有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年11月10日-平成28年11月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 28 期 [ 平成27年11月9日現在 ] | 第 29 期 [ 平成28年11月7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,106,440 | 2,191,719 |
| 国債証券 | 52,084,300 | 52,296,600 |
| 親投資信託受益証券 | 64,706,266 | 54,760,720 |
| 未収利息 | 152,226 | 97,776 |
| 前払費用 | 16,438 | - |
| 流動資産合計 | 121,065,670 | 109,346,815 |
| 資産合計 | 121,065,670 | 109,346,815 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 58,364 | 56,517 |
| 未払受託者報酬 | 52,749 | 45,804 |
| 未払委託者報酬 | 969,151 | 841,638 |
| 未払利息 | - | 3 |
| その他未払費用 | 2,568 | 2,220 |
| 流動負債合計 | 1,082,832 | 946,182 |
| 負債合計 | 1,082,832 | 946,182 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 116,729,098 | ※1 113,035,924 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 3,253,740 | ※2 △4,635,291 |
| (分配準備積立金) | 14,858,221 | 14,254,352 |
| 元本等合計 | 119,982,838 | 108,400,633 |
| 純資産合計 | 119,982,838 | 108,400,633 |
| 負債純資産合計 | 121,065,670 | 109,346,815 |
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