有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2025/05/20-2025/11/17)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第216計算期間末日 | (2015年12月17日) | 854,468,716,821 | 857,537,586,270 | 5,569 | 5,589 |
| 第217計算期間末日 | (2016年 1月18日) | 810,816,331,767 | 813,855,390,160 | 5,336 | 5,356 |
| 第218計算期間末日 | (2016年 2月17日) | 801,084,107,789 | 804,092,304,932 | 5,326 | 5,346 |
| 第219計算期間末日 | (2016年 3月17日) | 791,522,110,673 | 794,504,298,116 | 5,308 | 5,328 |
| 第220計算期間末日 | (2016年 4月18日) | 762,568,970,518 | 765,523,142,394 | 5,163 | 5,183 |
| 第221計算期間末日 | (2016年 5月17日) | 759,276,723,051 | 762,211,605,923 | 5,174 | 5,194 |
| 第222計算期間末日 | (2016年 6月17日) | 730,546,467,300 | 733,453,622,791 | 5,026 | 5,046 |
| 第223計算期間末日 | (2016年 7月19日) | 730,023,202,461 | 732,904,019,207 | 5,068 | 5,088 |
| 第224計算期間末日 | (2016年 8月17日) | 698,100,269,730 | 699,528,307,494 | 4,889 | 4,899 |
| 第225計算期間末日 | (2016年 9月20日) | 668,359,011,982 | 669,740,229,008 | 4,839 | 4,849 |
| 第226計算期間末日 | (2016年10月17日) | 661,749,925,299 | 663,110,585,835 | 4,863 | 4,873 |
| 第227計算期間末日 | (2016年11月17日) | 649,690,128,815 | 651,021,572,796 | 4,880 | 4,890 |
| 第228計算期間末日 | (2016年12月19日) | 666,871,192,906 | 668,169,413,634 | 5,137 | 5,147 |
| 第229計算期間末日 | (2017年 1月17日) | 642,424,281,491 | 643,701,281,338 | 5,031 | 5,041 |
| 第230計算期間末日 | (2017年 2月17日) | 624,743,413,075 | 625,993,054,091 | 4,999 | 5,009 |
| 第231計算期間末日 | (2017年 3月17日) | 611,978,758,910 | 613,205,324,684 | 4,989 | 4,999 |
| 第232計算期間末日 | (2017年 4月17日) | 585,732,404,704 | 586,943,553,044 | 4,836 | 4,846 |
| 第233計算期間末日 | (2017年 5月17日) | 602,696,428,438 | 603,890,714,278 | 5,047 | 5,057 |
| 第234計算期間末日 | (2017年 6月19日) | 592,948,748,949 | 594,122,494,260 | 5,052 | 5,062 |
| 第235計算期間末日 | (2017年 7月18日) | 589,997,781,113 | 591,153,054,310 | 5,107 | 5,117 |
| 第236計算期間末日 | (2017年 8月17日) | 575,559,345,619 | 576,694,270,340 | 5,071 | 5,081 |
| 第237計算期間末日 | (2017年 9月19日) | 577,772,064,945 | 578,890,483,011 | 5,166 | 5,176 |
| 第238計算期間末日 | (2017年10月17日) | 566,420,148,282 | 567,520,910,999 | 5,146 | 5,156 |
| 第239計算期間末日 | (2017年11月17日) | 557,404,897,593 | 558,486,441,160 | 5,154 | 5,164 |
| 第240計算期間末日 | (2017年12月18日) | 550,071,260,361 | 551,137,765,544 | 5,158 | 5,168 |
| 第241計算期間末日 | (2018年 1月17日) | 538,299,670,779 | 539,353,657,883 | 5,107 | 5,117 |
| 第242計算期間末日 | (2018年 2月19日) | 508,618,445,164 | 509,659,581,302 | 4,885 | 4,895 |
| 第243計算期間末日 | (2018年 3月19日) | 500,717,838,287 | 501,749,502,695 | 4,853 | 4,863 |
| 第244計算期間末日 | (2018年 4月17日) | 504,992,493,099 | 506,015,107,577 | 4,938 | 4,948 |
| 第245計算期間末日 | (2018年 5月17日) | 494,651,701,121 | 495,664,604,548 | 4,884 | 4,894 |
| 第246計算期間末日 | (2018年 6月18日) | 488,292,752,618 | 489,293,929,271 | 4,877 | 4,887 |
