有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第62計算期間末日 | (平成21年 1月13日) | 55,643,996,149 | 56,321,079,048 | 6,575 | 6,655 |
| 第63計算期間末日 | (平成21年 3月10日) | 56,616,045,090 | 57,279,649,355 | 6,825 | 6,905 |
| 第64計算期間末日 | (平成21年 5月11日) | 59,301,069,169 | 59,953,018,583 | 7,277 | 7,357 |
| 第65計算期間末日 | (平成21年 7月10日) | 56,334,084,062 | 56,975,003,669 | 7,032 | 7,112 |
| 第66計算期間末日 | (平成21年 9月10日) | 57,058,060,519 | 57,687,220,924 | 7,255 | 7,335 |
| 第67計算期間末日 | (平成21年11月10日) | 55,987,839,028 | 56,604,869,884 | 7,259 | 7,339 |
| 第68計算期間末日 | (平成22年 1月12日) | 53,670,827,853 | 54,272,387,227 | 7,138 | 7,218 |
| 第69計算期間末日 | (平成22年 3月10日) | 47,281,224,777 | 47,857,232,725 | 6,567 | 6,647 |
| 第70計算期間末日 | (平成22年 5月10日) | 43,485,816,531 | 44,042,582,529 | 6,248 | 6,328 |
| 第71計算期間末日 | (平成22年 7月12日) | 38,728,443,830 | 39,248,297,018 | 5,960 | 6,040 |
| 第72計算期間末日 | (平成22年 9月10日) | 35,900,155,898 | 36,399,702,619 | 5,749 | 5,829 |
| 第73計算期間末日 | (平成22年11月10日) | 35,352,441,011 | 35,832,349,645 | 5,893 | 5,973 |
| 第74計算期間末日 | (平成23年 1月11日) | 31,164,127,207 | 31,625,495,671 | 5,404 | 5,484 |
| 第75計算期間末日 | (平成23年 3月10日) | 31,149,302,533 | 31,590,520,875 | 5,648 | 5,728 |
| 第76計算期間末日 | (平成23年 5月10日) | 30,354,724,347 | 30,785,747,779 | 5,634 | 5,714 |
| 第77計算期間末日 | (平成23年 7月11日) | 28,829,000,704 | 29,245,147,553 | 5,542 | 5,622 |
| 第78計算期間末日 | (平成23年 9月12日) | 26,060,273,412 | 26,462,151,850 | 5,188 | 5,268 |
| 第79計算期間末日 | (平成23年11月10日) | 23,812,300,461 | 24,187,396,508 | 5,079 | 5,159 |
| 第80計算期間末日 | (平成24年 1月10日) | 20,765,126,679 | 21,118,027,667 | 4,707 | 4,787 |
| 第81計算期間末日 | (平成24年 3月12日) | 21,487,075,191 | 21,821,049,355 | 5,147 | 5,227 |
| 第82計算期間末日 | (平成24年 5月10日) | 19,911,795,548 | 20,234,924,816 | 4,930 | 5,010 |
| 第83計算期間末日 | (平成24年 7月10日) | 18,481,684,020 | 18,794,762,444 | 4,723 | 4,803 |
| 第84計算期間末日 | (平成24年 9月10日) | 18,365,997,724 | 18,671,175,598 | 4,815 | 4,895 |
| 第85計算期間末日 | (平成24年11月12日) | 17,871,991,387 | 18,166,471,388 | 4,855 | 4,935 |
| 第86計算期間末日 | (平成25年 1月10日) | 19,485,631,132 | 19,770,495,704 | 5,472 | 5,552 |
| 第87計算期間末日 | (平成25年 3月11日) | 19,965,131,287 | 20,239,108,421 | 5,830 | 5,910 |
| 第88計算期間末日 | (平成25年 5月10日) | 20,352,056,776 | 20,615,271,130 | 6,186 | 6,266 |
| 第89計算期間末日 | (平成25年 7月10日) | 18,118,702,731 | 18,368,784,304 | 5,796 | 5,876 |
| 第90計算期間末日 | (平成25年 9月10日) | 17,592,022,789 | 17,837,654,756 | 5,730 | 5,810 |
| 第91計算期間末日 | (平成25年11月11日) | 17,370,729,682 | 17,610,942,659 | 5,785 | 5,865 |
| 第92計算期間末日 | (平成26年 1月10日) | 17,831,178,322 | 18,064,426,581 | 6,116 | 6,196 |
| 第93計算期間末日 | (平成26年 3月10日) | 17,689,249,636 | 17,919,588,595 | 6,144 | 6,224 |
| 第94計算期間末日 | (平成26年 5月12日) | 17,106,648,870 | 17,333,394,702 | 6,036 | 6,116 |
| 第95計算期間末日 | (平成26年 7月10日) | 16,719,516,515 | 16,857,523,902 | 6,057 | 6,107 |
