純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

2025/02/10 9:05

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2024年11月29日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	817	38,818,320
追加型公社債投資信託	16	1,519,522
単位型株式投資信託	87	385,545
単位型公社債投資信託	45	113,490
合 計	965	40,836,877

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

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#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① a.信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.2650%(税抜1.1500%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

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#4 投資制限（連結）

式への投資
株式への投資は、転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債を転換したものに限り、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
② 外貨建資産への投資

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#5 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)フランス国債証券2.75 O.A.T 2902251,930,00015,974.25308,303,15616,069.70310,145,3422.7500002029/2/257.22ドイツ国債証券2.3 BUND 3302151,150,00015,939.23183,301,25216,216.15186,485,7452.3000002033/2/154.34ドイツ国債証券2.1 BUND 2911151,150,00015,847.40182,245,15516,012.29184,141,4052.1000002029/11/154.29スペイン国債証券0.5 SPAIN GOVT 3004301,210,00014,174.49171,511,34414,374.36173,929,8390.5000002030/4/304.05フランス国債証券0.75 O.A.T 2805251,130,00014,954.92168,990,70515,047.66170,038,5990.7500002028/5/253.96フランス国債証券1.75 O.A.T 3906251,180,00013,116.03154,769,20313,381.43157,900,9501.7500002039/6/253.68フランス国債証券3 O.A.T 341125770,00015,741.71121,211,20515,984.42123,080,0973.0000002034/11/252.87ドイツ国債証券2.6 BUND 410515730,00015,914.82116,178,23016,420.44119,869,2502.6000002041/5/152.79フランス国債証券1.25 O.A.T 340525810,00013,555.27109,797,72813,759.58111,452,6651.2500002034/5/252.59フランス国債証券3.25 O.A.T 550525710,00014,834.02105,321,54815,262.98108,367,1703.2500002055/5/252.52アイルランド国債証券0.55 IRISH GOVT 410422900,00011,107.7499,969,68011,531.45103,783,0770.5500002041/4/222.42スペイン国債証券3.55 SPAIN GOVT 331031580,00016,583.8496,186,27216,902.5098,034,5163.5500002033/10/312.28ベルギー国債証券1.45 BEL GOVT 370622700,00013,192.1392,344,95013,521.3394,649,3351.4500002037/6/222.20スペイン国債証券0.5 SPAIN GOVT 311031670,00013,622.7491,272,38413,869.6092,926,3690.5000002031/10/312.16スペイン国債証券3.45 SPAIN GOVT 341031530,00016,390.2786,868,46716,739.8888,721,3643.4500002034/10/312.07ドイツ国債証券2.2 BUND 340215550,00015,739.4186,566,78216,044.0988,242,5302.2000002034/2/152.05ドイツ国債証券2.1 OBL 290412550,00015,867.8387,273,06616,005.6688,031,1392.1000002029/4/122.05スペイン国債証券5.15 SPAIN GOVT 441031420,00019,479.5381,814,05520,187.4884,787,4305.1500002044/10/311.97フランス国債証券1.5 O.A.T 310525530,00014,697.1077,894,65714,842.0578,662,9011.5000002031/5/251.83ドイツ国債証券2.5 BUND 540815440,00015,606.3268,667,84516,430.1872,292,8292.5000002054/8/151.68スペイン国債証券3.25 SPAIN GOVT 340430430,00016,167.2969,519,34916,497.4970,939,2413.2500002034/4/301.65ベルギー国債証券0.8 BEL GOVT 270622460,00015,296.2970,362,95315,393.0270,807,9110.8000002027/6/221.65スペイン国債証券4 SPAIN GOVT 541031400,00016,584.2766,337,08017,427.7569,711,0374.0000002054/10/311.62オランダ国債証券2.5 NETH GOVT 340715430,00015,764.6767,788,10816,095.5369,210,7962.5000002034/7/151.61ノルウェー特殊債券1.75 EIB 2503135,000,0001,352.1567,607,9521,354.3667,718,1861.7500002025/3/131.58フランス国債証券2 O.A.T 480525540,00012,145.3265,584,73012,471.5167,346,1692.0000002048/5/251.57ポーランド国債証券5 POLAND 3410251,830,0003,511.1664,254,2903,535.0664,691,6155.0000002034/10/251.51フィンランド国債証券1.5 FINNISH GOVT 320915430,00014,549.3562,562,23314,797.0063,627,1091.5000002032/9/151.48スペイン国債証券2.5 SPAIN GOVT 270531390,00015,919.3862,085,61816,014.4162,456,2122.5000002027/5/311.45スペイン国債証券3.5 SPAIN GOVT 290531360,00016,500.1259,400,44916,666.6459,999,9333.5000002029/5/311.40e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">2024年11月29日現在e border="0">種類投資比率(%)国債証券95.17特殊債券3.17合計98.34e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">2024年11月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	71,200,163	1.66
純資産総額		4,295,221,131	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券フランス1,206,210,95528.08スペイン998,577,66323.25ドイツ789,770,92018.39ベルギー395,426,2379.21ポーランド179,593,9074.18オーストリア141,181,0293.29オランダ106,787,1722.49アイルランド103,783,0772.42フィンランド84,830,7201.98デンマーク56,620,9571.32スウェーデン25,087,1210.58小計4,087,869,75895.17特殊債券ノルウェー136,151,2103.17コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―71,200,1631.66純資産総額4,295,221,131100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/02/10 9:05

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,626,775	1,626,775	84,700,707
当期変動額
剰余金の配当			△6,075,125
当期純利益			10,342,327
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△954,495	△954,495	△954,495
当期変動額合計	△954,495	△954,495	3,312,705
当期末残高	672,279	672,279	88,013,413

第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2025/02/10 9:05

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:百万円)
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

2025/02/10 9:05

#9 注記表（連結）

		前期[2024年 5月10日現在]	当期[2024年11月11日現在]
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	3,928,802,256円	3,638,265,583円
3.	受益権の総数	8,724,041,613口	8,005,087,974口

2025/02/10 9:05

#10 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2024年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2025/02/10 9:05

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2024年11月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	4,301,115,234
Ⅱ 負債総額	5,894,103
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,295,221,131
Ⅳ 発行済口数	7,958,892,377	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5397
(10,000口当たり)	(5,397	)

e border="0">Ⅰ 資産総額4,301,115,234Ⅱ 負債総額5,894,103Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,295,221,131Ⅳ 発行済口数7,958,892,377口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.5397(10,000口当たり)(5,397)

2025/02/10 9:05

#12 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2025/02/10 9:05