有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2026/08/10 9:04
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2026年 5月29日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2026/08/10 9:04
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 795 63,277,112 追加型公社債投資信託 17 1,642,481 単位型株式投資信託 50 274,248 単位型公社債投資信託 36 97,311 合 計 898 65,291,152 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2026/08/10 9:04
① a.信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.2650%(税抜1.1500%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365) - #4 投資制限（連結）
- 式への投資2026/08/10 9:04
株式への投資は、転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債を転換したものに限り、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
② 外貨建資産への投資 - #5 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2026/08/10 9:04
(%)ドイツ 国債証券 2.9 BUND 360215 1,590,000 18,393.08 292,450,101 18,472.38 293,710,854 2.900000 2036/2/15 6.76 ドイツ 国債証券 2.6 BUND 410515 1,350,000 16,968.48 229,074,595 17,042.14 230,069,012 2.600000 2041/5/15 5.29 フランス 国債証券 2.75 O.A.T 300225 1,110,000 18,462.27 204,931,217 18,487.33 205,209,428 2.750000 2030/2/25 4.72 フランス 国債証券 3.5 O.A.T 351125 1,100,000 18,208.79 200,296,691 18,459.47 203,054,253 3.500000 2035/11/25 4.67 ドイツ 国債証券 2.3 BUND 330215 1,070,000 17,989.24 192,484,945 18,032.78 192,950,794 2.300000 2033/2/15 4.44 フランス 国債証券 2.75 O.A.T 290225 930,000 18,538.15 172,404,805 18,556.14 172,572,116 2.750000 2029/2/25 3.97 ポーランド 国債証券 4.5 POLAND 310125 3,900,000 4,284.56 167,098,202 4,272.73 166,636,730 4.500000 2031/1/25 3.83 フランス 国債証券 2.7 O.A.T 310225 900,000 18,189.35 163,704,219 18,337.27 165,035,485 2.700000 2031/2/25 3.80 スペイン 国債証券 3.2 SPAIN GOVT 351031 890,000 18,315.35 163,006,695 18,377.97 163,563,956 3.200000 2035/10/31 3.76 スペイン 国債証券 3.25 SPAIN GOVT 340430 760,000 18,591.92 141,298,648 18,641.86 141,678,141 3.250000 2034/4/30 3.26 ポーランド 国債証券 5 POLAND 300125 2,760,000 4,422.67 122,065,718 4,397.77 121,378,582 5.000000 2030/1/25 2.79 スペイン 国債証券 0.5 SPAIN GOVT 311031 670,000 16,319.97 109,343,854 16,371.96 109,692,152 0.500000 2031/10/31 2.52 ノルウェー 特殊債券 1.342 ASIAN DEV 260618 6,000,000 1,716.84 103,010,882 1,719.37 103,162,515 1.342000 2026/6/18 2.37 ノルウェー 特殊債券 4 NORDIC INV 261104 6,000,000 1,715.68 102,941,013 1,716.50 102,990,086 4.000000 2026/11/4 2.37 フランス 特殊債券 0.25 AGENCE FRANC 290629 600,000 17,019.01 102,114,066 17,064.95 102,389,738 0.250000 2029/6/29 2.36 フランス 国債証券 1.5 O.A.T 310525 590,000 17,247.62 101,761,008 17,295.62 102,044,167 1.500000 2031/5/25 2.35 フランス 国債証券 1.75 O.A.T 390625 680,000 14,501.76 98,612,021 14,583.82 99,170,040 1.750000 2039/6/25 2.28 スウェーデン 国債証券 0.75 SWD GOVT 280512 5,900,000 1,674.83 98,815,173 1,675.76 98,870,384 0.750000 2028/5/12 2.27 フランス 特殊債券 0.125 CAISSE D'AM 310915 600,000 15,860.66 95,163,985 15,907.88 95,447,309 0.125000 2031/9/15 2.20 オーストリア 国債証券 2.95 AUSTRIA GOVT 350220 440,000 18,275.58 80,412,571 18,334.09 80,669,998 2.950000 2035/2/20 1.86 ドイツ 国債証券 2.6 BUND 350815 430,000 18,012.46 77,453,594 18,078.47 77,737,444 2.600000 2035/8/15 1.79 フランス 特殊債券 1 AGENCE FRANCAIS 280131 400,000 17,990.31 71,961,254 18,018.57 72,074,292 1.000000 2028/1/31 1.66 フランス 国債証券 1.25 O.A.T 340525 450,000 15,733.13 70,799,106 15,804.92 71,122,182 