有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和1年5月18日-令和1年11月18日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第144計算期間末日 | (平成21年12月17日) | 4,148,742,708,502 | 4,172,123,606,711 | 6,210 | 6,245 |
| 第145計算期間末日 | (平成22年 1月18日) | 4,115,837,383,512 | 4,139,018,660,572 | 6,214 | 6,249 |
| 第146計算期間末日 | (平成22年 2月17日) | 3,948,471,856,489 | 3,971,405,312,089 | 6,026 | 6,061 |
| 第147計算期間末日 | (平成22年 3月17日) | 3,896,619,722,923 | 3,919,179,699,897 | 6,045 | 6,080 |
| 第148計算期間末日 | (平成22年 4月19日) | 3,850,475,937,028 | 3,872,691,217,519 | 6,066 | 6,101 |
| 第149計算期間末日 | (平成22年 5月17日) | 3,656,611,051,700 | 3,678,543,231,504 | 5,835 | 5,870 |
| 第150計算期間末日 | (平成22年 6月17日) | 3,498,968,142,658 | 3,520,413,846,497 | 5,710 | 5,745 |
| 第151計算期間末日 | (平成22年 7月20日) | 3,354,409,917,803 | 3,375,448,409,280 | 5,580 | 5,615 |
| 第152計算期間末日 | (平成22年 8月17日) | 3,294,537,616,800 | 3,315,220,199,675 | 5,575 | 5,610 |
| 第153計算期間末日 | (平成22年 9月17日) | 3,250,472,123,838 | 3,270,744,941,075 | 5,612 | 5,647 |
| 第154計算期間末日 | (平成22年10月18日) | 3,150,223,199,795 | 3,170,125,361,507 | 5,540 | 5,575 |
| 第155計算期間末日 | (平成22年11月17日) | 3,038,679,995,421 | 3,058,199,299,358 | 5,449 | 5,484 |
| 第156計算期間末日 | (平成22年12月17日) | 2,916,281,424,555 | 2,935,360,215,545 | 5,350 | 5,385 |
| 第157計算期間末日 | (平成23年 1月17日) | 2,820,931,775,005 | 2,839,551,637,287 | 5,303 | 5,338 |
| 第158計算期間末日 | (平成23年 2月17日) | 2,742,787,150,993 | 2,760,824,017,364 | 5,322 | 5,357 |
| 第159計算期間末日 | (平成23年 3月17日) | 2,579,873,531,254 | 2,597,433,809,784 | 5,142 | 5,177 |
| 第160計算期間末日 | (平成23年 4月18日) | 2,669,708,554,029 | 2,686,948,408,851 | 5,420 | 5,455 |
| 第161計算期間末日 | (平成23年 5月17日) | 2,557,604,171,933 | 2,574,613,383,405 | 5,263 | 5,298 |
| 第162計算期間末日 | (平成23年 6月17日) | 2,487,847,336,894 | 2,504,449,429,911 | 5,245 | 5,280 |
| 第163計算期間末日 | (平成23年 7月19日) | 2,352,386,223,044 | 2,368,597,523,259 | 5,079 | 5,114 |
| 第164計算期間末日 | (平成23年 8月17日) | 2,287,717,536,215 | 2,303,514,198,275 | 5,069 | 5,104 |
| 第165計算期間末日 | (平成23年 9月20日) | 2,164,047,428,578 | 2,179,389,006,594 | 4,937 | 4,972 |
| 第166計算期間末日 | (平成23年10月17日) | 2,071,616,729,121 | 2,086,401,692,524 | 4,904 | 4,939 |
| 第167計算期間末日 | (平成23年11月17日) | 1,961,060,401,697 | 1,975,256,743,472 | 4,835 | 4,870 |
| 第168計算期間末日 | (平成23年12月19日) | 1,874,273,371,610 | 1,887,916,580,652 | 4,808 | 4,843 |
| 第169計算期間末日 | (平成24年 1月17日) | 1,806,177,174,884 | 1,819,486,127,386 | 4,750 | 4,785 |
| 第170計算期間末日 | (平成24年 2月17日) | 1,779,727,814,336 | 1,792,459,443,386 | 4,893 | 4,928 |
| 第171計算期間末日 | (平成24年 3月19日) | 1,782,895,420,415 | 1,795,293,622,400 | 5,033 | 5,068 |
| 第172計算期間末日 | (平成24年 4月17日) | 1,709,821,983,228 | 1,722,016,375,814 | 4,907 | 4,942 |
| 第173計算期間末日 | (平成24年 5月17日) | 1,659,376,587,782 | 1,671,398,467,518 | 4,831 | 4,866 |
