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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)

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【提出】: 2018/08/09 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年 5月11日至平成29年11月10日	当期自平成29年11月11日至平成30年 5月10日
営業収益
受取利息	131,763,379	172,010,725
有価証券売買等損益	△43,773,117	△181,547,551
為替差損益	△43,590,742	△91,161,001
その他収益	1,558,651	2,466,683
営業収益合計	45,958,171	△98,231,144
営業費用
支払利息	190,929	253,026
受託者報酬	1,433,736	2,044,206
委託者報酬	23,895,516	34,070,054
その他費用	932,294	1,320,730
営業費用合計	26,452,475	37,688,016
営業利益又は営業損失(△)	19,505,696	△135,919,160
経常利益又は経常損失(△)	19,505,696	△135,919,160
当期純利益又は当期純損失(△)	19,505,696	△135,919,160
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,351,694	△2,892,867
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△593,626,394	△1,344,347,001
剰余金増加額又は欠損金減少額	130,718,476	326,650,272
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	130,718,476	326,650,272
剰余金減少額又は欠損金増加額	775,284,027	355,267,004
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	775,284,027	355,267,004
分配金	123,309,058	135,804,070
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,344,347,001	△1,641,794,096

開示資料

決算

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