| 第247計算期間末日 | (2018年 7月17日) | 493,677,605,925 | 494,668,447,920 | 4,982 | 4,992 |
| 第248計算期間末日 | (2018年 8月17日) | 472,825,981,984 | 473,804,353,979 | 4,833 | 4,843 |
| 第249計算期間末日 | (2018年 9月18日) | 472,736,733,733 | 473,704,895,964 | 4,883 | 4,893 |
| 第250計算期間末日 | (2018年10月17日) | 463,488,839,301 | 464,444,531,841 | 4,850 | 4,860 |
| 第251計算期間末日 | (2018年11月19日) | 456,842,493,778 | 457,787,281,329 | 4,835 | 4,845 |
| 第252計算期間末日 | (2018年12月17日) | 455,808,780,092 | 456,742,763,008 | 4,880 | 4,890 |
| 第253計算期間末日 | (2019年 1月17日) | 440,697,877,270 | 441,624,968,458 | 4,754 | 4,764 |
| 第254計算期間末日 | (2019年 2月18日) | 442,638,795,386 | 443,556,472,797 | 4,823 | 4,833 |
| 第255計算期間末日 | (2019年 3月18日) | 443,490,044,150 | 444,397,713,884 | 4,886 | 4,896 |
| 第256計算期間末日 | (2019年 4月17日) | 439,664,217,790 | 440,559,994,606 | 4,908 | 4,918 |
| 第257計算期間末日 | (2019年 5月17日) | 430,019,767,679 | 430,909,208,779 | 4,835 | 4,845 |
| 第258計算期間末日 | (2019年 6月17日) | 430,756,636,810 | 431,639,983,828 | 4,876 | 4,886 |
| 第259計算期間末日 | (2019年 7月17日) | 426,120,800,585 | 426,996,507,007 | 4,866 | 4,876 |
| 第260計算期間末日 | (2019年 8月19日) | 426,703,308,701 | 427,571,684,123 | 4,914 | 4,924 |
| 第261計算期間末日 | (2019年 9月17日) | 420,400,204,100 | 421,261,034,699 | 4,884 | 4,894 |
| 第262計算期間末日 | (2019年10月17日) | 420,150,205,923 | 421,003,436,321 | 4,924 | 4,934 |
| 第263計算期間末日 | (2019年11月18日) | 412,513,033,123 | 413,358,051,049 | 4,882 | 4,892 |
| 第264計算期間末日 | (2019年12月17日) | 411,573,935,767 | 412,410,314,637 | 4,921 | 4,931 |
| 第265計算期間末日 | (2020年 1月17日) | 409,831,748,261 | 410,660,049,914 | 4,948 | 4,958 |
| 第266計算期間末日 | (2020年 2月17日) | 404,987,078,263 | 405,807,582,582 | 4,936 | 4,946 |
| 第267計算期間末日 | (2020年 3月17日) | 390,896,221,010 | 391,706,753,369 | 4,823 | 4,833 |
| 第268計算期間末日 | (2020年 4月17日) | 391,142,347,950 | 391,945,220,139 | 4,872 | 4,882 |
| 第269計算期間末日 | (2020年 5月18日) | 386,308,678,888 | 387,109,272,273 | 4,825 | 4,835 |
| 第270計算期間末日 | (2020年 6月17日) | 391,445,427,025 | 392,240,523,697 | 4,923 | 4,933 |
| 第271計算期間末日 | (2020年 7月17日) | 393,559,636,964 | 394,350,293,007 | 4,978 | 4,988 |
| 第272計算期間末日 | (2020年 8月17日) | 392,002,526,080 | 392,784,280,767 | 5,014 | 5,024 |
| 第273計算期間末日 | (2020年 9月17日) | 383,954,025,215 | 384,729,418,959 | 4,952 | 4,962 |
| 第274計算期間末日 | (2020年10月19日) | 381,453,832,930 | 382,224,165,180 | 4,952 | 4,962 |
| 第275計算期間末日 | (2020年11月17日) | 376,411,593,744 | 377,176,683,708 | 4,920 | 4,930 |
| 第276計算期間末日 | (2020年12月17日) | 376,020,593,777 | 376,400,146,588 | 4,953 | 4,958 |
| 第277計算期間末日 | (2021年 1月18日) | 368,783,918,507 | 369,158,727,283 | 4,920 | 4,925 |
| 第278計算期間末日 | (2021年 2月17日) | 362,218,023,126 | 362,584,210,180 | 4,946 | 4,951 |