| 第174計算期間末日 | (平成24年 6月18日) | 1,614,375,530,573 | 1,626,154,169,817 | 4,797 | 4,832 |
| 第175計算期間末日 | (平成24年 7月17日) | 1,577,505,631,983 | 1,589,074,698,883 | 4,772 | 4,807 |
| 第176計算期間末日 | (平成24年 8月17日) | 1,538,641,400,608 | 1,549,986,241,454 | 4,747 | 4,782 |
| 第177計算期間末日 | (平成24年 9月18日) | 1,504,092,661,439 | 1,515,218,597,073 | 4,732 | 4,767 |
| 第178計算期間末日 | (平成24年10月17日) | 1,478,294,746,802 | 1,489,221,508,660 | 4,735 | 4,770 |
| 第179計算期間末日 | (平成24年11月19日) | 1,479,162,443,419 | 1,489,859,378,665 | 4,840 | 4,875 |
| 第180計算期間末日 | (平成24年12月17日) | 1,502,357,757,362 | 1,512,848,777,103 | 5,012 | 5,047 |
| 第181計算期間末日 | (平成25年 1月17日) | 1,550,417,751,731 | 1,560,772,460,868 | 5,241 | 5,276 |
| 第182計算期間末日 | (平成25年 2月18日) | 1,573,677,880,695 | 1,583,847,482,975 | 5,416 | 5,451 |
| 第183計算期間末日 | (平成25年 3月18日) | 1,544,494,656,815 | 1,554,490,763,049 | 5,408 | 5,443 |
| 第184計算期間末日 | (平成25年 4月17日) | 1,590,770,339,274 | 1,600,571,863,449 | 5,680 | 5,715 |
| 第185計算期間末日 | (平成25年 5月17日) | 1,589,436,471,356 | 1,599,066,834,583 | 5,777 | 5,812 |
| 第186計算期間末日 | (平成25年 6月17日) | 1,421,788,807,839 | 1,431,243,919,542 | 5,263 | 5,298 |
| 第187計算期間末日 | (平成25年 7月17日) | 1,422,166,270,689 | 1,431,527,988,647 | 5,317 | 5,352 |
| 第188計算期間末日 | (平成25年 8月19日) | 1,363,937,883,757 | 1,373,196,551,004 | 5,156 | 5,191 |
| 第189計算期間末日 | (平成25年 9月17日) | 1,359,595,697,298 | 1,368,768,147,247 | 5,188 | 5,223 |
| 第190計算期間末日 | (平成25年10月17日) | 1,352,632,118,691 | 1,361,714,101,136 | 5,213 | 5,248 |
| 第191計算期間末日 | (平成25年11月18日) | 1,349,374,945,396 | 1,358,348,361,573 | 5,263 | 5,298 |
| 第192計算期間末日 | (平成25年12月17日) | 1,342,700,017,123 | 1,351,449,753,796 | 5,371 | 5,406 |
| 第193計算期間末日 | (平成26年 1月17日) | 1,322,876,925,328 | 1,327,785,881,383 | 5,390 | 5,410 |
| 第194計算期間末日 | (平成26年 2月17日) | 1,235,690,992,050 | 1,240,359,255,884 | 5,294 | 5,314 |
| 第195計算期間末日 | (平成26年 3月17日) | 1,199,605,636,706 | 1,204,116,556,042 | 5,319 | 5,339 |
| 第196計算期間末日 | (平成26年 4月17日) | 1,173,034,624,760 | 1,177,415,492,971 | 5,355 | 5,375 |
| 第197計算期間末日 | (平成26年 5月19日) | 1,144,811,552,700 | 1,149,097,027,234 | 5,343 | 5,363 |
| 第198計算期間末日 | (平成26年 6月17日) | 1,113,825,571,187 | 1,118,007,685,550 | 5,327 | 5,347 |
| 第199計算期間末日 | (平成26年 7月17日) | 1,090,620,199,913 | 1,094,700,289,653 | 5,346 | 5,366 |
| 第200計算期間末日 | (平成26年 8月18日) | 1,076,758,423,930 | 1,080,754,854,027 | 5,389 | 5,409 |
| 第201計算期間末日 | (平成26年 9月17日) | 1,064,354,410,897 | 1,068,250,789,479 | 5,463 | 5,483 |
| 第202計算期間末日 | (平成26年10月17日) | 1,040,880,867,460 | 1,044,702,154,883 | 5,448 | 5,468 |
| 第203計算期間末日 | (平成26年11月17日) | 1,089,199,264,096 | 1,092,926,043,022 | 5,845 | 5,865 |
| 第204計算期間末日 | (平成26年12月17日) | 1,070,020,246,014 | 1,073,655,088,815 | 5,888 | 5,908 |
| 第205計算期間末日 | (平成27年 1月19日) | 1,052,347,412,824 | 1,055,934,489,588 | 5,867 | 5,887 |
