純資産 総額基準価額2019/09/11 9:18 #13 純資産額計算書（連結） 【
純資産 額計算書】
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令和 1年 6月28日現在 (単位:円) Ⅰ 資産総額 13,480,047,455 Ⅱ 負債総額 18,479,654 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 13,461,567,801 Ⅳ 発行済口数 16,993,517,106 口 Ⅴ 1口当たり純資産 価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7922 (10,000口当たり) (7,922 )
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Ⅰ 資産総額 13,480,047,455 Ⅱ 負債総額 18,479,654 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 13,461,567,801 Ⅳ 発行済口数 16,993,517,106 口 Ⅴ 1口当たり純資産 価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7922 (10,000口当たり) (7,922 ) 2019/09/11 9:18 #14 資産の評価（連結） 準価額の算出方法純資産 総額÷受益権総口数
2019/09/11 9:18 #15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況 グローバル株式インカム マザーファンド
純資産 額計算書
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令和 1年 6月28日現在 (単位:円) Ⅰ 資産総額 17,301,629,044 Ⅱ 負債総額 140,100,725 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 17,161,528,319 Ⅳ 発行済口数 7,987,899,422 口 Ⅴ 1口当たり純資産 価額(Ⅲ/Ⅳ) 2.1484 (10,000口当たり) (21,484 )
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Ⅰ 資産総額 17,301,629,044 Ⅱ 負債総額 140,100,725 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 17,161,528,319 Ⅳ 発行済口数 7,987,899,422 口 Ⅴ 1口当たり純資産 価額(Ⅲ/Ⅳ) 2.1484 (10,000口当たり) (21,484 ) 2019/09/11 9:18 #16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2 ワールド・リート・オープン マザーファンド
純資産 額計算書
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令和 1年 6月28日現在 (単位:円) Ⅰ 資産総額 262,021,757,079 Ⅱ 負債総額 226,043,787 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 261,795,713,292 Ⅳ 発行済口数 101,931,336,881 口 Ⅴ 1口当たり純資産 価額(Ⅲ/Ⅳ) 2.5684 (10,000口当たり) (25,684 )
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Ⅰ 資産総額 262,021,757,079 Ⅱ 負債総額 226,043,787 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 261,795,713,292 Ⅳ 発行済口数 101,931,336,881 口 Ⅴ 1口当たり純資産 価額(Ⅲ/Ⅳ) 2.5684 (10,000口当たり) (25,684 ) 2019/09/11 9:18 #17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3 エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド
純資産 額計算書
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令和 1年 6月28日現在 (単位:円) Ⅰ 資産総額 65,478,824,164 Ⅱ 負債総額 555,044,064 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 64,923,780,100 Ⅳ 発行済口数 18,278,827,361 口 Ⅴ 1口当たり純資産 価額(Ⅲ/Ⅳ) 3.5519 (10,000口当たり) (35,519 )
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Ⅰ 資産総額 65,478,824,164 Ⅱ 負債総額 555,044,064 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 64,923,780,100 Ⅳ 発行済口数 18,278,827,361 口 Ⅴ 1口当たり純資産 価額(Ⅲ/Ⅳ) 3.5519 (10,000口当たり) (35,519 ) 2019/09/11 9:18 #18 （参考）マザーファンド、財務諸表 貸借対照表
[令和 1年 6月12日現在] 負債合計 13,180,342 純資産 の部元本等
注記表
2019/09/11 9:18 #19 （参考）マザーファンド、財務諸表-2 貸借対照表
[令和 1年 6月12日現在] 負債合計 99,197,106 純資産 の部元本等
注記表
2019/09/11 9:18 #20 （参考）マザーファンド、財務諸表-3 貸借対照表
[令和 1年 6月12日現在] 負債合計 370,356,055 純資産 の部元本等
注記表
2019/09/11 9:18 #21 （参考）マザーファンド、運用状況（連結） 投資状況
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令和 1年 6月28日現在 (単位:円) 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 186,498,379 1.09 純資産 総額17,161,528,319 100.00
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資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 アメリカ 8,953,266,887 52.17 日本 1,996,192,950 11.63 イギリス 1,922,594,307 11.20 スイス 976,434,084 5.69 ドイツ 556,440,407 3.24 オランダ 521,012,684 3.04 イタリア 452,582,482 2.64 フランス 356,501,878 2.08 フィンランド 320,061,196 1.86 ノルウェー 263,941,506 1.54 カナダ 248,429,069 1.45 香港 216,580,224 1.26 オーストラリア 190,992,266 1.11 小計 16,975,029,940 98.91 コール・ローン、その他資産 ― 186,498,379 1.09 純資産 総額17,161,528,319 100.00 e border="0">
