有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和3年11月18日-令和4年5月17日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第174計算期間末日 | (平成24年 6月18日) | 1,614,375,530,573 | 1,626,154,169,817 | 4,797 | 4,832 |
| 第175計算期間末日 | (平成24年 7月17日) | 1,577,505,631,983 | 1,589,074,698,883 | 4,772 | 4,807 |
| 第176計算期間末日 | (平成24年 8月17日) | 1,538,641,400,608 | 1,549,986,241,454 | 4,747 | 4,782 |
| 第177計算期間末日 | (平成24年 9月18日) | 1,504,092,661,439 | 1,515,218,597,073 | 4,732 | 4,767 |
| 第178計算期間末日 | (平成24年10月17日) | 1,478,294,746,802 | 1,489,221,508,660 | 4,735 | 4,770 |
| 第179計算期間末日 | (平成24年11月19日) | 1,479,162,443,419 | 1,489,859,378,665 | 4,840 | 4,875 |
| 第180計算期間末日 | (平成24年12月17日) | 1,502,357,757,362 | 1,512,848,777,103 | 5,012 | 5,047 |
| 第181計算期間末日 | (平成25年 1月17日) | 1,550,417,751,731 | 1,560,772,460,868 | 5,241 | 5,276 |
| 第182計算期間末日 | (平成25年 2月18日) | 1,573,677,880,695 | 1,583,847,482,975 | 5,416 | 5,451 |
| 第183計算期間末日 | (平成25年 3月18日) | 1,544,494,656,815 | 1,554,490,763,049 | 5,408 | 5,443 |
| 第184計算期間末日 | (平成25年 4月17日) | 1,590,770,339,274 | 1,600,571,863,449 | 5,680 | 5,715 |
| 第185計算期間末日 | (平成25年 5月17日) | 1,589,436,471,356 | 1,599,066,834,583 | 5,777 | 5,812 |
| 第186計算期間末日 | (平成25年 6月17日) | 1,421,788,807,839 | 1,431,243,919,542 | 5,263 | 5,298 |
| 第187計算期間末日 | (平成25年 7月17日) | 1,422,166,270,689 | 1,431,527,988,647 | 5,317 | 5,352 |
| 第188計算期間末日 | (平成25年 8月19日) | 1,363,937,883,757 | 1,373,196,551,004 | 5,156 | 5,191 |
| 第189計算期間末日 | (平成25年 9月17日) | 1,359,595,697,298 | 1,368,768,147,247 | 5,188 | 5,223 |
| 第190計算期間末日 | (平成25年10月17日) | 1,352,632,118,691 | 1,361,714,101,136 | 5,213 | 5,248 |
| 第191計算期間末日 | (平成25年11月18日) | 1,349,374,945,396 | 1,358,348,361,573 | 5,263 | 5,298 |
| 第192計算期間末日 | (平成25年12月17日) | 1,342,700,017,123 | 1,351,449,753,796 | 5,371 | 5,406 |
| 第193計算期間末日 | (平成26年 1月17日) | 1,322,876,925,328 | 1,327,785,881,383 | 5,390 | 5,410 |
| 第194計算期間末日 | (平成26年 2月17日) | 1,235,690,992,050 | 1,240,359,255,884 | 5,294 | 5,314 |
| 第195計算期間末日 | (平成26年 3月17日) | 1,199,605,636,706 | 1,204,116,556,042 | 5,319 | 5,339 |
| 第196計算期間末日 | (平成26年 4月17日) | 1,173,034,624,760 | 1,177,415,492,971 | 5,355 | 5,375 |
| 第197計算期間末日 | (平成26年 5月19日) | 1,144,811,552,700 | 1,149,097,027,234 | 5,343 | 5,363 |
| 第198計算期間末日 | (平成26年 6月17日) | 1,113,825,571,187 | 1,118,007,685,550 | 5,327 | 5,347 |
| 第199計算期間末日 | (平成26年 7月17日) | 1,090,620,199,913 | 1,094,700,289,653 | 5,346 | 5,366 |
| 第200計算期間末日 | (平成26年 8月18日) | 1,076,758,423,930 | 1,080,754,854,027 | 5,389 | 5,409 |
| 第201計算期間末日 | (平成26年 9月17日) | 1,064,354,410,897 | 1,068,250,789,479 | 5,463 | 5,483 |
| 第202計算期間末日 | (平成26年10月17日) | 1,040,880,867,460 | 1,044,702,154,883 | 5,448 | 5,468 |
| 第203計算期間末日 | (平成26年11月17日) | 1,089,199,264,096 | 1,092,926,043,022 | 5,845 | 5,865 |
