有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成27年11月18日-平成28年5月17日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第102計算期間末日 (平成18年 6月19日) | 5,272,298,496,330 5,245,476,188,446 | (分配付) (分配落) | 7,863 7,823 | (分配付) (分配落) |
| 第103計算期間末日 (平成18年 7月18日) | 5,336,888,937,762 5,309,804,006,698 | (分配付) (分配落) | 7,882 7,842 | (分配付) (分配落) |
| 第104計算期間末日 (平成18年 8月17日) | 5,431,235,512,721 5,403,889,068,280 | (分配付) (分配落) | 7,944 7,904 | (分配付) (分配落) |
| 第105計算期間末日 (平成18年 9月19日) | 5,541,659,936,507 5,514,152,564,454 | (分配付) (分配落) | 8,058 8,018 | (分配付) (分配落) |
| 第106計算期間末日 (平成18年10月17日) | 5,554,261,166,877 5,526,599,086,210 | (分配付) (分配落) | 8,032 7,992 | (分配付) (分配落) |
| 第107計算期間末日 (平成18年11月17日) | 5,627,749,274,037 5,599,959,635,069 | (分配付) (分配落) | 8,101 8,061 | (分配付) (分配落) |
| 第108計算期間末日 (平成18年12月18日) | 5,662,499,005,918 5,634,751,896,171 | (分配付) (分配落) | 8,163 8,123 | (分配付) (分配落) |
| 第109計算期間末日 (平成19年 1月17日) | 5,645,700,037,766 5,618,038,867,802 | (分配付) (分配落) | 8,164 8,124 | (分配付) (分配落) |
| 第110計算期間末日 (平成19年 2月19日) | 5,532,076,480,587 5,504,841,726,995 | (分配付) (分配落) | 8,125 8,085 | (分配付) (分配落) |
| 第111計算期間末日 (平成19年 3月19日) | 5,430,055,526,356 5,403,022,350,991 | (分配付) (分配落) | 8,035 7,995 | (分配付) (分配落) |
| 第112計算期間末日 (平成19年 4月17日) | 5,521,815,248,928 5,494,727,089,263 | (分配付) (分配落) | 8,154 8,114 | (分配付) (分配落) |
| 第113計算期間末日 (平成19年 5月17日) | 5,544,288,654,293 5,517,191,206,951 | (分配付) (分配落) | 8,184 8,144 | (分配付) (分配落) |
| 第114計算期間末日 (平成19年 6月18日) | 5,515,908,959,568 5,488,728,262,900 | (分配付) (分配落) | 8,117 8,077 | (分配付) (分配落) |
| 第115計算期間末日 (平成19年 7月17日) | 5,562,695,531,102 5,535,585,510,434 | (分配付) (分配落) | 8,208 8,168 | (分配付) (分配落) |
| 第116計算期間末日 (平成19年 8月17日) | 5,212,944,472,393 5,185,781,920,316 | (分配付) (分配落) | 7,677 7,637 | (分配付) (分配落) |
| 第117計算期間末日 (平成19年 9月18日) | 5,454,519,494,700 5,427,012,248,194 | (分配付) (分配落) | 7,932 7,892 | (分配付) (分配落) |
| 第118計算期間末日 (平成19年10月17日) | 5,565,707,216,375 5,538,050,100,590 | (分配付) (分配落) | 8,050 8,010 | (分配付) (分配落) |
| 第119計算期間末日 (平成19年11月19日) | 5,535,151,755,527 5,507,376,712,449 | (分配付) (分配落) | 7,971 7,931 | (分配付) (分配落) |
| 第120計算期間末日 (平成19年12月17日) | 5,535,201,096,635 5,507,223,504,377 | (分配付) (分配落) | 7,914 7,874 | (分配付) (分配落) |
| 第121計算期間末日 (平成20年 1月17日) | 5,448,364,124,825 5,420,099,167,015 | (分配付) (分配落) | 7,710 7,670 | (分配付) (分配落) |
