有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2023/11/11-2024/05/10)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第95計算期間末日 | (2014年 7月10日) | 16,719,516,515 | 16,857,523,902 | 6,057 | 6,107 |
| 第96計算期間末日 | (2014年 9月10日) | 16,206,852,691 | 16,340,018,312 | 6,085 | 6,135 |
| 第97計算期間末日 | (2014年11月10日) | 16,623,324,222 | 16,753,845,915 | 6,368 | 6,418 |
| 第98計算期間末日 | (2015年 1月13日) | 16,259,238,837 | 16,385,557,961 | 6,436 | 6,486 |
| 第99計算期間末日 | (2015年 3月10日) | 15,330,020,968 | 15,453,358,546 | 6,215 | 6,265 |
| 第100計算期間末日 | (2015年 5月11日) | 14,922,073,312 | 15,043,438,417 | 6,148 | 6,198 |
| 第101計算期間末日 | (2015年 7月10日) | 14,092,972,678 | 14,211,207,511 | 5,960 | 6,010 |
| 第102計算期間末日 | (2015年 9月10日) | 13,796,433,818 | 13,912,123,002 | 5,963 | 6,013 |
| 第103計算期間末日 | (2015年11月10日) | 13,343,324,559 | 13,457,279,735 | 5,855 | 5,905 |
| 第104計算期間末日 | (2016年 1月12日) | 12,503,239,607 | 12,614,771,113 | 5,605 | 5,655 |
| 第105計算期間末日 | (2016年 3月10日) | 12,134,477,243 | 12,244,930,171 | 5,493 | 5,543 |
| 第106計算期間末日 | (2016年 5月10日) | 11,738,931,328 | 11,847,802,033 | 5,391 | 5,441 |
| 第107計算期間末日 | (2016年 7月11日) | 10,615,511,705 | 10,722,808,925 | 4,947 | 4,997 |
| 第108計算期間末日 | (2016年 9月12日) | 10,718,736,038 | 10,771,624,363 | 5,067 | 5,092 |
| 第109計算期間末日 | (2016年11月10日) | 9,994,842,107 | 10,045,587,954 | 4,924 | 4,949 |
| 第110計算期間末日 | (2017年 1月10日) | 10,075,883,381 | 10,124,922,715 | 5,137 | 5,162 |
| 第111計算期間末日 | (2017年 3月10日) | 9,576,044,530 | 9,623,589,525 | 5,035 | 5,060 |
| 第112計算期間末日 | (2017年 5月10日) | 9,499,550,990 | 9,545,703,887 | 5,146 | 5,171 |
| 第113計算期間末日 | (2017年 7月10日) | 9,358,012,557 | 9,384,369,474 | 5,326 | 5,341 |
| 第114計算期間末日 | (2017年 9月11日) | 9,191,182,151 | 9,216,618,714 | 5,420 | 5,435 |
| 第115計算期間末日 | (2017年11月10日) | 9,035,962,065 | 9,060,819,579 | 5,453 | 5,468 |
| 第116計算期間末日 | (2018年 1月10日) | 8,747,141,161 | 8,771,005,084 | 5,498 | 5,513 |
| 第117計算期間末日 | (2018年 3月12日) | 8,388,032,857 | 8,411,524,483 | 5,356 | 5,371 |
| 第118計算期間末日 | (2018年 5月10日) | 8,188,028,822 | 8,211,244,299 | 5,290 | 5,305 |
| 第119計算期間末日 | (2018年 7月10日) | 8,112,179,798 | 8,135,147,406 | 5,298 | 5,313 |
| 第120計算期間末日 | (2018年 9月10日) | 7,814,318,310 | 7,837,087,656 | 5,148 | 5,163 |
| 第121計算期間末日 | (2018年11月12日) | 7,642,938,243 | 7,665,255,316 | 5,137 | 5,152 |
| 第122計算期間末日 | (2019年 1月10日) | 7,346,825,678 | 7,368,884,317 | 4,996 | 5,011 |
| 第123計算期間末日 | (2019年 3月11日) | 7,281,462,823 | 7,303,068,528 | 5,055 | 5,070 |
| 第124計算期間末日 | (2019年 5月10日) | 7,135,755,409 | 7,142,838,146 | 5,037 | 5,042 |
| 第125計算期間末日 | (2019年 7月10日) | 7,136,355,945 | 7,143,274,758 | 5,157 | 5,162 |
| 第126計算期間末日 | (2019年 9月10日) | 6,893,322,328 | 6,900,107,533 | 5,080 | 5,085 |
| 第127計算期間末日 | (2019年11月11日) | 6,738,905,981 | 6,745,586,275 | 5,044 | 5,049 |
