有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年12月13日-令和1年6月12日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第45計算期間末日 | (平成21年 7月13日) | 79,747,890,619 | 80,744,835,687 | 4,400 | 4,455 |
| 第46計算期間末日 | (平成21年 8月12日) | 96,016,896,303 | 97,046,684,497 | 5,128 | 5,183 |
| 第47計算期間末日 | (平成21年 9月14日) | 96,460,855,253 | 97,510,065,760 | 5,057 | 5,112 |
| 第48計算期間末日 | (平成21年10月13日) | 100,568,074,701 | 101,638,606,698 | 5,167 | 5,222 |
| 第49計算期間末日 | (平成21年11月12日) | 101,724,676,654 | 102,810,358,464 | 5,153 | 5,208 |
| 第50計算期間末日 | (平成21年12月14日) | 99,916,922,171 | 101,008,390,890 | 5,035 | 5,090 |
| 第51計算期間末日 | (平成22年 1月12日) | 106,146,872,264 | 107,237,538,028 | 5,353 | 5,408 |
| 第52計算期間末日 | (平成22年 2月12日) | 97,286,085,755 | 98,387,685,112 | 4,857 | 4,912 |
| 第53計算期間末日 | (平成22年 3月12日) | 102,545,438,161 | 103,645,162,173 | 5,129 | 5,184 |
| 第54計算期間末日 | (平成22年 4月12日) | 105,795,804,569 | 106,879,831,675 | 5,368 | 5,423 |
| 第55計算期間末日 | (平成22年 5月12日) | 100,454,930,509 | 101,532,103,756 | 5,129 | 5,184 |
| 第56計算期間末日 | (平成22年 6月14日) | 95,166,107,025 | 95,748,857,852 | 4,899 | 4,929 |
| 第57計算期間末日 | (平成22年 7月12日) | 78,134,843,516 | 78,624,123,675 | 4,791 | 4,821 |
| 第58計算期間末日 | (平成22年 8月12日) | 71,561,310,189 | 72,013,837,948 | 4,744 | 4,774 |
| 第59計算期間末日 | (平成22年 9月13日) | 68,719,397,409 | 69,149,785,051 | 4,790 | 4,820 |
| 第60計算期間末日 | (平成22年10月12日) | 66,225,436,799 | 66,633,189,487 | 4,872 | 4,902 |
| 第61計算期間末日 | (平成22年11月12日) | 63,122,043,197 | 63,508,481,976 | 4,900 | 4,930 |
| 第62計算期間末日 | (平成22年12月13日) | 60,442,525,999 | 60,814,560,040 | 4,874 | 4,904 |
| 第63計算期間末日 | (平成23年 1月12日) | 58,268,256,233 | 58,627,470,958 | 4,866 | 4,896 |
| 第64計算期間末日 | (平成23年 2月14日) | 56,288,615,020 | 56,515,497,322 | 4,962 | 4,982 |
| 第65計算期間末日 | (平成23年 3月14日) | 48,220,106,392 | 48,417,818,339 | 4,878 | 4,898 |
| 第66計算期間末日 | (平成23年 4月12日) | 47,968,525,066 | 48,157,620,691 | 5,073 | 5,093 |
| 第67計算期間末日 | (平成23年 5月12日) | 45,544,363,858 | 45,727,396,867 | 4,977 | 4,997 |
| 第68計算期間末日 | (平成23年 6月13日) | 42,216,137,988 | 42,391,458,972 | 4,816 | 4,836 |
| 第69計算期間末日 | (平成23年 7月12日) | 41,034,928,325 | 41,204,273,724 | 4,846 | 4,866 |
| 第70計算期間末日 | (平成23年 8月12日) | 35,390,299,281 | 35,554,921,113 | 4,300 | 4,320 |
| 第71計算期間末日 | (平成23年 9月12日) | 34,944,160,162 | 35,105,679,116 | 4,327 | 4,347 |
| 第72計算期間末日 | (平成23年10月12日) | 32,840,078,919 | 32,997,394,756 | 4,175 | 4,195 |
| 第73計算期間末日 | (平成23年11月14日) | 33,601,102,866 | 33,753,398,347 | 4,413 | 4,433 |
| 第74計算期間末日 | (平成23年12月12日) | 32,069,195,382 | 32,216,506,123 | 4,354 | 4,374 |