| 第122計算期間末日 (平成20年 2月18日) | 5,496,360,504,258 5,467,926,881,197 | (分配付) (分配落) | 7,732 7,692 | (分配付) (分配落) |
| 第123計算期間末日 (平成20年 3月17日) | 5,327,752,057,087 5,299,065,542,622 | (分配付) (分配落) | 7,429 7,389 | (分配付) (分配落) |
| 第124計算期間末日 (平成20年 4月17日) | 5,504,117,623,427 5,475,137,889,997 | (分配付) (分配落) | 7,597 7,557 | (分配付) (分配落) |
| 第125計算期間末日 (平成20年 5月19日) | 5,538,064,362,465 5,508,773,949,957 | (分配付) (分配落) | 7,563 7,523 | (分配付) (分配落) |
| 第126計算期間末日 (平成20年 6月17日) | 5,594,197,291,711 5,564,612,449,490 | (分配付) (分配落) | 7,564 7,524 | (分配付) (分配落) |
| 第127計算期間末日 (平成20年 7月17日) | 5,644,254,873,998 5,614,434,107,131 | (分配付) (分配落) | 7,571 7,531 | (分配付) (分配落) |
| 第128計算期間末日 (平成20年 8月18日) | 5,714,421,904,211 5,684,372,920,905 | (分配付) (分配落) | 7,607 7,567 | (分配付) (分配落) |
| 第129計算期間末日 (平成20年 9月17日) | 5,485,389,147,165 5,455,093,554,462 | (分配付) (分配落) | 7,242 7,202 | (分配付) (分配落) |
| 第130計算期間末日 (平成20年10月17日) | 4,943,722,281,300 4,913,841,317,063 | (分配付) (分配落) | 6,618 6,578 | (分配付) (分配落) |
| 第131計算期間末日 (平成20年11月17日) | 4,570,659,320,323 4,540,965,134,788 | (分配付) (分配落) | 6,157 6,117 | (分配付) (分配落) |
| 第132計算期間末日 (平成20年12月17日) | 4,618,519,898,389 4,588,936,440,348 | (分配付) (分配落) | 6,245 6,205 | (分配付) (分配落) |
| 第133計算期間末日 (平成21年 1月19日) | 4,549,062,403,583 4,526,994,510,535 | (分配付) (分配落) | 6,184 6,154 | (分配付) (分配落) |
| 第134計算期間末日 (平成21年 2月17日) | 4,344,851,111,983 4,323,208,614,231 | (分配付) (分配落) | 6,023 5,993 | (分配付) (分配落) |
| 第135計算期間末日 (平成21年 3月17日) | 4,549,782,722,591 4,528,412,396,675 | (分配付) (分配落) | 6,387 6,357 | (分配付) (分配落) |
| 第136計算期間末日 (平成21年 4月17日) | 4,635,630,856,972 4,614,446,239,640 | (分配付) (分配落) | 6,565 6,535 | (分配付) (分配落) |
| 第137計算期間末日 (平成21年 5月18日) | 4,424,531,940,052 4,403,478,790,081 | (分配付) (分配落) | 6,305 6,275 | (分配付) (分配落) |
| 第138計算期間末日 (平成21年 6月17日) | 4,453,440,501,004 4,432,574,481,492 | (分配付) (分配落) | 6,403 6,373 | (分配付) (分配落) |
| 第139計算期間末日 (平成21年 7月17日) | 4,382,146,292,628 4,361,440,878,802 | (分配付) (分配落) | 6,349 6,319 | (分配付) (分配落) |
| 第140計算期間末日 (平成21年 8月17日) | 4,425,936,805,134 4,401,981,296,109 | (分配付) (分配落) | 6,466 6,431 | (分配付) (分配落) |
| 第141計算期間末日 (平成21年 9月17日) | 4,376,680,173,434 4,352,786,245,269 | (分配付) (分配落) | 6,411 6,376 | (分配付) (分配落) |
| 第142計算期間末日 (平成21年10月19日) | 4,374,152,456,323 4,350,331,827,379 | (分配付) (分配落) | 6,427 6,392 | (分配付) (分配落) |