| 第128計算期間末日 | (2020年 1月10日) | 6,584,363,741 | 6,590,852,400 | 5,074 | 5,079 |
| 第129計算期間末日 | (2020年 3月10日) | 6,493,157,116 | 6,499,546,320 | 5,081 | 5,086 |
| 第130計算期間末日 | (2020年 5月11日) | 6,088,284,150 | 6,094,603,939 | 4,817 | 4,822 |
| 第131計算期間末日 | (2020年 7月10日) | 6,374,145,609 | 6,380,393,731 | 5,101 | 5,106 |
| 第132計算期間末日 | (2020年 9月10日) | 6,464,082,436 | 6,470,183,377 | 5,298 | 5,303 |
| 第133計算期間末日 | (2020年11月10日) | 6,324,183,634 | 6,330,185,330 | 5,269 | 5,274 |
| 第134計算期間末日 | (2021年 1月12日) | 6,345,827,009 | 6,351,724,340 | 5,380 | 5,385 |
| 第135計算期間末日 | (2021年 3月10日) | 6,198,505,584 | 6,204,295,043 | 5,353 | 5,358 |
| 第136計算期間末日 | (2021年 5月10日) | 6,201,164,088 | 6,206,891,094 | 5,414 | 5,419 |
| 第137計算期間末日 | (2021年 7月12日) | 6,064,038,439 | 6,069,673,314 | 5,381 | 5,386 |
| 第138計算期間末日 | (2021年 9月10日) | 5,972,212,068 | 5,977,774,817 | 5,368 | 5,373 |
| 第139計算期間末日 | (2021年11月10日) | 5,897,989,532 | 5,903,473,246 | 5,378 | 5,383 |
| 第140計算期間末日 | (2022年 1月11日) | 5,688,898,084 | 5,694,331,636 | 5,235 | 5,240 |
| 第141計算期間末日 | (2022年 3月10日) | 5,357,186,119 | 5,362,559,274 | 4,985 | 4,990 |
| 第142計算期間末日 | (2022年 5月10日) | 5,219,320,491 | 5,224,637,473 | 4,908 | 4,913 |
| 第143計算期間末日 | (2022年 7月11日) | 5,116,819,748 | 5,122,093,991 | 4,851 | 4,856 |
| 第144計算期間末日 | (2022年 9月12日) | 5,125,207,174 | 5,130,420,454 | 4,916 | 4,921 |
| 第145計算期間末日 | (2022年11月10日) | 4,979,143,105 | 4,984,266,065 | 4,860 | 4,865 |
| 第146計算期間末日 | (2023年 1月10日) | 4,734,208,918 | 4,739,283,183 | 4,665 | 4,670 |
| 第147計算期間末日 | (2023年 3月10日) | 4,607,060,155 | 4,612,060,273 | 4,607 | 4,612 |
| 第148計算期間末日 | (2023年 5月10日) | 4,766,707,549 | 4,771,658,370 | 4,814 | 4,819 |
| 第149計算期間末日 | (2023年 7月10日) | 4,890,206,489 | 4,895,095,029 | 5,002 | 5,007 |
| 第150計算期間末日 | (2023年 9月11日) | 4,859,344,890 | 4,864,162,923 | 5,043 | 5,048 |
| 第151計算期間末日 | (2023年11月10日) | 4,874,932,493 | 4,879,669,759 | 5,145 | 5,150 |
| 第152計算期間末日 | (2024年 1月10日) | 4,938,159,419 | 4,942,871,971 | 5,239 | 5,244 |
| 第153計算期間末日 | (2024年 3月11日) | 4,721,328,714 | 4,725,735,748 | 5,357 | 5,362 |
| 第154計算期間末日 | (2024年 5月10日) | 4,795,239,357 | 4,799,601,377 | 5,497 | 5,502 |
| 2023年 5月末日 | 4,813,568,384 | ― | 4,876 | ― | |
| 6月末日 | 5,014,096,884 | ― | 5,123 | ― | |
| 7月末日 | 4,897,510,738 | ― | 5,026 | ― | |
| 8月末日 | 4,984,430,485 | ― | 5,144 | ― | |
| 9月末日 | 4,725,489,979 | ― | 4,917 | ― | |
| 10月末日 | 4,744,619,656 | ― | 4,988 | ― | |
| 11月末日 | 4,947,548,255 | ― | 5,244 | ― | |
| 12月末日 | 5,005,511,684 | ― | 5,308 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 4,944,579,591 | ― | 5,280 | ― | |
| 2月末日 | 4,948,079,314 | ― | 5,353 | ― | |
| 3月末日 | 4,752,099,312 | ― | 5,411 | ― | |
| 4月末日 | 4,808,069,400 | ― | 5,501 | ― | |
| 5月末日 | 4,773,689,836 | ― | 5,510 | ― | |
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