有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年11月8日-平成29年11月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第29期 [ 平成28年11月 7日現在 ] | 第30期 [ 平成29年11月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,191,719 | 1,449,475 |
| 国債証券 | 52,296,600 | 51,640,700 |
| 親投資信託受益証券 | 54,760,720 | 59,008,148 |
| 未収利息 | 97,776 | 97,776 |
| 流動資産合計 | 109,346,815 | 112,196,099 |
| 資産合計 | 109,346,815 | 112,196,099 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 56,517 | 50,318 |
| 未払受託者報酬 | 45,804 | 48,032 |
| 未払委託者報酬 | 841,638 | 882,446 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 2,220 | 2,341 |
| 流動負債合計 | 946,182 | 983,139 |
| 負債合計 | 946,182 | 983,139 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 113,035,924 | 100,636,904 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,635,291 | 10,576,056 |
| (分配準備積立金) | 14,254,352 | 18,276,976 |
| 元本等合計 | 108,400,633 | 111,212,960 |
| 純資産合計 | 108,400,633 | 111,212,960 |
| 負債純資産合計 | 109,346,815 | 112,196,099 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
