有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年11月8日-平成30年11月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 平成30年11月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ミリオン・インデックス・マザーファンド | 34,108,368 | 1.3330 | 45,466,455 | 1.3490 | 46,012,188 | ― | ― | 52.51 |
| 日本 | 国債証券 | 第334回利付国債(10年) | 10,000,000 | 103.74 | 10,374,600 | 103.87 | 10,387,400 | 0.600000 | 2024/6/20 | 11.85 |
| 日本 | 国債証券 | 第325回利付国債(10年) | 10,000,000 | 103.49 | 10,349,200 | 103.50 | 10,350,900 | 0.800000 | 2022/9/20 | 11.81 |
| 日本 | 国債証券 | 第312回利付国債(10年) | 10,000,000 | 102.79 | 10,279,800 | 102.73 | 10,273,900 | 1.200000 | 2020/12/20 | 11.72 |
| 日本 | 国債証券 | 第342回利付国債(10年) | 10,000,000 | 100.81 | 10,081,000 | 101.09 | 10,109,700 | 0.100000 | 2026/3/20 | 11.54 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 平成30年11月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 46.93 |
| 親投資信託受益証券 | 52.51 |
| 合計 | 99.44 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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