- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第83計算期間末日 | (平成24年 7月10日) | 18,481,684,020 | 18,794,762,444 | 4,723 | 4,803 |
| 第84計算期間末日 | (平成24年 9月10日) | 18,365,997,724 | 18,671,175,598 | 4,815 | 4,895 |
| 第85計算期間末日 | (平成24年11月12日) | 17,871,991,387 | 18,166,471,388 | 4,855 | 4,935 |
| 第86計算期間末日 | (平成25年 1月10日) | 19,485,631,132 | 19,770,495,704 | 5,472 | 5,552 |
| 第87計算期間末日 | (平成25年 3月11日) | 19,965,131,287 | 20,239,108,421 | 5,830 | 5,910 |
| 第88計算期間末日 | (平成25年 5月10日) | 20,352,056,776 | 20,615,271,130 | 6,186 | 6,266 |
| 第89計算期間末日 | (平成25年 7月10日) | 18,118,702,731 | 18,368,784,304 | 5,796 | 5,876 |
| 第90計算期間末日 | (平成25年 9月10日) | 17,592,022,789 | 17,837,654,756 | 5,730 | 5,810 |
| 第91計算期間末日 | (平成25年11月11日) | 17,370,729,682 | 17,610,942,659 | 5,785 | 5,865 |
| 第92計算期間末日 | (平成26年 1月10日) | 17,831,178,322 | 18,064,426,581 | 6,116 | 6,196 |
| 第93計算期間末日 | (平成26年 3月10日) | 17,689,249,636 | 17,919,588,595 | 6,144 | 6,224 |
| 第94計算期間末日 | (平成26年 5月12日) | 17,106,648,870 | 17,333,394,702 | 6,036 | 6,116 |
| 第95計算期間末日 | (平成26年 7月10日) | 16,719,516,515 | 16,857,523,902 | 6,057 | 6,107 |
| 第96計算期間末日 | (平成26年 9月10日) | 16,206,852,691 | 16,340,018,312 | 6,085 | 6,135 |
| 第97計算期間末日 | (平成26年11月10日) | 16,623,324,222 | 16,753,845,915 | 6,368 | 6,418 |
| 第98計算期間末日 | (平成27年 1月13日) | 16,259,238,837 | 16,385,557,961 | 6,436 | 6,486 |
| 第99計算期間末日 | (平成27年 3月10日) | 15,330,020,968 | 15,453,358,546 | 6,215 | 6,265 |
| 第100計算期間末日 | (平成27年 5月11日) | 14,922,073,312 | 15,043,438,417 | 6,148 | 6,198 |
| 第101計算期間末日 | (平成27年 7月10日) | 14,092,972,678 | 14,211,207,511 | 5,960 | 6,010 |
| 第102計算期間末日 | (平成27年 9月10日) | 13,796,433,818 | 13,912,123,002 | 5,963 | 6,013 |
| 第103計算期間末日 | (平成27年11月10日) | 13,343,324,559 | 13,457,279,735 | 5,855 | 5,905 |
| 第104計算期間末日 | (平成28年 1月12日) | 12,503,239,607 | 12,614,771,113 | 5,605 | 5,655 |
| 第105計算期間末日 | (平成28年 3月10日) | 12,134,477,243 | 12,244,930,171 | 5,493 | 5,543 |
| 第106計算期間末日 | (平成28年 5月10日) | 11,738,931,328 | 11,847,802,033 | 5,391 | 5,441 |
| 第107計算期間末日 | (平成28年 7月11日) | 10,615,511,705 | 10,722,808,925 | 4,947 | 4,997 |
| 第108計算期間末日 | (平成28年 9月12日) | 10,718,736,038 | 10,771,624,363 | 5,067 | 5,092 |
| 第109計算期間末日 | (平成28年11月10日) | 9,994,842,107 | 10,045,587,954 | 4,924 | 4,949 |
| 第110計算期間末日 | (平成29年 1月10日) | 10,075,883,381 | 10,124,922,715 | 5,137 | 5,162 |
| 第111計算期間末日 | (平成29年 3月10日) | 9,576,044,530 | 9,623,589,525 | 5,035 | 5,060 |
| 第112計算期間末日 | (平成29年 5月10日) | 9,499,550,990 | 9,545,703,887 | 5,146 | 5,171 |
| 第113計算期間末日 | (平成29年 7月10日) | 9,358,012,557 | 9,384,369,474 | 5,326 | 5,341 |
| 第114計算期間末日 | (平成29年 9月11日) | 9,191,182,151 | 9,216,618,714 | 5,420 | 5,435 |
| 第115計算期間末日 | (平成29年11月10日) | 9,035,962,065 | 9,060,819,579 | 5,453 | 5,468 |
| 第116計算期間末日 | (平成30年 1月10日) | 8,747,141,161 | 8,771,005,084 | 5,498 | 5,513 |
