- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/11/08-2025/11/07)
| 2025年11月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,501,710,553 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,827,417 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,496,883,136 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,458,044,785 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8295 | |
| (10,000口当たり) | (18,295 | ) |
| 2025年11月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,501,710,553 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,827,417 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,496,883,136 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,458,044,785 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8295 | |
| (10,000口当たり) | (18,295 | ) |
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