| 第143計算期間末日 (平成21年11月17日) | 4,302,048,378,177 4,278,426,518,930 | (分配付) (分配落) | 6,374 6,339 | (分配付) (分配落) |
| 第144計算期間末日 (平成21年12月17日) | 4,172,123,606,711 4,148,742,708,502 | (分配付) (分配落) | 6,245 6,210 | (分配付) (分配落) |
| 第145計算期間末日 (平成22年 1月18日) | 4,139,018,660,572 4,115,837,383,512 | (分配付) (分配落) | 6,249 6,214 | (分配付) (分配落) |
| 第146計算期間末日 (平成22年 2月17日) | 3,971,405,312,089 3,948,471,856,489 | (分配付) (分配落) | 6,061 6,026 | (分配付) (分配落) |
| 第147計算期間末日 (平成22年 3月17日) | 3,919,179,699,897 3,896,619,722,923 | (分配付) (分配落) | 6,080 6,045 | (分配付) (分配落) |
| 第148計算期間末日 (平成22年 4月19日) | 3,872,691,217,519 3,850,475,937,028 | (分配付) (分配落) | 6,101 6,066 | (分配付) (分配落) |
| 第149計算期間末日 (平成22年 5月17日) | 3,678,543,231,504 3,656,611,051,700 | (分配付) (分配落) | 5,870 5,835 | (分配付) (分配落) |
| 第150計算期間末日 (平成22年 6月17日) | 3,520,413,846,497 3,498,968,142,658 | (分配付) (分配落) | 5,745 5,710 | (分配付) (分配落) |
| 第151計算期間末日 (平成22年 7月20日) | 3,375,448,409,280 3,354,409,917,803 | (分配付) (分配落) | 5,615 5,580 | (分配付) (分配落) |
| 第152計算期間末日 (平成22年 8月17日) | 3,315,220,199,675 3,294,537,616,800 | (分配付) (分配落) | 5,610 5,575 | (分配付) (分配落) |
| 第153計算期間末日 (平成22年 9月17日) | 3,270,744,941,075 3,250,472,123,838 | (分配付) (分配落) | 5,647 5,612 | (分配付) (分配落) |
| 第154計算期間末日 (平成22年10月18日) | 3,170,125,361,507 3,150,223,199,795 | (分配付) (分配落) | 5,575 5,540 | (分配付) (分配落) |
| 第155計算期間末日 (平成22年11月17日) | 3,058,199,299,358 3,038,679,995,421 | (分配付) (分配落) | 5,484 5,449 | (分配付) (分配落) |
| 第156計算期間末日 (平成22年12月17日) | 2,935,360,215,545 2,916,281,424,555 | (分配付) (分配落) | 5,385 5,350 | (分配付) (分配落) |
| 第157計算期間末日 (平成23年 1月17日) | 2,839,551,637,287 2,820,931,775,005 | (分配付) (分配落) | 5,338 5,303 | (分配付) (分配落) |
| 第158計算期間末日 (平成23年 2月17日) | 2,760,824,017,364 2,742,787,150,993 | (分配付) (分配落) | 5,357 5,322 | (分配付) (分配落) |
| 第159計算期間末日 (平成23年 3月17日) | 2,597,433,809,784 2,579,873,531,254 | (分配付) (分配落) | 5,177 5,142 | (分配付) (分配落) |
| 第160計算期間末日 (平成23年 4月18日) | 2,686,948,408,851 2,669,708,554,029 | (分配付) (分配落) | 5,455 5,420 | (分配付) (分配落) |
| 第161計算期間末日 (平成23年 5月17日) | 2,574,613,383,405 2,557,604,171,933 | (分配付) (分配落) | 5,298 5,263 | (分配付) (分配落) |
| 第162計算期間末日 (平成23年 6月17日) | 2,504,449,429,911 2,487,847,336,894 | (分配付) (分配落) | 5,280 5,245 | (分配付) (分配落) |
| 第163計算期間末日 (平成23年 7月19日) | 2,368,597,523,259 2,352,386,223,044 | (分配付) (分配落) | 5,114 5,079 | (分配付) (分配落) |
