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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年11月8日-平成30年11月7日)

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【提出】: 2019/02/06 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

平成30年11月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	3,099,719,735
Ⅱ 負債総額	4,445,289
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,095,274,446
Ⅳ 発行済口数	4,023,699,379	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7693
(10,000口当たり)	(7,693	)

開示資料

決算

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