有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年11月8日-平成27年11月9日)
| 平成27年11月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 3,410,581,823 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 4,501,220 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,406,080,603 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 5,033,325,710 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6767 ( 1万口当たり 6,767 | ) |
<参考>「ミリオン・インデックス・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年11月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 3,467,394,650 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | ― | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,467,394,650 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 3,079,094,529 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.126 ( 1千口当たり 1,126 | ) |
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