有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年11月8日-平成27年11月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第27期計算期間末 (平成26年11月 7 日現在) | 第28期計算期間末 (平成27年11月 9 日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,716,079 | 4,106,440 |
| 国債証券 | 52,109,900 | 52,084,300 |
| 親投資信託受益証券 | 61,223,643 | 64,706,266 |
| 未収利息 | 162,224 | 152,226 |
| 前払費用 | - | 16,438 |
| 流動資産合計 | 118,211,846 | 121,065,670 |
| 資産合計 | 118,211,846 | 121,065,670 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 61,543 | 58,364 |
| 未払受託者報酬 | 50,515 | 52,749 |
| 未払委託者報酬 | 928,148 | 969,151 |
| その他未払費用 | 2,449 | 2,568 |
| 流動負債合計 | 1,042,655 | 1,082,832 |
| 負債合計 | 1,042,655 | 1,082,832 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 123,086,588 | 116,729,098 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,917,397 | 3,253,740 |
| (分配準備積立金) | 14,392,983 | 14,858,221 |
| 元本等合計 | 117,169,191 | 119,982,838 |
| 純資産合計 | 117,169,191 | 119,982,838 |
| 負債純資産合計 | 118,211,846 | 121,065,670 |
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