有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年11月10日-平成28年11月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成28年11月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	数量	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	ミリオン・インデックス・マザーファンド	親投資信託受益証券	―	54,815,536	0.999 1.065	54,760,720 58,378,545	― ―	52.27
日本	第312回利付国債(10年)	国債証券	―	10,000,000	105.84 105.3280	10,584,800 10,532,800	1.200000 2020/12/20	9.43
日本	第325回利付国債(10年)	国債証券	―	10,000,000	105.86 105.1580	10,586,900 10,515,800	0.800000 2022/09/20	9.42
日本	第334回利付国債(10年)	国債証券	―	10,000,000	105.81 104.8450	10,581,400 10,484,500	0.600000 2024/06/20	9.39
日本	第299回利付国債(10年)	国債証券	―	10,000,000	103.69 103.3640	10,369,000 10,336,400	1.300000 2019/03/20	9.25
日本	第342回利付国債(10年)	国債証券	―	10,000,000	101.74 100.9290	10,174,500 10,092,900	0.100000 2026/03/20	9.04

(注1)公社債の数量は券面総額、親投資信託受益証券の数量は口数です。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年11月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	46.53
親投資信託受益証券	52.27
合 計	98.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。