| 第164計算期間末日 (平成23年 8月17日) | 2,303,514,198,275 2,287,717,536,215 | (分配付) (分配落) | 5,104 5,069 | (分配付) (分配落) |
| 第165計算期間末日 (平成23年 9月20日) | 2,179,389,006,594 2,164,047,428,578 | (分配付) (分配落) | 4,972 4,937 | (分配付) (分配落) |
| 第166計算期間末日 (平成23年10月17日) | 2,086,401,692,524 2,071,616,729,121 | (分配付) (分配落) | 4,939 4,904 | (分配付) (分配落) |
| 第167計算期間末日 (平成23年11月17日) | 1,975,256,743,472 1,961,060,401,697 | (分配付) (分配落) | 4,870 4,835 | (分配付) (分配落) |
| 第168計算期間末日 (平成23年12月19日) | 1,887,916,580,652 1,874,273,371,610 | (分配付) (分配落) | 4,843 4,808 | (分配付) (分配落) |
| 第169計算期間末日 (平成24年 1月17日) | 1,819,486,127,386 1,806,177,174,884 | (分配付) (分配落) | 4,785 4,750 | (分配付) (分配落) |
| 第170計算期間末日 (平成24年 2月17日) | 1,792,459,443,386 1,779,727,814,336 | (分配付) (分配落) | 4,928 4,893 | (分配付) (分配落) |
| 第171計算期間末日 (平成24年 3月19日) | 1,795,293,622,400 1,782,895,420,415 | (分配付) (分配落) | 5,068 5,033 | (分配付) (分配落) |
| 第172計算期間末日 (平成24年 4月17日) | 1,722,016,375,814 1,709,821,983,228 | (分配付) (分配落) | 4,942 4,907 | (分配付) (分配落) |
| 第173計算期間末日 (平成24年 5月17日) | 1,671,398,467,518 1,659,376,587,782 | (分配付) (分配落) | 4,866 4,831 | (分配付) (分配落) |
| 第174計算期間末日 (平成24年 6月18日) | 1,626,154,169,817 1,614,375,530,573 | (分配付) (分配落) | 4,832 4,797 | (分配付) (分配落) |
| 第175計算期間末日 (平成24年 7月17日) | 1,589,074,698,883 1,577,505,631,983 | (分配付) (分配落) | 4,807 4,772 | (分配付) (分配落) |
| 第176計算期間末日 (平成24年 8月17日) | 1,549,986,241,454 1,538,641,400,608 | (分配付) (分配落) | 4,782 4,747 | (分配付) (分配落) |
| 第177計算期間末日 (平成24年 9月18日) | 1,515,218,597,073 1,504,092,661,439 | (分配付) (分配落) | 4,767 4,732 | (分配付) (分配落) |
| 第178計算期間末日 (平成24年10月17日) | 1,489,221,508,660 1,478,294,746,802 | (分配付) (分配落) | 4,770 4,735 | (分配付) (分配落) |
| 第179計算期間末日 (平成24年11月19日) | 1,489,859,378,665 1,479,162,443,419 | (分配付) (分配落) | 4,875 4,840 | (分配付) (分配落) |
| 第180計算期間末日 (平成24年12月17日) | 1,512,848,777,103 1,502,357,757,362 | (分配付) (分配落) | 5,047 5,012 | (分配付) (分配落) |
| 第181計算期間末日 (平成25年 1月17日) | 1,560,772,460,868 1,550,417,751,731 | (分配付) (分配落) | 5,276 5,241 | (分配付) (分配落) |
| 第182計算期間末日 (平成25年 2月18日) | 1,583,847,482,975 1,573,677,880,695 | (分配付) (分配落) | 5,451 5,416 | (分配付) (分配落) |
| 第183計算期間末日 (平成25年 3月18日) | 1,554,490,763,049 1,544,494,656,815 | (分配付) (分配落) | 5,443 5,408 | (分配付) (分配落) |
| 第184計算期間末日 (平成25年 4月17日) | 1,600,571,863,449 1,590,770,339,274 | (分配付) (分配落) | 5,715 5,680 | (分配付) (分配落) |