| 第204計算期間末日 | (平成26年12月17日) | 1,070,020,246,014 | 1,073,655,088,815 | 5,888 | 5,908 |
| 第205計算期間末日 | (平成27年 1月19日) | 1,052,347,412,824 | 1,055,934,489,588 | 5,867 | 5,887 |
| 第206計算期間末日 | (平成27年 2月17日) | 1,029,266,770,818 | 1,032,802,792,267 | 5,822 | 5,842 |
| 第207計算期間末日 | (平成27年 3月17日) | 1,015,761,295,378 | 1,019,237,664,523 | 5,844 | 5,864 |
| 第208計算期間末日 | (平成27年 4月17日) | 999,797,905,521 | 1,003,219,173,043 | 5,845 | 5,865 |
| 第209計算期間末日 | (平成27年 5月18日) | 978,905,004,822 | 982,277,462,321 | 5,805 | 5,825 |
| 第210計算期間末日 | (平成27年 6月17日) | 958,982,350,896 | 962,288,972,758 | 5,800 | 5,820 |
| 第211計算期間末日 | (平成27年 7月17日) | 935,908,276,970 | 939,161,034,943 | 5,755 | 5,775 |
| 第212計算期間末日 | (平成27年 8月17日) | 932,826,885,185 | 936,035,564,772 | 5,814 | 5,834 |
| 第213計算期間末日 | (平成27年 9月17日) | 888,059,348,404 | 891,229,339,715 | 5,603 | 5,623 |
| 第214計算期間末日 | (平成27年10月19日) | 884,395,431,993 | 887,538,458,325 | 5,628 | 5,648 |
| 第215計算期間末日 | (平成27年11月17日) | 871,547,018,309 | 874,653,859,806 | 5,611 | 5,631 |
| 第216計算期間末日 | (平成27年12月17日) | 854,468,716,821 | 857,537,586,270 | 5,569 | 5,589 |
| 第217計算期間末日 | (平成28年 1月18日) | 810,816,331,767 | 813,855,390,160 | 5,336 | 5,356 |
| 第218計算期間末日 | (平成28年 2月17日) | 801,084,107,789 | 804,092,304,932 | 5,326 | 5,346 |
| 第219計算期間末日 | (平成28年 3月17日) | 791,522,110,673 | 794,504,298,116 | 5,308 | 5,328 |
| 第220計算期間末日 | (平成28年 4月18日) | 762,568,970,518 | 765,523,142,394 | 5,163 | 5,183 |
| 第221計算期間末日 | (平成28年 5月17日) | 759,276,723,051 | 762,211,605,923 | 5,174 | 5,194 |
| 第222計算期間末日 | (平成28年 6月17日) | 730,546,467,300 | 733,453,622,791 | 5,026 | 5,046 |
| 第223計算期間末日 | (平成28年 7月19日) | 730,023,202,461 | 732,904,019,207 | 5,068 | 5,088 |
| 第224計算期間末日 | (平成28年 8月17日) | 698,100,269,730 | 699,528,307,494 | 4,889 | 4,899 |
| 第225計算期間末日 | (平成28年 9月20日) | 668,359,011,982 | 669,740,229,008 | 4,839 | 4,849 |
| 第226計算期間末日 | (平成28年10月17日) | 661,749,925,299 | 663,110,585,835 | 4,863 | 4,873 |
| 第227計算期間末日 | (平成28年11月17日) | 649,690,128,815 | 651,021,572,796 | 4,880 | 4,890 |
| 第228計算期間末日 | (平成28年12月19日) | 666,871,192,906 | 668,169,413,634 | 5,137 | 5,147 |
| 第229計算期間末日 | (平成29年 1月17日) | 642,424,281,491 | 643,701,281,338 | 5,031 | 5,041 |
| 第230計算期間末日 | (平成29年 2月17日) | 624,743,413,075 | 625,993,054,091 | 4,999 | 5,009 |
| 第231計算期間末日 | (平成29年 3月17日) | 611,978,758,910 | 613,205,324,684 | 4,989 | 4,999 |
| 第232計算期間末日 | (平成29年 4月17日) | 585,732,404,704 | 586,943,553,044 | 4,836 | 4,846 |
| 第233計算期間末日 | (平成29年 5月17日) | 602,696,428,438 | 603,890,714,278 | 5,047 | 5,057 |
| 第234計算期間末日 | (平成29年 6月19日) | 592,948,748,949 | 594,122,494,260 | 5,052 | 5,062 |
| 第235計算期間末日 | (平成29年 7月18日) | 589,997,781,113 | 591,153,054,310 | 5,107 | 5,117 |
| 第236計算期間末日 | (平成29年 8月17日) | 575,559,345,619 | 576,694,270,340 | 5,071 | 5,081 |
