純資産
個別
- 2021年5月10日
- 62億116万
- 2021年11月10日 -4.89%
- 58億9798万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2022/02/09 9:23
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2021年11月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2022/02/09 9:23
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 883 18,682,731 追加型公社債投資信託 16 1,396,838 単位型株式投資信託 85 369,615 単位型公社債投資信託 50 193,879 合 計 1,034 20,643,063 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2022/02/09 9:23
① a.信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.2650%(税抜1.1500%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365) - #4 投資制限（連結）
- 式への投資2022/02/09 9:23
株式への投資は、転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債を転換したものに限り、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
② 外貨建資産への投資 - #5 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2022/02/09 9:23
(%)ドイツ 国債証券 0 BUND 310815 2,600,000 13,212.86 343,534,425 13,248.86 344,470,586 0.000000 2031/8/15 5.99 ドイツ 国債証券 0 BUND 271115 2,500,000 13,269.14 331,728,616 13,291.39 332,284,952 0.000000 2027/11/15 5.78 フランス 国債証券 1.75 O.A.T 241125 2,100,000 13,782.02 289,422,567 13,775.88 289,293,669 1.750000 2024/11/25 5.03 フランス 国債証券 1 O.A.T 270525 2,000,000 13,852.74 277,054,848 13,854.15 277,083,098 1.000000 2027/5/25 4.82 スペイン 国債証券 2.75 SPAIN GOVT 241031 1,900,000 14,093.90 267,784,275 14,086.23 267,638,376 2.750000 2024/10/31 4.65 フランス 国債証券 1.75 O.A.T 390625 1,600,000 15,925.30 254,804,888 15,900.84 254,413,494 1.750000 2039/6/25 4.42 フランス 国債証券 2 O.A.T 480525 1,350,000 17,249.36 232,866,450 17,076.93 230,538,659 2.000000 2048/5/25 4.01 フランス 国債証券 0.75 O.A.T 280525 1,670,000 13,735.58 229,384,204 13,743.49 229,516,302 0.750000 2028/5/25 3.99 アイルランド 国債証券 0 IRISH GOVT 311018 1,800,000 12,675.41 228,157,476 12,619.96 227,159,422 0.000000 2031/10/18 3.95 スペイン 国債証券 0.5 SPAIN GOVT 311031 1,700,000 12,982.80 220,707,654 12,933.25 219,865,333 0.500000 2031/10/31 3.82 フランス 国債証券 0 O.A.T 270225 1,500,000 13,113.99 196,709,995 13,120.03 196,800,524 0.000000 2027/2/25 3.42 スペイン 国債証券 5.15 SPAIN GOVT 441031 820,000 24,043.23 197,154,499 23,719.88 194,503,035 5.150000 2044/10/31 3.38 ベルギー 国債証券 0 BEL GOVT 311022 1,500,000 12,813.63 192,204,585 12,794.04 191,910,607 0.000000 2031/10/22 3.34 フランス 国債証券 1.25 O.A.T 340525 1,300,000 14,507.40 188,596,229 14,480.73 188,249,509 1.250000 2034/5/25 3.27 スペイン 国債証券 1.45 SPAIN GOVT 290430 1,300,000 14,160.82 184,090,708 14,129.31 183,681,054 1.450000 2029/4/30 3.19 ドイツ 国債証券 2.5 BUND 460815 750,000 21,218.00 159,135,036 21,259.53 159,446,543 2.500000 2046/8/15 2.77 スウェーデン 国債証券 3.5 SWD GOVT 390330 7,000,000 1,883.52 131,846,687 1,885.82 132,008,067 3.500000 2039/3/30 2.30 フランス 国債証券 0 O.A.T 301125 1,000,000 12,908.91 129,089,109 12,919.81 129,198,181 0.000000 2030/11/25 2.25 フランス 国債証券 0 O.A.T 311125 1,000,000 12,776.33 127,763,327 12,787.64 127,876,456 0.000000 2031/11/25 2.22 アイルランド 国債証券 0.9 IRISH GOVT 280515 900,000 13,775.51 123,979,649 13,749.21 123,742,964 0.900000 2028/5/15 2.15 ドイツ 国債証券 0.5 BUND 250215 900,000 13,357.82 120,220,421 13,365.77 120,291,958 0.500000 2025/2/15 2.09 スペイン 国債証券 0.5 SPAIN GOVT 300430 850,000 13,173.68 111,976,320 13,140.24 111,692,097 0.500000 2030/4/30 1.94 ベルギー 国債証券 1.45 