| 第185計算期間末日 (平成25年 5月17日) | 1,599,066,834,583 1,589,436,471,356 | (分配付) (分配落) | 5,812 5,777 | (分配付) (分配落) |
| 第186計算期間末日 (平成25年 6月17日) | 1,431,243,919,542 1,421,788,807,839 | (分配付) (分配落) | 5,298 5,263 | (分配付) (分配落) |
| 第187計算期間末日 (平成25年 7月17日) | 1,431,527,988,647 1,422,166,270,689 | (分配付) (分配落) | 5,352 5,317 | (分配付) (分配落) |
| 第188計算期間末日 (平成25年 8月19日) | 1,373,196,551,004 1,363,937,883,757 | (分配付) (分配落) | 5,191 5,156 | (分配付) (分配落) |
| 第189計算期間末日 (平成25年 9月17日) | 1,368,768,147,247 1,359,595,697,298 | (分配付) (分配落) | 5,223 5,188 | (分配付) (分配落) |
| 第190計算期間末日 (平成25年10月17日) | 1,361,714,101,136 1,352,632,118,691 | (分配付) (分配落) | 5,248 5,213 | (分配付) (分配落) |
| 第191計算期間末日 (平成25年11月18日) | 1,358,348,361,573 1,349,374,945,396 | (分配付) (分配落) | 5,298 5,263 | (分配付) (分配落) |
| 第192計算期間末日 (平成25年12月17日) | 1,351,449,753,796 1,342,700,017,123 | (分配付) (分配落) | 5,406 5,371 | (分配付) (分配落) |
| 第193計算期間末日 (平成26年 1月17日) | 1,327,785,881,383 1,322,876,925,328 | (分配付) (分配落) | 5,410 5,390 | (分配付) (分配落) |
| 第194計算期間末日 (平成26年 2月17日) | 1,240,359,255,884 1,235,690,992,050 | (分配付) (分配落) | 5,314 5,294 | (分配付) (分配落) |
| 第195計算期間末日 (平成26年 3月17日) | 1,204,116,556,042 1,199,605,636,706 | (分配付) (分配落) | 5,339 5,319 | (分配付) (分配落) |
| 第196計算期間末日 (平成26年 4月17日) | 1,177,415,492,971 1,173,034,624,760 | (分配付) (分配落) | 5,375 5,355 | (分配付) (分配落) |
| 第197計算期間末日 (平成26年 5月19日) | 1,149,097,027,234 1,144,811,552,700 | (分配付) (分配落) | 5,363 5,343 | (分配付) (分配落) |
| 第198計算期間末日 (平成26年 6月17日) | 1,118,007,685,550 1,113,825,571,187 | (分配付) (分配落) | 5,347 5,327 | (分配付) (分配落) |
| 第199計算期間末日 (平成26年 7月17日) | 1,094,700,289,653 1,090,620,199,913 | (分配付) (分配落) | 5,366 5,346 | (分配付) (分配落) |
| 第200計算期間末日 (平成26年 8月18日) | 1,080,754,854,027 1,076,758,423,930 | (分配付) (分配落) | 5,409 5,389 | (分配付) (分配落) |
| 第201計算期間末日 (平成26年 9月17日) | 1,068,250,789,479 1,064,354,410,897 | (分配付) (分配落) | 5,483 5,463 | (分配付) (分配落) |
| 第202計算期間末日 (平成26年10月17日) | 1,044,702,154,883 1,040,880,867,460 | (分配付) (分配落) | 5,468 5,448 | (分配付) (分配落) |
| 第203計算期間末日 (平成26年11月17日) | 1,092,926,043,022 1,089,199,264,096 | (分配付) (分配落) | 5,865 5,845 | (分配付) (分配落) |
| 第204計算期間末日 (平成26年12月17日) | 1,073,655,088,815 1,070,020,246,014 | (分配付) (分配落) | 5,908 5,888 | (分配付) (分配落) |
| 第205計算期間末日 (平成27年 1月19日) | 1,055,934,489,588 1,052,347,412,824 | (分配付) (分配落) | 5,887 5,867 | (分配付) (分配落) |
