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- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第47計算期間末日 (平成18年 7月10日) | 130,183,790,883 129,000,950,444 | (分配付) (分配落) | 8,805 8,725 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成18年 9月11日) | 117,018,354,486 115,980,323,648 | (分配付) (分配落) | 9,018 8,938 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成18年11月10日) | 111,207,139,862 110,247,637,788 | (分配付) (分配落) | 9,272 9,192 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成19年 1月10日) | 104,299,750,599 103,401,696,512 | (分配付) (分配落) | 9,291 9,211 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成19年 3月12日) | 98,709,861,437 97,853,630,266 | (分配付) (分配落) | 9,223 9,143 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成19年 5月10日) | 99,827,983,752 98,986,183,235 | (分配付) (分配落) | 9,487 9,407 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成19年 7月10日) | 97,163,786,007 96,344,776,286 | (分配付) (分配落) | 9,491 9,411 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成19年 9月10日) | 89,698,788,193 88,898,583,963 | (分配付) (分配落) | 8,968 8,888 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成19年11月12日) | 92,064,994,458 91,274,422,940 | (分配付) (分配落) | 9,316 9,236 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成20年 1月10日) | 89,938,719,636 89,153,001,036 | (分配付) (分配落) | 9,157 9,077 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成20年 3月10日) | 86,892,177,190 86,114,708,833 | (分配付) (分配落) | 8,941 8,861 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成20年 5月12日) | 84,403,857,974 83,645,571,982 | (分配付) (分配落) | 8,905 8,825 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成20年 7月10日) | 84,935,859,696 84,191,574,952 | (分配付) (分配落) | 9,129 9,049 | (分配付) (分配落) |
| 第60計算期間末日 (平成20年 9月10日) | 74,247,184,003 73,530,994,687 | (分配付) (分配落) | 8,294 8,214 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成20年11月10日) | 60,288,793,129 59,605,064,561 | (分配付) (分配落) | 7,054 6,974 | (分配付) (分配落) |
| 第62計算期間末日 (平成21年 1月13日) | 56,321,079,048 55,643,996,149 | (分配付) (分配落) | 6,655 6,575 | (分配付) (分配落) |
| 第63計算期間末日 (平成21年 3月10日) | 57,279,649,355 56,616,045,090 | (分配付) (分配落) | 6,905 6,825 | (分配付) (分配落) |
| 第64計算期間末日 (平成21年 5月11日) | 59,953,018,583 59,301,069,169 | (分配付) (分配落) | 7,357 7,277 | (分配付) (分配落) |
| 第65計算期間末日 (平成21年 7月10日) | 56,975,003,669 56,334,084,062 | (分配付) (分配落) | 7,112 7,032 | (分配付) (分配落) |
| 第66計算期間末日 (平成21年 9月10日) | 57,687,220,924 57,058,060,519 | (分配付) (分配落) | 7,335 7,255 | (分配付) (分配落) |
| 第67計算期間末日 (平成21年11月10日) | 56,604,869,884 55,987,839,028 | (分配付) (分配落) | 7,339 7,259 | (分配付) (分配落) |
| 第68計算期間末日 (平成22年 1月12日) | 54,272,387,227 53,670,827,853 | (分配付) (分配落) | 7,218 7,138 | (分配付) (分配落) |
| 第69計算期間末日 (平成22年 3月10日) | 47,857,232,725 47,281,224,777 | (分配付) (分配落) | 6,647 6,567 | (分配付) (分配落) |
| 第70計算期間末日 (平成22年 5月10日) | 44,042,582,529 43,485,816,531 | (分配付) (分配落) | 6,328 6,248 | (分配付) (分配落) |
| 第71計算期間末日 (平成22年 7月12日) | 39,248,297,018 38,728,443,830 | (分配付) (分配落) | 6,040 5,960 | (分配付) (分配落) |
| 第72計算期間末日 (平成22年 9月10日) | 36,399,702,619 35,900,155,898 | (分配付) (分配落) | 5,829 5,749 | (分配付) (分配落) |
| 第73計算期間末日 (平成22年11月10日) | 35,832,349,645 35,352,441,011 | (分配付) (分配落) | 5,973 5,893 | (分配付) (分配落) |
| 第74計算期間末日 (平成23年 1月11日) | 31,625,495,671 31,164,127,207 | (分配付) (分配落) | 5,484 5,404 | (分配付) (分配落) |
| 第75計算期間末日 (平成23年 3月10日) | 31,590,520,875 31,149,302,533 | (分配付) (分配落) | 5,728 5,648 | (分配付) (分配落) |
| 第76計算期間末日 (平成23年 5月10日) | 30,785,747,779 30,354,724,347 | (分配付) (分配落) | 5,714 5,634 | (分配付) (分配落) |
| 第77計算期間末日 (平成23年 7月11日) | 29,245,147,553 28,829,000,704 | (分配付) (分配落) | 5,622 5,542 | (分配付) (分配落) |
