有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/11/12-2025/05/12)

【提出】: 2025/08/08 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
スウェーデンクローネ	国債証券	0.75 SWD GOVT 280512	250,000.00	242,112.50
		0.75 SWD GOVT 291112	3,000,000.00	2,844,450.00
		1 SWD GOVT 261112	3,800,000.00	3,753,830.00
		2.25 SWD GOVT 350511	510,000.00	507,276.60
スウェーデンクローネ合計			7,560,000.00	7,347,669.10
スウェーデンクローネ合計				(110,435,466)
ノルウェークローネ	特殊債券	3.75 EIB 280509	3,000,000.00	2,994,067.65
ノルウェークローネ		4 NORDIC INV 261104	6,000,000.00	5,982,929.22
ノルウェークローネ合計			9,000,000.00	8,976,996.87
ノルウェークローネ合計				(126,306,345)
デンマーククローネ	国債証券	0 DMK GOVT 311115	3,000,000.00	2,621,357.25
デンマーククローネ合計			3,000,000.00	2,621,357.25
デンマーククローネ合計				(57,591,218)
ポーランドズロチ	国債証券	3.25 POLAND 250725	670,000.00	664,962.69
		3.75 POLAND 270525	2,700,000.00	2,662,044.07
		5 POLAND 300125	1,630,000.00	1,646,456.80
		6 POLAND 331025	820,000.00	861,721.76
ポーランドズロチ合計			5,820,000.00	5,835,185.32
ポーランドズロチ合計				(226,288,486)
ユーロ	国債証券	0 BEL GOVT 271022	320,000.00	304,989.87
		0.5 SPAIN GOVT 300430	1,360,000.00	1,237,164.80
		0.5 SPAIN GOVT 311031	670,000.00	583,429.80
		0.55 IRISH GOVT 410422	540,000.00	357,980.04
		0.75 NETH GOVT 280715	50,000.00	48,116.60
		0.75 O.A.T 280525	1,130,000.00	1,083,932.90
		0.8 BEL GOVT 270622	190,000.00	185,606.20
		0.85 AUSTRIA GOVT 200630	300,000.00	102,318.75
		0.9 AUSTRIA GOVT 320220	190,000.00	169,628.77
		0.9 BEL GOVT 290622	260,000.00	246,299.30
		1 BEL GOVT 260622	310,000.00	307,083.52
		1 O.A.T 270525	130,000.00	127,588.01
		1.25 BEL GOVT 330422	40,000.00	35,640.58
		1.25 O.A.T 340525	710,000.00	606,201.55
		1.45 BEL GOVT 370622	700,000.00	571,567.50
		1.5 FINNISH GOVT 320915	430,000.00	395,171.29
		1.5 O.A.T 310525	460,000.00	430,287.68
		1.6 BEL GOVT 470622	70,000.00	47,573.92
		1.75 O.A.T 390625	1,020,000.00	819,017.16
		1.9 SPAIN GOVT 521031	110,000.00	72,300.14
		2 O.A.T 480525	540,000.00	390,260.70
		2.1 BUND 291115	1,060,000.00	1,062,431.64
		2.3 BUND 330215	890,000.00	885,318.60
		2.5 BUND 350215	70,000.00	69,682.23
		2.5 BUND 440704	270,000.00	252,545.10
		2.5 BUND 540815	480,000.00	432,858.35
		2.5 NETH GOVT 340715	430,000.00	422,779.81
		2.5 NETH GOVT 350715	390,000.00	380,203.78
		2.5 O.A.T 270924	360,000.00	363,959.64
		2.5 SCHATS 260319	10,000.00	10,056.28
		2.5 SPAIN GOVT 270531	710,000.00	717,493.34
		2.6 BUND 340815	390,000.00	392,675.20
		2.6 BUND 410515	320,000.00	307,381.92
		2.7 BEL GOVT 291022	410,000.00	416,570.33
		2.7 SPAIN GOVT 481031	550,000.00	450,726.37
		2.75 NETH GOVT 470115	180,000.00	170,030.70
		2.75 O.A.T 290225	1,930,000.00	1,960,496.89
		2.75 O.A.T 300225	1,040,000.00	1,052,548.84
		2.8 SPAIN GOVT 260531	110,000.00	110,997.70
		2.95 AUSTRIA GOVT 350220	800,000.00	798,461.99
		3 O.A.T 341125	210,000.00	206,687.33
		3.25 O.A.T 550525	450,000.00	392,526.10
		3.25 SPAIN GOVT 340430	430,000.00	435,311.79
		3.3 BEL GOVT 540622	320,000.00	287,653.64
		3.45 SPAIN GOVT 341031	250,000.00	256,032.50
		3.45 SPAIN GOVT 430730	270,000.00	256,953.93
		3.5 SPAIN GOVT 290531	500,000.00	522,567.75
		3.5 SPAIN GOVT 410131	340,000.00	331,204.28
		3.55 SPAIN GOVT 331031	440,000.00	457,427.30
		5.15 SPAIN GOVT 441031	240,000.00	283,909.20
ユーロ合計			23,380,000.00	21,809,651.61
ユーロ合計				(3,575,256,188)
	合計			4,095,877,703
	合計			(4,095,877,703)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
スウェーデンクローネ	国債証券	4銘柄	100.00%	2.70%
ノルウェークローネ	特殊債券	2銘柄	100.00%	3.08%
デンマーククローネ	国債証券	1銘柄	100.00%	1.41%
ポーランドズロチ	国債証券	4銘柄	100.00%	5.52%
ユーロ	国債証券	50銘柄	100.00%	87.29%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

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開示資料

決算