BEL GOVT 370622 700,000 15,024.38 105,170,666 14,902.13 104,314,942 1.450000 2037/6/22 1.81 ドイツ 国債証券 0.25 BUND 290215 650,000 13,531.99 87,957,999 13,562.71 88,157,651 0.250000 2029/2/15 1.53 ベルギー 国債証券 1.25 BEL GOVT 330422 600,000 14,584.85 87,509,155 14,571.32 87,427,949 1.250000 2033/4/22 1.52 ベルギー 国債証券 0.8 BEL GOVT 280622 630,000 13,821.66 87,076,503 13,816.01 87,040,908 0.800000 2028/6/22 1.51 オランダ 国債証券 0.25 NETH GOVT 250715 570,000 13,262.31 75,595,185 13,266.73 75,620,364 0.250000 2025/7/15 1.31 オーストリア 国債証券 1.5 AUSTRIA GOVT 470220 450,000 16,429.62 73,933,303 16,186.87 72,840,945 1.500000 2047/2/20 1.27 ノルウェー 特殊債券 1.75 EIB 250313 5,000,000 1,270.29 63,514,867 1,270.77 63,538,826 1.750000 2025/3/13 1.10 オランダ 国債証券 0.5 NETH GOVT 260715 420,000 13,497.56 56,689,753 13,505.31 56,722,328 0.500000 2026/7/15 0.99 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 3年11月30日現在 種類 投資比率(%) 国債証券 96.22 特殊債券 1.59 合計 97.80 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #6 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2022/02/09 9:23
e border="0">令和 3年11月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 126,375,356 2.19 純資産総額 5,751,969,697 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 フランス 1,937,684,908 33.69 ドイツ 1,044,651,690 18.16 スペイン 1,041,692,258 18.11 ベルギー 572,345,662 9.95 アイルランド 350,902,386 6.10 オランダ 215,703,471 3.75 ポーランド 166,446,652 2.89 スウェーデン 132,008,067 2.30 オーストリア 72,840,945 1.27 小計 5,534,276,039 96.22 特殊債券 ノルウェー 63,538,826 1.10 ポーランド 27,779,476 0.48 小計 91,318,302 1.59 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 126,375,356 2.19 純資産総額 5,751,969,697 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/02/09 9:23
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762 当期変動額 剰余金の配当 △9,675,175 当期純利益 9,453,186 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △1,124,917 △1,124,917 △1,124,917 当期変動額合計 △1,124,917 △1,124,917 △1,346,907 当期末残高 1,815 1,815 79,922,854
- #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)当該会計基準等の適用による影響2022/02/09 9:23
「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会) - #9 注記表（連結）
- 2022/02/09 9:23
前期[令和 3年 5月10日現在] 当期[令和 3年11月10日現在] 2. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 5,252,848,513円 5,069,439,232円 3. 受益権の総数 11,454,012,601口 10,967,428,764口 - #10 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および令和3年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および令和3年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2022/02/09 9:23 - #11 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2022/02/09 9:23
e border="0">令和 3年11月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 5,757,558,733 Ⅱ 負債総額 5,589,036 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,751,969,697 Ⅳ 発行済口数 10,937,711,941 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.5259 (10,000口当たり) (5,259 ) Ⅰ 資産総額 5,757,558,733 Ⅱ 負債総額 5,589,036 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,751,969,697 Ⅳ 発行済口数 10,937,711,941 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.5259 (10,000口当たり) (5,259 ) - #12 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2022/02/09 9:23
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。IRBANK 採用情報
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