| 第206計算期間末日 | (平成27年 2月17日) | 1,029,266,770,818 | 1,032,802,792,267 | 5,822 | 5,842 |
| 第207計算期間末日 | (平成27年 3月17日) | 1,015,761,295,378 | 1,019,237,664,523 | 5,844 | 5,864 |
| 第208計算期間末日 | (平成27年 4月17日) | 999,797,905,521 | 1,003,219,173,043 | 5,845 | 5,865 |
| 第209計算期間末日 | (平成27年 5月18日) | 978,905,004,822 | 982,277,462,321 | 5,805 | 5,825 |
| 第210計算期間末日 | (平成27年 6月17日) | 958,982,350,896 | 962,288,972,758 | 5,800 | 5,820 |
| 第211計算期間末日 | (平成27年 7月17日) | 935,908,276,970 | 939,161,034,943 | 5,755 | 5,775 |
| 第212計算期間末日 | (平成27年 8月17日) | 932,826,885,185 | 936,035,564,772 | 5,814 | 5,834 |
| 第213計算期間末日 | (平成27年 9月17日) | 888,059,348,404 | 891,229,339,715 | 5,603 | 5,623 |
| 第214計算期間末日 | (平成27年10月19日) | 884,395,431,993 | 887,538,458,325 | 5,628 | 5,648 |
| 第215計算期間末日 | (平成27年11月17日) | 871,547,018,309 | 874,653,859,806 | 5,611 | 5,631 |
| 第216計算期間末日 | (平成27年12月17日) | 854,468,716,821 | 857,537,586,270 | 5,569 | 5,589 |
| 第217計算期間末日 | (平成28年 1月18日) | 810,816,331,767 | 813,855,390,160 | 5,336 | 5,356 |
| 第218計算期間末日 | (平成28年 2月17日) | 801,084,107,789 | 804,092,304,932 | 5,326 | 5,346 |
| 第219計算期間末日 | (平成28年 3月17日) | 791,522,110,673 | 794,504,298,116 | 5,308 | 5,328 |
| 第220計算期間末日 | (平成28年 4月18日) | 762,568,970,518 | 765,523,142,394 | 5,163 | 5,183 |
| 第221計算期間末日 | (平成28年 5月17日) | 759,276,723,051 | 762,211,605,923 | 5,174 | 5,194 |
| 第222計算期間末日 | (平成28年 6月17日) | 730,546,467,300 | 733,453,622,791 | 5,026 | 5,046 |
| 第223計算期間末日 | (平成28年 7月19日) | 730,023,202,461 | 732,904,019,207 | 5,068 | 5,088 |
| 第224計算期間末日 | (平成28年 8月17日) | 698,100,269,730 | 699,528,307,494 | 4,889 | 4,899 |
| 第225計算期間末日 | (平成28年 9月20日) | 668,359,011,982 | 669,740,229,008 | 4,839 | 4,849 |
| 第226計算期間末日 | (平成28年10月17日) | 661,749,925,299 | 663,110,585,835 | 4,863 | 4,873 |
| 第227計算期間末日 | (平成28年11月17日) | 649,690,128,815 | 651,021,572,796 | 4,880 | 4,890 |
| 第228計算期間末日 | (平成28年12月19日) | 666,871,192,906 | 668,169,413,634 | 5,137 | 5,147 |
| 第229計算期間末日 | (平成29年 1月17日) | 642,424,281,491 | 643,701,281,338 | 5,031 | 5,041 |
| 第230計算期間末日 | (平成29年 2月17日) | 624,743,413,075 | 625,993,054,091 | 4,999 | 5,009 |
| 第231計算期間末日 | (平成29年 3月17日) | 611,978,758,910 | 613,205,324,684 | 4,989 | 4,999 |
| 第232計算期間末日 | (平成29年 4月17日) | 585,732,404,704 | 586,943,553,044 | 4,836 | 4,846 |
| 第233計算期間末日 | (平成29年 5月17日) | 602,696,428,438 | 603,890,714,278 | 5,047 | 5,057 |
| 第234計算期間末日 | (平成29年 6月19日) | 592,948,748,949 | 594,122,494,260 | 5,052 | 5,062 |
| 第235計算期間末日 | (平成29年 7月18日) | 589,997,781,113 | 591,153,054,310 | 5,107 | 5,117 |
| 第236計算期間末日 | (平成29年 8月17日) | 575,559,345,619 | 576,694,270,340 | 5,071 | 5,081 |
| 第237計算期間末日 | (平成29年 9月19日) | 577,772,064,945 | 578,890,483,011 | 5,166 | 5,176 |
| 第238計算期間末日 | (平成29年10月17日) | 566,420,148,282 | 567,520,910,999 | 5,146 | 5,156 |
