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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年11月8日-平成29年11月7日)

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【提出】: 2018/02/06 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

平成29年11月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	3,378,877,980
Ⅱ 負債総額	5,599,409
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,373,278,571
Ⅳ 発行済口数	4,322,792,382	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7803 ( 1万口当たり 7,803	)

開示資料

決算

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