| 第117計算期間末日 | (平成30年 3月12日) | 8,388,032,857 | 8,411,524,483 | 5,356 | 5,371 |
| 第118計算期間末日 | (平成30年 5月10日) | 8,188,028,822 | 8,211,244,299 | 5,290 | 5,305 |
| 第119計算期間末日 | (平成30年 7月10日) | 8,112,179,798 | 8,135,147,406 | 5,298 | 5,313 |
| 第120計算期間末日 | (平成30年 9月10日) | 7,814,318,310 | 7,837,087,656 | 5,148 | 5,163 |
| 第121計算期間末日 | (平成30年11月12日) | 7,642,938,243 | 7,665,255,316 | 5,137 | 5,152 |
| 第122計算期間末日 | (平成31年 1月10日) | 7,346,825,678 | 7,368,884,317 | 4,996 | 5,011 |
| 第123計算期間末日 | (平成31年 3月11日) | 7,281,462,823 | 7,303,068,528 | 5,055 | 5,070 |
| 第124計算期間末日 | (令和 1年 5月10日) | 7,135,755,409 | 7,142,838,146 | 5,037 | 5,042 |
| 第125計算期間末日 | (令和 1年 7月10日) | 7,136,355,945 | 7,143,274,758 | 5,157 | 5,162 |
| 第126計算期間末日 | (令和 1年 9月10日) | 6,893,322,328 | 6,900,107,533 | 5,080 | 5,085 |
| 第127計算期間末日 | (令和 1年11月11日) | 6,738,905,981 | 6,745,586,275 | 5,044 | 5,049 |
| 第128計算期間末日 | (令和 2年 1月10日) | 6,584,363,741 | 6,590,852,400 | 5,074 | 5,079 |
| 第129計算期間末日 | (令和 2年 3月10日) | 6,493,157,116 | 6,499,546,320 | 5,081 | 5,086 |
| 第130計算期間末日 | (令和 2年 5月11日) | 6,088,284,150 | 6,094,603,939 | 4,817 | 4,822 |
| 第131計算期間末日 | (令和 2年 7月10日) | 6,374,145,609 | 6,380,393,731 | 5,101 | 5,106 |
| 第132計算期間末日 | (令和 2年 9月10日) | 6,464,082,436 | 6,470,183,377 | 5,298 | 5,303 |
| 第133計算期間末日 | (令和 2年11月10日) | 6,324,183,634 | 6,330,185,330 | 5,269 | 5,274 |
| 第134計算期間末日 | (令和 3年 1月12日) | 6,345,827,009 | 6,351,724,340 | 5,380 | 5,385 |
| 第135計算期間末日 | (令和 3年 3月10日) | 6,198,505,584 | 6,204,295,043 | 5,353 | 5,358 |
| 第136計算期間末日 | (令和 3年 5月10日) | 6,201,164,088 | 6,206,891,094 | 5,414 | 5,419 |
| 第137計算期間末日 | (令和 3年 7月12日) | 6,064,038,439 | 6,069,673,314 | 5,381 | 5,386 |
| 第138計算期間末日 | (令和 3年 9月10日) | 5,972,212,068 | 5,977,774,817 | 5,368 | 5,373 |
| 第139計算期間末日 | (令和 3年11月10日) | 5,897,989,532 | 5,903,473,246 | 5,378 | 5,383 |
| 第140計算期間末日 | (令和 4年 1月11日) | 5,688,898,084 | 5,694,331,636 | 5,235 | 5,240 |
| 第141計算期間末日 | (令和 4年 3月10日) | 5,357,186,119 | 5,362,559,274 | 4,985 | 4,990 |
| 第142計算期間末日 | (令和 4年 5月10日) | 5,219,320,491 | 5,224,637,473 | 4,908 | 4,913 |
| 令和 3年 5月末日 | 6,225,530,576 | ― | 5,459 | ― | |
| 6月末日 | 6,062,942,454 | ― | 5,371 | ― | |
| 7月末日 | 6,057,407,168 | ― | 5,415 | ― | |
| 8月末日 | 6,008,792,023 | ― | 5,390 | ― | |
| 9月末日 | 5,878,048,032 | ― | 5,300 | ― | |
| 10月末日 | 5,956,275,011 | ― | 5,401 | ― | |
| 11月末日 | 5,751,969,697 | ― | 5,259 | ― | |
| 12月末日 | 5,735,533,435 | ― | 5,274 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 5,572,302,143 | ― | 5,143 | ― | |
| 2月末日 | 5,413,335,260 | ― | 5,014 | ― | |
| 3月末日 | 5,504,274,969 | ― | 5,126 | ― | |
| 4月末日 | 5,306,839,006 | ― | 4,986 | ― | |
| 5月末日 | 5,235,254,692 | ― | 4,943 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
