有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年11月8日-平成27年11月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成27年11月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	数量	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	ミリオン・インデックス・マザーファンド	親投資信託受益証券	―	56,439,287	1.120 1.126	63,212,002 63,550,637	― ―	52.80
日本	第312回利付国債(10年)	国債証券	―	10,000,000	105.83 105.8450	10,583,000 10,584,500	1.200000 2020/12/20	8.79
日本	第325回利付国債(10年)	国債証券	―	10,000,000	104.73 104.8690	10,473,100 10,486,900	0.800000 2022/09/20	8.71
日本	第299回利付国債(10年)	国債証券	―	10,000,000	104.30 104.2670	10,430,600 10,426,700	1.300000 2019/03/20	8.66
日本	第334回利付国債(10年)	国債証券	―	10,000,000	103.07 103.3180	10,307,800 10,331,800	0.600000 2024/06/20	8.58
日本	第286回利付国債(10年)	国債証券	―	10,000,000	102.89 102.8100	10,289,800 10,281,000	1.800000 2017/06/20	8.54

(注1)公社債の数量は券面総額、親投資信託受益証券の数量は口数です。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年11月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	43.29
親投資信託受益証券	52.80
合 計	96.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。