有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年11月8日-平成30年11月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第30期 [ 平成29年11月 7日現在 ] | 第31期 [ 平成30年11月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,449,475 | 1,169,655 |
| 国債証券 | 51,640,700 | 41,084,600 |
| 親投資信託受益証券 | 59,008,148 | 45,566,454 |
| 未収利息 | 97,776 | 80,688 |
| 流動資産合計 | 112,196,099 | 87,901,397 |
| 資産合計 | 112,196,099 | 87,901,397 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 50,318 | 40,106 |
| 未払受託者報酬 | 48,032 | 39,783 |
| 未払委託者報酬 | 882,446 | 730,964 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 2,341 | 1,916 |
| 流動負債合計 | 983,139 | 812,771 |
| 負債合計 | 983,139 | 812,771 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,636,904 | 80,212,575 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,576,056 | 6,876,051 |
| (分配準備積立金) | 18,276,976 | 14,485,095 |
| 元本等合計 | 111,212,960 | 87,088,626 |
| 純資産合計 | 111,212,960 | 87,088,626 |
| 負債純資産合計 | 112,196,099 | 87,901,397 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
