有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2022/05/11-2022/11/10)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
スウェーデンクローネ	国債証券	0.75 SWD GOVT 280512	4,000,000.00	3,693,028.68
スウェーデンクローネ合計			4,000,000.00	3,693,028.68
				(49,745,096)
ノルウェークローネ	特殊債券	1.75 EIB 250313	5,000,000.00	4,783,620.80
ノルウェークローネ合計			5,000,000.00	4,783,620.80
				(67,449,053)
デンマーククローネ	国債証券	0 DMK GOVT 311115	3,000,000.00	2,414,787.60
デンマーククローネ合計			3,000,000.00	2,414,787.60
				(47,619,611)
ポーランドズロチ	国債証券	2.75 POLAND 280425	200,000.00	156,656.00
		3.25 POLAND 250725	300,000.00	267,060.00
ポーランドズロチ合計			500,000.00	423,716.00
				(13,181,889)
ユーロ	国債証券	0 BEL GOVT 311022	600,000.00	475,536.00
		0 BUND 320215	1,700,000.00	1,395,832.60
		0 BUND 520815	1,530,000.00	827,061.39
		0 O.A.T 270225	1,500,000.00	1,357,657.50
		0 O.A.T 301125	300,000.00	246,190.80
		0 SCHATS 230915	1,400,000.00	1,376,207.00
		0 SCHATS 240315	4,700,000.00	4,570,811.88
		0.25 NETH GOVT 250715	570,000.00	542,330.49
		0.5 NETH GOVT 260715	420,000.00	395,441.34
		0.5 SPAIN GOVT 300430	850,000.00	714,672.35
		0.5 SPAIN GOVT 311031	1,300,000.00	1,041,467.70
		0.55 IRISH GOVT 410422	900,000.00	587,692.80
		0.75 NETH GOVT 280715	400,000.00	368,156.40
		0.75 O.A.T 280525	1,670,000.00	1,528,828.22
		0.8 BEL GOVT 280622	630,000.00	577,844.19
		0.85 AUSTRIA GOVT 200630	300,000.00	139,565.10
		0.9 AUSTRIA GOVT 320220	2,000,000.00	1,692,818.00
		1 BEL GOVT 260622	400,000.00	382,806.40
		1 O.A.T 270525	2,000,000.00	1,885,084.00
		1.25 BEL GOVT 330422	600,000.00	521,216.40
		1.25 O.A.T 340525	1,300,000.00	1,098,360.90
		1.4 SPAIN GOVT 280430	100,000.00	93,122.60
		1.45 BEL GOVT 370622	700,000.00	570,570.70
		1.45 SPAIN GOVT 290430	800,000.00	735,723.20
		1.5 AUSTRIA GOVT 470220	450,000.00	343,111.50
		1.5 O.A.T 310525	100,000.00	92,707.00
		1.6 BEL GOVT 470622	300,000.00	224,648.40
		1.75 O.A.T 241125	2,100,000.00	2,079,010.50
		1.75 O.A.T 390625	1,600,000.00	1,360,456.00
		1.9 SPAIN GOVT 521031	700,000.00	479,592.40
		2 O.A.T 480525	1,350,000.00	1,112,719.95
		2.35 SPAIN GOVT 330730	100,000.00	92,422.70
		2.7 SPAIN GOVT 481031	400,000.00	343,001.60
		2.75 NETH GOVT 470115	130,000.00	137,808.97
		2.75 SPAIN GOVT 241031	1,400,000.00	1,412,016.20
		5.15 SPAIN GOVT 441031	820,000.00	1,027,082.80
ユーロ合計			36,120,000.00	31,829,575.98
				(4,668,125,613)
	合計			4,846,121,262
				(4,846,121,262)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
スウェーデンクローネ	国債証券	1銘柄	100.00%	1.03%
ノルウェークローネ	特殊債券	1銘柄	100.00%	1.39%
デンマーククローネ	国債証券	1銘柄	100.00%	0.98%
ポーランドズロチ	国債証券	2銘柄	100.00%	0.27%
ユーロ	国債証券	36銘柄	100.00%	96.33%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。