有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年11月8日-平成29年11月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成29年11月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	数量	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	ミリオン・インデックス・マザーファンド	親投資信託受益証券	―	41,033,499	1.358 1.345	55,723,492 55,190,056	― ―	51.44
日本	第334回利付国債(10年)	国債証券	―	10,000,000	104.55 104.4370	10,455,400 10,443,700	0.600000 2024/06/20	9.73
日本	第325回利付国債(10年)	国債証券	―	10,000,000	104.50 104.3860	10,450,000 10,438,600	0.800000 2022/09/20	9.73
日本	第312回利付国債(10年)	国債証券	―	10,000,000	104.22 104.0640	10,422,100 10,406,400	1.200000 2020/12/20	9.70
日本	第299回利付国債(10年)	国債証券	―	10,000,000	102.04 101.8740	10,204,300 10,187,400	1.300000 2019/03/20	9.49
日本	第342回利付国債(10年)	国債証券	―	10,000,000	101.08 101.0380	10,108,900 10,103,800	0.100000 2026/03/20	9.42

(注1)公社債の数量は券面総額、親投資信託受益証券の数量は口数です。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年11月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	48.07
親投資信託受益証券	51.44
合 計	99.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。