| 第206計算期間末日 (平成27年 2月17日) | 1,032,802,792,267 1,029,266,770,818 | (分配付) (分配落) | 5,842 5,822 | (分配付) (分配落) |
| 第207計算期間末日 (平成27年 3月17日) | 1,019,237,664,523 1,015,761,295,378 | (分配付) (分配落) | 5,864 5,844 | (分配付) (分配落) |
| 第208計算期間末日 (平成27年 4月17日) | 1,003,219,173,043 999,797,905,521 | (分配付) (分配落) | 5,865 5,845 | (分配付) (分配落) |
| 第209計算期間末日 (平成27年 5月18日) | 982,277,462,321 978,905,004,822 | (分配付) (分配落) | 5,825 5,805 | (分配付) (分配落) |
| 第210計算期間末日 (平成27年 6月17日) | 962,288,972,758 958,982,350,896 | (分配付) (分配落) | 5,820 5,800 | (分配付) (分配落) |
| 第211計算期間末日 (平成27年 7月17日) | 939,161,034,943 935,908,276,970 | (分配付) (分配落) | 5,775 5,755 | (分配付) (分配落) |
| 第212計算期間末日 (平成27年 8月17日) | 936,035,564,772 932,826,885,185 | (分配付) (分配落) | 5,834 5,814 | (分配付) (分配落) |
| 第213計算期間末日 (平成27年 9月17日) | 891,229,339,715 888,059,348,404 | (分配付) (分配落) | 5,623 5,603 | (分配付) (分配落) |
| 第214計算期間末日 (平成27年10月19日) | 887,538,458,325 884,395,431,993 | (分配付) (分配落) | 5,648 5,628 | (分配付) (分配落) |
| 第215計算期間末日 (平成27年11月17日) | 874,653,859,806 871,547,018,309 | (分配付) (分配落) | 5,631 5,611 | (分配付) (分配落) |
| 第216計算期間末日 (平成27年12月17日) | 857,537,586,270 854,468,716,821 | (分配付) (分配落) | 5,589 5,569 | (分配付) (分配落) |
| 第217計算期間末日 (平成28年 1月18日) | 813,855,390,160 810,816,331,767 | (分配付) (分配落) | 5,356 5,336 | (分配付) (分配落) |
| 第218計算期間末日 (平成28年 2月17日) | 804,092,304,932 801,084,107,789 | (分配付) (分配落) | 5,346 5,326 | (分配付) (分配落) |
| 第219計算期間末日 (平成28年 3月17日) | 794,504,298,116 791,522,110,673 | (分配付) (分配落) | 5,328 5,308 | (分配付) (分配落) |
| 第220計算期間末日 (平成28年 4月18日) | 765,523,142,394 762,568,970,518 | (分配付) (分配落) | 5,183 5,163 | (分配付) (分配落) |
| 第221計算期間末日 (平成28年 5月17日) | 762,211,605,923 759,276,723,051 | (分配付) (分配落) | 5,194 5,174 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 5月末日 | 983,765,293,965 | 5,884 | ||
| 6月末日 | 943,383,222,136 | 5,744 | ||
| 7月末日 | 936,065,285,884 | 5,792 | ||
| 8月末日 | 901,440,492,090 | 5,654 | ||
| 9月末日 | 886,640,429,686 | 5,612 | ||
| 10月末日 | 878,281,200,405 | 5,616 | ||
| 11月末日 | 866,030,978,782 | 5,601 | ||
| 12月末日 | 839,868,040,895 | 5,503 | ||
| 平成28年 1月末日 | 838,496,925,941 | 5,542 | ||
| 2月末日 | 794,979,776,916 | 5,303 | ||
| 3月末日 | 796,988,341,140 | 5,374 | ||
| 4月末日 | 766,526,522,756 | 5,206 | ||
| 5月末日 | 762,995,523,599 | 5,220 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