| 第96計算期間末日 | (平成26年 9月10日) | 16,206,852,691 | 16,340,018,312 | 6,085 | 6,135 |
| 第97計算期間末日 | (平成26年11月10日) | 16,623,324,222 | 16,753,845,915 | 6,368 | 6,418 |
| 第98計算期間末日 | (平成27年 1月13日) | 16,259,238,837 | 16,385,557,961 | 6,436 | 6,486 |
| 第99計算期間末日 | (平成27年 3月10日) | 15,330,020,968 | 15,453,358,546 | 6,215 | 6,265 |
| 第100計算期間末日 | (平成27年 5月11日) | 14,922,073,312 | 15,043,438,417 | 6,148 | 6,198 |
| 第101計算期間末日 | (平成27年 7月10日) | 14,092,972,678 | 14,211,207,511 | 5,960 | 6,010 |
| 第102計算期間末日 | (平成27年 9月10日) | 13,796,433,818 | 13,912,123,002 | 5,963 | 6,013 |
| 第103計算期間末日 | (平成27年11月10日) | 13,343,324,559 | 13,457,279,735 | 5,855 | 5,905 |
| 第104計算期間末日 | (平成28年 1月12日) | 12,503,239,607 | 12,614,771,113 | 5,605 | 5,655 |
| 第105計算期間末日 | (平成28年 3月10日) | 12,134,477,243 | 12,244,930,171 | 5,493 | 5,543 |
| 第106計算期間末日 | (平成28年 5月10日) | 11,738,931,328 | 11,847,802,033 | 5,391 | 5,441 |
| 第107計算期間末日 | (平成28年 7月11日) | 10,615,511,705 | 10,722,808,925 | 4,947 | 4,997 |
| 第108計算期間末日 | (平成28年 9月12日) | 10,718,736,038 | 10,771,624,363 | 5,067 | 5,092 |
| 第109計算期間末日 | (平成28年11月10日) | 9,994,842,107 | 10,045,587,954 | 4,924 | 4,949 |
| 第110計算期間末日 | (平成29年 1月10日) | 10,075,883,381 | 10,124,922,715 | 5,137 | 5,162 |
| 第111計算期間末日 | (平成29年 3月10日) | 9,576,044,530 | 9,623,589,525 | 5,035 | 5,060 |
| 第112計算期間末日 | (平成29年 5月10日) | 9,499,550,990 | 9,545,703,887 | 5,146 | 5,171 |
| 第113計算期間末日 | (平成29年 7月10日) | 9,358,012,557 | 9,384,369,474 | 5,326 | 5,341 |
| 第114計算期間末日 | (平成29年 9月11日) | 9,191,182,151 | 9,216,618,714 | 5,420 | 5,435 |
| 第115計算期間末日 | (平成29年11月10日) | 9,035,962,065 | 9,060,819,579 | 5,453 | 5,468 |
| 第116計算期間末日 | (平成30年 1月10日) | 8,747,141,161 | 8,771,005,084 | 5,498 | 5,513 |
| 第117計算期間末日 | (平成30年 3月12日) | 8,388,032,857 | 8,411,524,483 | 5,356 | 5,371 |
| 第118計算期間末日 | (平成30年 5月10日) | 8,188,028,822 | 8,211,244,299 | 5,290 | 5,305 |
| 第119計算期間末日 | (平成30年 7月10日) | 8,112,179,798 | 8,135,147,406 | 5,298 | 5,313 |
| 第120計算期間末日 | (平成30年 9月10日) | 7,814,318,310 | 7,837,087,656 | 5,148 | 5,163 |
| 第121計算期間末日 | (平成30年11月12日) | 7,642,938,243 | 7,665,255,316 | 5,137 | 5,152 |
| 平成29年11月末日 | 9,039,354,909 | ― | 5,492 | ― | |
| 12月末日 | 8,867,740,229 | ― | 5,564 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 8,697,716,559 | ― | 5,491 | ― | |
| 2月末日 | 8,385,472,434 | ― | 5,345 | ― | |
| 3月末日 | 8,358,053,360 | ― | 5,366 | ― | |
| 4月末日 | 8,367,783,429 | ― | 5,401 | ― | |
| 5月末日 | 7,893,418,235 | ― | 5,128 | ― | |
| 6月末日 | 7,947,954,157 | ― | 5,186 | ― | |
| 7月末日 | 7,990,323,328 | ― | 5,241 | ― | |
| 8月末日 | 7,892,336,162 | ― | 5,225 | ― | |
| 9月末日 | 7,939,427,758 | ― | 5,273 | ― | |
| 10月末日 | 7,676,248,789 | ― | 5,144 | ― | |
| 11月末日 | 7,670,052,101 | ― | 5,168 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