| 第279計算期間末日 | (2021年 3月17日) | 360,023,907,319 | 360,386,323,066 | 4,967 | 4,972 |
| 第280計算期間末日 | (2021年 4月19日) | 355,091,590,846 | 355,449,860,234 | 4,956 | 4,961 |
| 第281計算期間末日 | (2021年 5月17日) | 353,913,825,419 | 354,269,226,466 | 4,979 | 4,984 |
| 第282計算期間末日 | (2021年 6月17日) | 352,938,753,311 | 353,289,442,808 | 5,032 | 5,037 |
| 第283計算期間末日 | (2021年 7月19日) | 347,233,103,585 | 347,580,232,701 | 5,001 | 5,006 |
| 第284計算期間末日 | (2021年 8月17日) | 343,823,452,567 | 344,167,647,129 | 4,995 | 5,000 |
| 第285計算期間末日 | (2021年 9月17日) | 339,149,894,997 | 339,490,598,001 | 4,977 | 4,982 |
| 第286計算期間末日 | (2021年10月18日) | 342,445,290,112 | 342,783,236,946 | 5,067 | 5,072 |
| 第287計算期間末日 | (2021年11月17日) | 335,193,396,570 | 335,527,268,796 | 5,020 | 5,025 |
| 第288計算期間末日 | (2021年12月17日) | 331,377,445,957 | 331,707,943,496 | 5,013 | 5,018 |
| 第289計算期間末日 | (2022年 1月17日) | 324,649,026,558 | 324,976,705,502 | 4,954 | 4,959 |
| 第290計算期間末日 | (2022年 2月17日) | 314,839,572,966 | 315,164,611,326 | 4,843 | 4,848 |
| 第291計算期間末日 | (2022年 3月17日) | 314,235,844,965 | 314,558,376,708 | 4,871 | 4,876 |
| 第292計算期間末日 | (2022年 4月18日) | 318,386,885,540 | 318,706,748,773 | 4,977 | 4,982 |
| 第293計算期間末日 | (2022年 5月17日) | 312,231,479,716 | 312,548,723,455 | 4,921 | 4,926 |
| 第294計算期間末日 | (2022年 6月17日) | 306,529,376,768 | 306,843,590,689 | 4,878 | 4,883 |
| 第295計算期間末日 | (2022年 7月19日) | 316,200,815,771 | 316,512,545,809 | 5,072 | 5,077 |
| 第296計算期間末日 | (2022年 8月17日) | 309,534,017,709 | 309,842,911,475 | 5,010 | 5,015 |
| 第297計算期間末日 | (2022年 9月20日) | 309,478,092,915 | 309,784,119,195 | 5,056 | 5,061 |
| 第298計算期間末日 | (2022年10月17日) | 303,080,157,602 | 303,384,466,115 | 4,980 | 4,985 |
| 第299計算期間末日 | (2022年11月17日) | 298,061,136,423 | 298,363,190,559 | 4,934 | 4,939 |
| 第300計算期間末日 | (2022年12月19日) | 292,155,000,467 | 292,454,715,974 | 4,874 | 4,879 |
| 第301計算期間末日 | (2023年 1月17日) | 278,356,605,407 | 278,654,991,895 | 4,664 | 4,669 |
| 第302計算期間末日 | (2023年 2月17日) | 281,064,990,905 | 281,361,266,254 | 4,743 | 4,748 |
| 第303計算期間末日 | (2023年 3月17日) | 281,671,222,518 | 281,965,746,232 | 4,782 | 4,787 |
| 第304計算期間末日 | (2023年 4月17日) | 283,495,845,653 | 283,788,723,242 | 4,840 | 4,845 |
| 第305計算期間末日 | (2023年 5月17日) | 286,032,873,544 | 286,323,651,909 | 4,918 | 4,923 |
| 第306計算期間末日 | (2023年 6月19日) | 292,591,158,433 | 292,878,859,559 | 5,085 | 5,090 |
| 第307計算期間末日 | (2023年 7月18日) | 284,399,246,746 | 284,682,759,861 | 5,016 | 5,021 |
| 第308計算期間末日 | (2023年 8月17日) | 285,991,913,613 | 286,273,333,206 | 5,081 | 5,086 |
| 第309計算期間末日 | (2023年 9月19日) | 282,594,830,643 | 282,873,376,470 | 5,073 | 5,078 |
| 第310計算期間末日 | (2023年10月17日) | 276,783,982,323 | 277,060,693,358 | 5,001 | 5,006 |
| 第311計算期間末日 | (2023年11月17日) | 284,196,884,037 | 284,470,955,715 | 5,185 | 5,190 |