| 第239計算期間末日 | (平成29年11月17日) | 557,404,897,593 | 558,486,441,160 | 5,154 | 5,164 |
| 第240計算期間末日 | (平成29年12月18日) | 550,071,260,361 | 551,137,765,544 | 5,158 | 5,168 |
| 第241計算期間末日 | (平成30年 1月17日) | 538,299,670,779 | 539,353,657,883 | 5,107 | 5,117 |
| 第242計算期間末日 | (平成30年 2月19日) | 508,618,445,164 | 509,659,581,302 | 4,885 | 4,895 |
| 第243計算期間末日 | (平成30年 3月19日) | 500,717,838,287 | 501,749,502,695 | 4,853 | 4,863 |
| 第244計算期間末日 | (平成30年 4月17日) | 504,992,493,099 | 506,015,107,577 | 4,938 | 4,948 |
| 第245計算期間末日 | (平成30年 5月17日) | 494,651,701,121 | 495,664,604,548 | 4,884 | 4,894 |
| 第246計算期間末日 | (平成30年 6月18日) | 488,292,752,618 | 489,293,929,271 | 4,877 | 4,887 |
| 第247計算期間末日 | (平成30年 7月17日) | 493,677,605,925 | 494,668,447,920 | 4,982 | 4,992 |
| 第248計算期間末日 | (平成30年 8月17日) | 472,825,981,984 | 473,804,353,979 | 4,833 | 4,843 |
| 第249計算期間末日 | (平成30年 9月18日) | 472,736,733,733 | 473,704,895,964 | 4,883 | 4,893 |
| 第250計算期間末日 | (平成30年10月17日) | 463,488,839,301 | 464,444,531,841 | 4,850 | 4,860 |
| 第251計算期間末日 | (平成30年11月19日) | 456,842,493,778 | 457,787,281,329 | 4,835 | 4,845 |
| 第252計算期間末日 | (平成30年12月17日) | 455,808,780,092 | 456,742,763,008 | 4,880 | 4,890 |
| 第253計算期間末日 | (平成31年 1月17日) | 440,697,877,270 | 441,624,968,458 | 4,754 | 4,764 |
| 第254計算期間末日 | (平成31年 2月18日) | 442,638,795,386 | 443,556,472,797 | 4,823 | 4,833 |
| 第255計算期間末日 | (平成31年 3月18日) | 443,490,044,150 | 444,397,713,884 | 4,886 | 4,896 |
| 第256計算期間末日 | (平成31年 4月17日) | 439,664,217,790 | 440,559,994,606 | 4,908 | 4,918 |
| 第257計算期間末日 | (令和 1年 5月17日) | 430,019,767,679 | 430,909,208,779 | 4,835 | 4,845 |
| 第258計算期間末日 | (令和 1年 6月17日) | 430,756,636,810 | 431,639,983,828 | 4,876 | 4,886 |
| 第259計算期間末日 | (令和 1年 7月17日) | 426,120,800,585 | 426,996,507,007 | 4,866 | 4,876 |
| 第260計算期間末日 | (令和 1年 8月19日) | 426,703,308,701 | 427,571,684,123 | 4,914 | 4,924 |
| 第261計算期間末日 | (令和 1年 9月17日) | 420,400,204,100 | 421,261,034,699 | 4,884 | 4,894 |
| 第262計算期間末日 | (令和 1年10月17日) | 420,150,205,923 | 421,003,436,321 | 4,924 | 4,934 |
| 第263計算期間末日 | (令和 1年11月18日) | 412,513,033,123 | 413,358,051,049 | 4,882 | 4,892 |
| 平成30年11月末日 | 458,352,283,464 | ― | 4,873 | ― | |
| 12月末日 | 448,064,226,722 | ― | 4,821 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 442,433,487,453 | ― | 4,794 | ― | |
| 2月末日 | 443,572,517,119 | ― | 4,852 | ― | |
| 3月末日 | 441,667,336,004 | ― | 4,899 | ― | |
| 4月末日 | 435,196,475,476 | ― | 4,878 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 429,256,492,810 | ― | 4,842 | ― | |
| 6月末日 | 431,251,079,792 | ― | 4,900 | ― | |
| 7月末日 | 426,490,873,624 | ― | 4,890 | ― | |
| 8月末日 | 424,550,926,369 | ― | 4,908 | ― | |
| 9月末日 | 420,434,247,176 | ― | 4,905 | ― | |
| 10月末日 | 418,863,603,321 | ― | 4,931 | ― | |
| 11月末日 | 414,027,707,031 | ― | 4,917 | ― | |
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