1.250000 2034/5/25 1.64 デンマーク 国債証券 0 DMK GOVT 311115 3,000,000 2,165.91 64,977,494 2,175.27 65,258,167 0.000000 2031/11/15 1.50 スペイン 国債証券 3.5 SPAIN GOVT 410131 340,000 17,968.03 61,091,323 18,034.55 61,317,501 3.500000 2041/1/31 1.41 スペイン 国債証券 2.7 SPAIN GOVT 481031 400,000 15,059.87 60,239,485 15,120.15 60,480,602 2.700000 2048/10/31 1.39 ポルトガル 国債証券 4.1 PORTUGUESE 450215 300,000 19,218.18 57,654,560 19,287.28 57,861,851 4.100000 2045/2/15 1.33 ベルギー 国債証券 1 BEL GOVT 260622 310,000 18,545.15 57,489,971 18,556.37 57,524,751 1.000000 2026/6/22 1.32 ベルギー 国債証券 3.1 BEL GOVT 350622 310,000 18,083.46 56,058,756 18,168.53 56,322,462 3.100000 2035/6/22 1.30 フランス 特殊債券 2.75 CAISSE D'AMO 290225 300,000 18,518.75 55,556,272 18,529.85 55,589,550 2.750000 2029/2/25 1.28 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 2026年 5月29日現在 種類 投資比率(%) 国債証券 80.56 特殊債券 17.40 合計 97.97 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #6 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2026/08/10 9:04
e border="0">2026年 5月29日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 88,431,923 2.04 純資産総額 4,347,405,819 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 フランス 1,070,780,230 24.63 ドイツ 794,468,104 18.27 スペイン 668,704,019 15.38 ポーランド 288,015,312 6.62 ベルギー 196,222,611 4.51 ポルトガル 146,849,898 3.38 スウェーデン 140,021,500 3.22 オーストリア 98,093,029 2.26 デンマーク 65,258,167 1.50 フィンランド 34,040,858 0.78 小計 3,502,453,728 80.56 特殊債券 フランス 428,179,268 9.85 ノルウェー 233,195,320 5.36 ドイツ 73,194,050 1.68 スウェーデン 21,951,530 0.50 小計 756,520,168 17.40 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 88,431,923 2.04 純資産総額 4,347,405,819 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2026/08/10 9:04
第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,937 1,937 96,247 当期変動額 剰余金の配当 △45,747 当期純利益 11,359 別途積立金の取崩 ― 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △527 △527 △527 当期変動額合計 △527 △527 △34,915 当期末残高 1,410 1,410 61,332
- #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等及び投資事業有限責任組合等への出資以外のもの2026/08/10 9:04
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #9 注記表（連結）
- 2026/08/10 9:04
前期[2025年11月10日現在] 当期[2026年 5月11日現在] 2. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 3,006,910,758円 2,778,556,137円 3. 受益権の総数 7,318,833,048口 7,109,576,928口 - #10 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および2026年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および2026年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2026/08/10 9:04 - #11 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2026/08/10 9:04
e border="0">2026年 5月29日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 4,503,737,843 Ⅱ 負債総額 156,332,024 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,347,405,819 Ⅳ 発行済口数 7,074,225,032 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.6145 (10,000口当たり) (6,145 ) Ⅰ 資産総額 4,503,737,843 Ⅱ 負債総額 156,332,024 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,347,405,819 Ⅳ 発行済口数 7,074,225,032 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.6145 (10,000口当たり) (6,145 ) - #12 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2026/08/10 9:04
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。IRBANK 採用情報
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