| 第312計算期間末日 | (2023年12月18日) | 278,150,071,537 | 278,421,371,441 | 5,126 | 5,131 |
| 第313計算期間末日 | (2024年 1月17日) | 282,156,634,197 | 282,425,819,832 | 5,241 | 5,246 |
| 第314計算期間末日 | (2024年 2月19日) | 280,162,436,525 | 280,428,656,497 | 5,262 | 5,267 |
| 第315計算期間末日 | (2024年 3月18日) | 277,997,197,847 | 278,260,714,317 | 5,275 | 5,280 |
| 第316計算期間末日 | (2024年 4月17日) | 277,578,994,993 | 277,840,338,875 | 5,311 | 5,316 |
| 第317計算期間末日 | (2024年 5月17日) | 282,987,110,084 | 283,246,119,857 | 5,463 | 5,468 |
| 第318計算期間末日 | (2024年 6月17日) | 280,099,460,856 | 280,355,128,170 | 5,478 | 5,483 |
| 第319計算期間末日 | (2024年 7月17日) | 283,579,584,339 | 283,833,329,189 | 5,588 | 5,593 |
| 第320計算期間末日 | (2024年 8月19日) | 268,178,253,555 | 268,430,116,446 | 5,324 | 5,329 |
| 第321計算期間末日 | (2024年 9月17日) | 259,472,869,248 | 259,723,404,062 | 5,178 | 5,183 |
| 第322計算期間末日 | (2024年10月17日) | 265,247,452,431 | 265,496,319,938 | 5,329 | 5,334 |
| 第323計算期間末日 | (2024年11月18日) | 262,194,011,589 | 262,440,873,629 | 5,311 | 5,316 |
| 第324計算期間末日 | (2024年12月17日) | 261,695,925,077 | 261,940,909,937 | 5,341 | 5,346 |
| 第325計算期間末日 | (2025年 1月17日) | 255,194,164,478 | 255,437,567,081 | 5,242 | 5,247 |
| 第326計算期間末日 | (2025年 2月17日) | 252,999,252,606 | 253,240,690,968 | 5,239 | 5,244 |
| 第327計算期間末日 | (2025年 3月17日) | 247,841,973,341 | 248,081,987,314 | 5,163 | 5,168 |
| 第328計算期間末日 | (2025年 4月17日) | 242,001,613,398 | 242,239,932,222 | 5,077 | 5,082 |
| 第329計算期間末日 | (2025年 5月19日) | 242,386,621,714 | 242,623,633,479 | 5,113 | 5,118 |
| 第330計算期間末日 | (2025年 6月17日) | 245,185,919,672 | 245,421,496,318 | 5,204 | 5,209 |
| 第331計算期間末日 | (2025年 7月17日) | 248,164,084,572 | 248,397,926,287 | 5,306 | 5,311 |
| 第332計算期間末日 | (2025年 8月18日) | 245,995,742,027 | 246,227,635,228 | 5,304 | 5,309 |
| 第333計算期間末日 | (2025年 9月17日) | 246,438,771,191 | 246,668,734,129 | 5,358 | 5,363 |
| 第334計算期間末日 | (2025年10月17日) | 249,831,585,307 | 250,059,524,636 | 5,480 | 5,485 |
| 第335計算期間末日 | (2025年11月17日) | 251,515,132,651 | 251,740,872,094 | 5,571 | 5,576 |
| 2024年11月末日 | 259,188,231,182 | ― | 5,267 | ― | |
| 12月末日 | 262,734,260,736 | ― | 5,382 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 255,708,680,785 | ― | 5,270 | ― | |
| 2月末日 | 249,404,845,070 | ― | 5,177 | ― | |
| 3月末日 | 248,973,253,208 | ― | 5,204 | ― | |
| 4月末日 | 243,469,608,270 | ― | 5,121 | ― | |
| 5月末日 | 242,459,339,482 | ― | 5,127 | ― | |
| 6月末日 | 246,716,303,773 | ― | 5,252 | ― | |
| 7月末日 | 247,850,148,556 | ― | 5,318 | ― | |
| 8月末日 | 244,988,439,365 | ― | 5,300 | ― | |
| 9月末日 | 246,988,456,382 | ― | 5,388 | ― | |
| 10月末日 | 252,751,193,467 | ― | 5,571 | ― | |
| 11月末日 | 254,636,081,342 | ― | 5,665 | ― | |
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