有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
スウェーデンクローネ	国債証券	3.5 SWD GOVT 390330	6,000,000.00	8,816,302.80
スウェーデンクローネ合計			6,000,000.00	8,816,302.80
				(115,493,566)
ノルウェークローネ	特殊債券	1.75 EIB 250313	20,000,000.00	20,510,900.00
ノルウェークローネ合計			20,000,000.00	20,510,900.00
				(271,974,534)
ポーランドズロチ	国債証券	1.25 POLAND 301025	700,000.00	674,344.68
		2.5 POLAND 270725	1,300,000.00	1,406,320.24
		2.75 POLAND 280425	200,000.00	219,590.00
		2.75 POLAND 291025	1,000,000.00	1,096,500.00
		3.25 POLAND 250725	300,000.00	331,842.06
		5.75 POLAND 211025	1,500,000.00	1,540,020.00
	国債証券 小計		5,000,000.00	5,268,616.98
				(153,083,881)
	特殊債券	4.25 EIB 221025	1,000,000.00	1,056,615.00
	特殊債券 小計		1,000,000.00	1,056,615.00
				(30,700,794)
ポーランドズロチ合計			6,000,000.00	6,325,231.98
				(183,784,675)
ユーロ	国債証券	0 BUND 271115	2,500,000.00	2,579,447.50
		0 BUND 500815	1,100,000.00	995,329.50
		0 IRISH GOVT 311018	1,800,000.00	1,764,752.76
		0 O.A.T 301125	1,000,000.00	993,517.00
		0.2 BEL GOVT 231022	700,000.00	714,588.00
		0.25 BUND 290215	650,000.00	683,231.25
		0.25 NETH GOVT 250715	570,000.00	590,224.74
		0.35 SPAIN GOVT 230730	2,900,000.00	2,956,192.43
		0.5 BEL GOVT 241022	500,000.00	518,877.00
		0.5 BUND 250215	900,000.00	940,539.60
		0.5 NETH GOVT 260715	420,000.00	442,050.00
		0.5 SPAIN GOVT 300430	850,000.00	861,249.75
		0.75 NETH GOVT 280715	400,000.00	431,118.40
		0.75 O.A.T 280525	1,670,000.00	1,783,142.50
		0.8 BEL GOVT 280622	630,000.00	676,680.48
		0.9 IRISH GOVT 280515	900,000.00	968,313.60
		1 BEL GOVT 260622	400,000.00	429,676.00
		1 O.A.T 270525	2,000,000.00	2,160,016.00
		1.25 BEL GOVT 330422	600,000.00	673,597.20
		1.25 O.A.T 340525	1,300,000.00	1,451,418.80
		1.3 SPAIN GOVT 261031	1,500,000.00	1,619,640.00
		1.4 SPAIN GOVT 280430	100,000.00	109,171.09
		1.45 BEL GOVT 370622	700,000.00	801,821.93
		1.45 SPAIN GOVT 290430	1,300,000.00	1,426,194.90
		1.5 AUSTRIA GOVT 470220	450,000.00	547,179.30
		1.5 O.A.T 310525	100,000.00	114,057.21
		1.6 BEL GOVT 470622	300,000.00	350,606.70
		1.65 AUSTRIA GOVT 241021	550,000.00	593,407.65
		1.75 BUND 240215	1,600,000.00	1,710,232.00
		1.75 O.A.T 241125	2,100,000.00	2,273,638.50
		1.75 O.A.T 390625	1,600,000.00	1,929,422.40
		2 O.A.T 480525	1,350,000.00	1,721,810.25
		2.35 SPAIN GOVT 330730	100,000.00	119,664.00
		2.5 BUND 460815	1,000,000.00	1,551,830.40
		2.7 SPAIN GOVT 481031	200,000.00	259,734.20
		2.75 NETH GOVT 470115	130,000.00	207,542.14
		2.75 SPAIN GOVT 241031	1,900,000.00	2,109,168.34
		5.15 SPAIN GOVT 441031	820,000.00	1,469,896.74
ユーロ合計			37,590,000.00	41,528,980.26
				(5,495,114,668)
	合計			6,066,367,443
				(6,066,367,443)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
スウェーデンクローネ	国債証券	1銘柄	100.00%	1.90%
ノルウェークローネ	特殊債券	1銘柄	100.00%	4.48%
ポーランドズロチ	国債証券	6銘柄	83.30%	2.52%
	特殊債券	1銘柄	16.70%	0.51%
ユーロ	国債証券	38銘柄	100.00%	90.58%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。