| 第237計算期間末日 | (平成29年 9月19日) | 577,772,064,945 | 578,890,483,011 | 5,166 | 5,176 |
| 第238計算期間末日 | (平成29年10月17日) | 566,420,148,282 | 567,520,910,999 | 5,146 | 5,156 |
| 第239計算期間末日 | (平成29年11月17日) | 557,404,897,593 | 558,486,441,160 | 5,154 | 5,164 |
| 第240計算期間末日 | (平成29年12月18日) | 550,071,260,361 | 551,137,765,544 | 5,158 | 5,168 |
| 第241計算期間末日 | (平成30年 1月17日) | 538,299,670,779 | 539,353,657,883 | 5,107 | 5,117 |
| 第242計算期間末日 | (平成30年 2月19日) | 508,618,445,164 | 509,659,581,302 | 4,885 | 4,895 |
| 第243計算期間末日 | (平成30年 3月19日) | 500,717,838,287 | 501,749,502,695 | 4,853 | 4,863 |
| 第244計算期間末日 | (平成30年 4月17日) | 504,992,493,099 | 506,015,107,577 | 4,938 | 4,948 |
| 第245計算期間末日 | (平成30年 5月17日) | 494,651,701,121 | 495,664,604,548 | 4,884 | 4,894 |
| 第246計算期間末日 | (平成30年 6月18日) | 488,292,752,618 | 489,293,929,271 | 4,877 | 4,887 |
| 第247計算期間末日 | (平成30年 7月17日) | 493,677,605,925 | 494,668,447,920 | 4,982 | 4,992 |
| 第248計算期間末日 | (平成30年 8月17日) | 472,825,981,984 | 473,804,353,979 | 4,833 | 4,843 |
| 第249計算期間末日 | (平成30年 9月18日) | 472,736,733,733 | 473,704,895,964 | 4,883 | 4,893 |
| 第250計算期間末日 | (平成30年10月17日) | 463,488,839,301 | 464,444,531,841 | 4,850 | 4,860 |
| 第251計算期間末日 | (平成30年11月19日) | 456,842,493,778 | 457,787,281,329 | 4,835 | 4,845 |
| 第252計算期間末日 | (平成30年12月17日) | 455,808,780,092 | 456,742,763,008 | 4,880 | 4,890 |
| 第253計算期間末日 | (平成31年 1月17日) | 440,697,877,270 | 441,624,968,458 | 4,754 | 4,764 |
| 第254計算期間末日 | (平成31年 2月18日) | 442,638,795,386 | 443,556,472,797 | 4,823 | 4,833 |
| 第255計算期間末日 | (平成31年 3月18日) | 443,490,044,150 | 444,397,713,884 | 4,886 | 4,896 |
| 第256計算期間末日 | (平成31年 4月17日) | 439,664,217,790 | 440,559,994,606 | 4,908 | 4,918 |
| 第257計算期間末日 | (令和 1年 5月17日) | 430,019,767,679 | 430,909,208,779 | 4,835 | 4,845 |
| 第258計算期間末日 | (令和 1年 6月17日) | 430,756,636,810 | 431,639,983,828 | 4,876 | 4,886 |
| 第259計算期間末日 | (令和 1年 7月17日) | 426,120,800,585 | 426,996,507,007 | 4,866 | 4,876 |
| 第260計算期間末日 | (令和 1年 8月19日) | 426,703,308,701 | 427,571,684,123 | 4,914 | 4,924 |
| 第261計算期間末日 | (令和 1年 9月17日) | 420,400,204,100 | 421,261,034,699 | 4,884 | 4,894 |
| 第262計算期間末日 | (令和 1年10月17日) | 420,150,205,923 | 421,003,436,321 | 4,924 | 4,934 |
| 第263計算期間末日 | (令和 1年11月18日) | 412,513,033,123 | 413,358,051,049 | 4,882 | 4,892 |
| 第264計算期間末日 | (令和 1年12月17日) | 411,573,935,767 | 412,410,314,637 | 4,921 | 4,931 |
| 第265計算期間末日 | (令和 2年 1月17日) | 409,831,748,261 | 410,660,049,914 | 4,948 | 4,958 |
| 第266計算期間末日 | (令和 2年 2月17日) | 404,987,078,263 | 405,807,582,582 | 4,936 | 4,946 |
| 第267計算期間末日 | (令和 2年 3月17日) | 390,896,221,010 | 391,706,753,369 | 4,823 | 4,833 |
| 第268計算期間末日 | (令和 2年 4月17日) | 391,142,347,950 | 391,945,220,139 | 4,872 | 4,882 |
