有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年11月11日至平成30年 5月10日	当期自平成30年 5月11日至平成30年11月12日
営業収益
受取利息	172,010,725	139,441,017
有価証券売買等損益	△181,547,551	△58,491,670
為替差損益	△91,161,001	△62,241,240
その他収益	2,466,683	2,333,011
営業収益合計	△98,231,144	21,041,118
営業費用
支払利息	253,026	291,564
受託者報酬	2,044,206	1,955,516
委託者報酬	34,070,054	32,591,861
その他費用	1,320,730	1,910,530
営業費用合計	37,688,016	36,749,471
営業利益又は営業損失(△)	△135,919,160	△15,708,353
経常利益又は経常損失(△)	△135,919,160	△15,708,353
当期純利益又は当期純損失(△)	△135,919,160	△15,708,353
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,892,867	710,278
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,344,347,001	△1,641,794,096
剰余金増加額又は欠損金減少額	326,650,272	156,459,101
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	326,650,272	156,459,101
剰余金減少額又は欠損金増加額	355,267,004	57,279,300
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	355,267,004	57,279,300
分配金	135,804,070	120,833,250
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,641,794,096	△1,679,866,176