(注)投資比率とは、ファンドの純資産 総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 投資資産
2019/09/11 9:18 #22 （参考）マザーファンド、運用状況-2 投資状況
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令和 1年 6月28日現在 (単位:円) 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 6,699,897,938 2.56 純資産 総額261,795,713,292 100.00
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資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 マルタ共和国 ― ― 投資証券 アメリカ 156,151,712,580 59.65 カナダ 20,555,854,588 7.85 オーストラリア 17,738,080,348 6.78 日本 11,520,290,180 4.40 シンガポール 10,693,987,240 4.08 香港 10,515,601,744 4.02 イギリス 10,132,408,635 3.87 フランス 9,119,036,109 3.48 オランダ 5,713,431,088 2.18 スペイン 2,242,001,502 0.86 アイルランド 713,411,340 0.27 小計 255,095,815,354 97.44 コール・ローン、その他資産 ― 6,699,897,938 2.56 純資産 総額261,795,713,292 100.00 e border="0">
(注)投資比率とは、ファンドの純資産 総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 投資資産
2019/09/11 9:18 #23 （参考）マザーファンド、運用状況-3 投資状況
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令和 1年 6月28日現在 (単位:円) 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 3,362,704,588 5.18 純資産 総額64,923,780,100 100.00
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資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 ハンガリー 3,991,204,968 6.15 クロアチア 3,619,729,295 5.58 ロシア 2,904,886,734 4.47 カタール 2,752,593,830 4.24 トルコ 2,391,119,626 3.68 スリランカ 2,122,009,667 3.27 エジプト 2,055,070,585 3.17 アゼルバイジャン 1,853,031,178 2.85 ドミニカ共和国 1,847,206,978 2.85 アルゼンチン 1,758,284,354 2.71 インドネシア 1,577,667,843 2.43 サウジアラビア 1,508,073,629 2.32 ウクライナ 1,372,807,736 2.11 ルーマニア 1,333,759,500 2.05 セネガル共和国 1,297,463,104 2.00 パラグアイ 1,279,077,537 1.97 ナイジェリア 1,241,298,721 1.91 エクアドル 1,159,611,662 1.79 オマーン 1,114,598,863 1.72 コートジボワール 1,006,224,218 1.55 ギリシャ 987,705,749 1.52 アンゴラ共和国 962,675,767 1.48 アラブ首長国連邦 792,943,845 1.22 メキシコ 757,747,612 1.17 南アフリカ 654,599,977 1.01 ガーナ 610,868,805 0.94 アルメニア共和国 600,608,537 0.93 ケニア 538,374,020 0.83 ガボン共和国 514,192,561 0.79 エチオピア連邦 459,932,751 0.71 ヨルダン 455,349,369 0.70 ジャマイカ 448,056,083 0.69 パナマ 390,649,716 0.60 コロンビア 354,113,864 0.55 マケドニア共和国 306,976,207 0.47 ホンジュラス 294,187,237 0.45 レバノン 292,993,855 0.45 ベネズエラ 285,112,634 0.44 モロッコ 263,618,553 0.41 ザンビア 221,242,065 0.34 グアテマラ 187,402,346 0.29 コスタリカ 185,416,551 0.29 チリ 172,107,215 0.27 バミューダ 168,130,513 0.26 ジョージア 165,813,130 0.26 セルビア 157,308,693 0.24 ブラジル 154,745,412 0.24 パプアニューギニア 143,832,281 0.22 モンゴル国 111,828,727 0.17 ブルガリア 99,239,161 0.15 リトアニア 89,367,988 0.14 カザフスタン 63,185,303 0.10 小計 50,076,046,555 77.13 特殊債券 チュニジア 693,567,557 1.07 サウジアラビア 421,187,497 0.65 南アフリカ 327,916,588 0.51 トルコ 109,071,668 0.17 小計 1,551,743,310 2.39 社債券 英ヴァージン諸島 2,353,406,855 3.62 メキシコ 1,455,363,053 2.24 モロッコ 1,033,517,225 1.59 イスラエル 888,879,672 1.37 ブラジル 855,658,039 1.32 カザフスタン 789,389,479 1.22 チリ 543,521,439 0.84 アゼルバイジャン 481,707,390 0.74 アラブ首長国連邦 328,687,863 0.51 ルクセンブルグ 309,280,025 0.48 ベネズエラ 258,006,144 0.40 インドネシア 190,230,906 0.29 マレーシア 189,874,927 0.29 コロンビア 168,103,895 0.26 アルゼンチン 87,658,735 0.14 小計 9,933,285,647 15.30 コール・ローン、その他資産 ― 3,362,704,588 5.18 純資産 総額64,923,780,100 100.00 e border="0">
(注)投資比率とは、ファンドの純資産 総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 その他の資産の投資状況
2019/09/11 9:18 
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