| 第269計算期間末日 | (令和 2年 5月18日) | 386,308,678,888 | 387,109,272,273 | 4,825 | 4,835 |
| 第270計算期間末日 | (令和 2年 6月17日) | 391,445,427,025 | 392,240,523,697 | 4,923 | 4,933 |
| 第271計算期間末日 | (令和 2年 7月17日) | 393,559,636,964 | 394,350,293,007 | 4,978 | 4,988 |
| 第272計算期間末日 | (令和 2年 8月17日) | 392,002,526,080 | 392,784,280,767 | 5,014 | 5,024 |
| 第273計算期間末日 | (令和 2年 9月17日) | 383,954,025,215 | 384,729,418,959 | 4,952 | 4,962 |
| 第274計算期間末日 | (令和 2年10月19日) | 381,453,832,930 | 382,224,165,180 | 4,952 | 4,962 |
| 第275計算期間末日 | (令和 2年11月17日) | 376,411,593,744 | 377,176,683,708 | 4,920 | 4,930 |
| 第276計算期間末日 | (令和 2年12月17日) | 376,020,593,777 | 376,400,146,588 | 4,953 | 4,958 |
| 第277計算期間末日 | (令和 3年 1月18日) | 368,783,918,507 | 369,158,727,283 | 4,920 | 4,925 |
| 第278計算期間末日 | (令和 3年 2月17日) | 362,218,023,126 | 362,584,210,180 | 4,946 | 4,951 |
| 第279計算期間末日 | (令和 3年 3月17日) | 360,023,907,319 | 360,386,323,066 | 4,967 | 4,972 |
| 第280計算期間末日 | (令和 3年 4月19日) | 355,091,590,846 | 355,449,860,234 | 4,956 | 4,961 |
| 第281計算期間末日 | (令和 3年 5月17日) | 353,913,825,419 | 354,269,226,466 | 4,979 | 4,984 |
| 第282計算期間末日 | (令和 3年 6月17日) | 352,938,753,311 | 353,289,442,808 | 5,032 | 5,037 |
| 第283計算期間末日 | (令和 3年 7月19日) | 347,233,103,585 | 347,580,232,701 | 5,001 | 5,006 |
| 第284計算期間末日 | (令和 3年 8月17日) | 343,823,452,567 | 344,167,647,129 | 4,995 | 5,000 |
| 第285計算期間末日 | (令和 3年 9月17日) | 339,149,894,997 | 339,490,598,001 | 4,977 | 4,982 |
| 第286計算期間末日 | (令和 3年10月18日) | 342,445,290,112 | 342,783,236,946 | 5,067 | 5,072 |
| 第287計算期間末日 | (令和 3年11月17日) | 335,193,396,570 | 335,527,268,796 | 5,020 | 5,025 |
| 第288計算期間末日 | (令和 3年12月17日) | 331,377,445,957 | 331,707,943,496 | 5,013 | 5,018 |
| 第289計算期間末日 | (令和 4年 1月17日) | 324,649,026,558 | 324,976,705,502 | 4,954 | 4,959 |
| 第290計算期間末日 | (令和 4年 2月17日) | 314,839,572,966 | 315,164,611,326 | 4,843 | 4,848 |
| 第291計算期間末日 | (令和 4年 3月17日) | 314,235,844,965 | 314,558,376,708 | 4,871 | 4,876 |
| 第292計算期間末日 | (令和 4年 4月18日) | 318,386,885,540 | 318,706,748,773 | 4,977 | 4,982 |
| 第293計算期間末日 | (令和 4年 5月17日) | 312,231,479,716 | 312,548,723,455 | 4,921 | 4,926 |
| 令和 3年 5月末日 | 355,590,232,994 | ― | 5,026 | ― | |
| 6月末日 | 349,693,461,431 | ― | 5,006 | ― | |
| 7月末日 | 347,892,467,570 | ― | 5,029 | ― | |
| 8月末日 | 343,925,231,582 | ― | 5,014 | ― | |
| 9月末日 | 337,506,085,214 | ― | 4,969 | ― | |
| 10月末日 | 339,692,418,833 | ― | 5,057 | ― | |
| 11月末日 | 331,149,910,116 | ― | 4,983 | ― | |
| 12月末日 | 330,295,742,891 | ― | 5,020 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 321,570,331,742 | ― | 4,925 | ― | |
| 2月末日 | 312,758,307,402 | ― | 4,827 | ― | |
| 3月末日 | 320,114,190,818 | ― | 4,979 | ― | |
| 4月末日 | 317,164,638,539 | ― | 4,980 | ― | |
| 5月末日 | 311,914,793,625 | ― | 4,939 | ― | |
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