利益又は経常損失(△)	△40,681,437	△44,035,494
当期純利益又は当期純損失(△)	△40,681,437	△44,035,494
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,536,184	△5,467,698
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△267,223,603	△536,652,786
剰余金増加額又は欠損金減少額	103,903,161	156,327,496
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	103,903,161	156,327,496
剰余金減少額又は欠損金増加額	257,497,539	92,665,425
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	257,497,539	92,665,425
分配金	※1 77,689,552	※1 82,067,883
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△536,652,786	△593,626,394