| 第78計算期間末日 (平成23年 9月12日) | 26,462,151,850 26,060,273,412 | (分配付) (分配落) | 5,268 5,188 | (分配付) (分配落) |
| 第79計算期間末日 (平成23年11月10日) | 24,187,396,508 23,812,300,461 | (分配付) (分配落) | 5,159 5,079 | (分配付) (分配落) |
| 第80計算期間末日 (平成24年 1月10日) | 21,118,027,667 20,765,126,679 | (分配付) (分配落) | 4,787 4,707 | (分配付) (分配落) |
| 第81計算期間末日 (平成24年 3月12日) | 21,821,049,355 21,487,075,191 | (分配付) (分配落) | 5,227 5,147 | (分配付) (分配落) |
| 第82計算期間末日 (平成24年 5月10日) | 20,234,924,816 19,911,795,548 | (分配付) (分配落) | 5,010 4,930 | (分配付) (分配落) |
| 第83計算期間末日 (平成24年 7月10日) | 18,794,762,444 18,481,684,020 | (分配付) (分配落) | 4,803 4,723 | (分配付) (分配落) |
| 第84計算期間末日 (平成24年 9月10日) | 18,671,175,598 18,365,997,724 | (分配付) (分配落) | 4,895 4,815 | (分配付) (分配落) |
| 第85計算期間末日 (平成24年11月12日) | 18,166,471,388 17,871,991,387 | (分配付) (分配落) | 4,935 4,855 | (分配付) (分配落) |
| 第86計算期間末日 (平成25年 1月10日) | 19,770,495,704 19,485,631,132 | (分配付) (分配落) | 5,552 5,472 | (分配付) (分配落) |
| 第87計算期間末日 (平成25年 3月11日) | 20,239,108,421 19,965,131,287 | (分配付) (分配落) | 5,910 5,830 | (分配付) (分配落) |
| 第88計算期間末日 (平成25年 5月10日) | 20,615,271,130 20,352,056,776 | (分配付) (分配落) | 6,266 6,186 | (分配付) (分配落) |
| 第89計算期間末日 (平成25年 7月10日) | 18,368,784,304 18,118,702,731 | (分配付) (分配落) | 5,876 5,796 | (分配付) (分配落) |
| 第90計算期間末日 (平成25年 9月10日) | 17,837,654,756 17,592,022,789 | (分配付) (分配落) | 5,810 5,730 | (分配付) (分配落) |
| 第91計算期間末日 (平成25年11月11日) | 17,610,942,659 17,370,729,682 | (分配付) (分配落) | 5,865 5,785 | (分配付) (分配落) |
| 第92計算期間末日 (平成26年 1月10日) | 18,064,426,581 17,831,178,322 | (分配付) (分配落) | 6,196 6,116 | (分配付) (分配落) |
| 第93計算期間末日 (平成26年 3月10日) | 17,919,588,595 17,689,249,636 | (分配付) (分配落) | 6,224 6,144 | (分配付) (分配落) |
| 第94計算期間末日 (平成26年 5月12日) | 17,333,394,702 17,106,648,870 | (分配付) (分配落) | 6,116 6,036 | (分配付) (分配落) |
| 第95計算期間末日 (平成26年 7月10日) | 16,857,523,902 16,719,516,515 | (分配付) (分配落) | 6,107 6,057 | (分配付) (分配落) |
| 第96計算期間末日 (平成26年 9月10日) | 16,340,018,312 16,206,852,691 | (分配付) (分配落) | 6,135 6,085 | (分配付) (分配落) |
| 第97計算期間末日 (平成26年11月10日) | 16,753,845,915 16,623,324,222 | (分配付) (分配落) | 6,418 6,368 | (分配付) (分配落) |
| 第98計算期間末日 (平成27年 1月13日) | 16,385,557,961 16,259,238,837 | (分配付) (分配落) | 6,486 6,436 | (分配付) (分配落) |
| 第99計算期間末日 (平成27年 3月10日) | 15,453,358,546 15,330,020,968 | (分配付) (分配落) | 6,265 6,215 | (分配付) (分配落) |
| 第100計算期間末日 (平成27年 5月11日) | 15,043,438,417 14,922,073,312 | (分配付) (分配落) | 6,198 6,148 | (分配付) (分配落) |
| 第101計算期間末日 (平成27年 7月10日) | 14,211,207,511 14,092,972,678 | (分配付) (分配落) | 6,010 5,960 | (分配付) (分配落) |
| 第102計算期間末日 (平成27年 9月10日) | 13,912,123,002 13,796,433,818 | (分配付) (分配落) | 6,013 5,963 | (分配付) (分配落) |
| 第103計算期間末日 (平成27年11月10日) | 13,457,279,735 13,343,324,559 | (分配付) (分配落) | 5,905 5,855 | (分配付) (分配落) |
| 第104計算期間末日 (平成28年 1月12日) | 12,614,771,113 12,503,239,607 | (分配付) (分配落) | 5,655 5,605 | (分配付) (分配落) |
| 第105計算期間末日 (平成28年 3月10日) | 12,244,930,171 12,134,477,243 | (分配付) (分配落) | 5,543 5,493 | (分配付) (分配落) |
| 第106計算期間末日 (平成28年 5月10日) | 11,847,802,033 11,738,931,328 | (分配付) (分配落) | 5,441 5,391 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 5月末日 | 15,016,371,911 | 6,219 | ||
| 6月末日 | 14,551,197,321 | 6,103 | ||
| 7月末日 | 14,445,596,277 | 6,142 | ||
| 8月末日 | 13,993,662,428 | 6,040 | ||
| 9月末日 | 13,764,055,928 | 5,983 | ||
| 10月末日 | 13,629,656,194 | 5,966 | ||
| 11月末日 | 13,305,504,517 | 5,865 | ||
| 12月末日 | 13,003,896,008 | 5,821 | ||
| 平成28年 1月末日 | 12,946,427,206 | 5,822 | ||
| 2月末日 | 12,202,876,251 | 5,521 | ||
| 3月末日 | 12,398,532,408 | 5,660 | ||
| 4月末日 | 11,842,480,716 | 5,435 | ||
| 5月末日 | 11,822,149,223 | 5,439 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