| 第75計算期間末日 | (平成24年 1月12日) | 31,462,314,957 | 31,534,146,221 | 4,380 | 4,390 |
| 第76計算期間末日 | (平成24年 2月13日) | 29,913,684,116 | 29,978,656,556 | 4,604 | 4,614 |
| 第77計算期間末日 | (平成24年 3月12日) | 30,799,367,929 | 30,861,841,511 | 4,930 | 4,940 |
| 第78計算期間末日 | (平成24年 4月12日) | 29,150,433,748 | 29,210,992,349 | 4,814 | 4,824 |
| 第79計算期間末日 | (平成24年 5月14日) | 28,632,356,396 | 28,691,667,125 | 4,828 | 4,838 |
| 第80計算期間末日 | (平成24年 6月12日) | 26,889,444,678 | 26,947,697,736 | 4,616 | 4,626 |
| 第81計算期間末日 | (平成24年 7月12日) | 27,427,222,373 | 27,484,060,973 | 4,825 | 4,835 |
| 第82計算期間末日 | (平成24年 8月13日) | 27,063,075,453 | 27,118,555,544 | 4,878 | 4,888 |
| 第83計算期間末日 | (平成24年 9月12日) | 26,740,110,297 | 26,794,178,993 | 4,946 | 4,956 |
| 第84計算期間末日 | (平成24年10月12日) | 26,345,206,723 | 26,398,064,794 | 4,984 | 4,994 |
| 第85計算期間末日 | (平成24年11月12日) | 25,806,184,161 | 25,857,742,019 | 5,005 | 5,015 |
| 第86計算期間末日 | (平成24年12月12日) | 26,586,491,260 | 26,636,603,328 | 5,305 | 5,315 |
| 第87計算期間末日 | (平成25年 1月15日) | 28,698,873,498 | 28,747,895,278 | 5,854 | 5,864 |
| 第88計算期間末日 | (平成25年 2月12日) | 29,483,759,785 | 29,531,456,088 | 6,182 | 6,192 |
| 第89計算期間末日 | (平成25年 3月12日) | 29,731,318,623 | 29,777,811,681 | 6,395 | 6,405 |
| 第90計算期間末日 | (平成25年 4月12日) | 30,661,909,095 | 30,707,093,985 | 6,786 | 6,796 |
| 第91計算期間末日 | (平成25年 5月13日) | 31,166,957,538 | 31,211,216,426 | 7,042 | 7,052 |
| 第92計算期間末日 | (平成25年 6月12日) | 26,751,447,769 | 26,794,239,330 | 6,252 | 6,262 |
| 第93計算期間末日 | (平成25年 7月12日) | 27,173,352,862 | 27,215,517,326 | 6,445 | 6,455 |
| 第94計算期間末日 | (平成25年 8月12日) | 25,950,608,263 | 25,992,069,758 | 6,259 | 6,269 |
| 第95計算期間末日 | (平成25年 9月12日) | 26,099,972,472 | 26,140,855,466 | 6,384 | 6,394 |
| 第96計算期間末日 | (平成25年10月15日) | 26,139,464,316 | 26,179,728,208 | 6,492 | 6,502 |
| 第97計算期間末日 | (平成25年11月12日) | 25,860,243,207 | 25,899,638,867 | 6,564 | 6,574 |
| 第98計算期間末日 | (平成25年12月12日) | 25,402,156,189 | 25,440,134,617 | 6,689 | 6,699 |
| 第99計算期間末日 | (平成26年 1月14日) | 24,935,773,907 | 24,972,106,535 | 6,863 | 6,873 |
| 第100計算期間末日 | (平成26年 2月12日) | 24,442,801,593 | 24,478,578,203 | 6,832 | 6,842 |
| 第101計算期間末日 | (平成26年 3月12日) | 24,426,465,126 | 24,461,487,517 | 6,975 | 6,985 |
| 第102計算期間末日 | (平成26年 4月14日) | 23,911,872,439 | 23,946,171,610 | 6,972 | 6,982 |
| 第103計算期間末日 | (平成26年 5月12日) | 24,539,057,839 | 24,572,990,318 | 7,232 | 7,242 |
| 第104計算期間末日 | (平成26年 6月12日) | 24,365,389,050 | 24,398,584,541 | 7,340 | 7,350 |
| 第105計算期間末日 | (平成26年 7月14日) | 23,866,210,653 | 23,898,799,232 | 7,323 | 7,333 |
| 第106計算期間末日 | (平成26年 8月12日) | 23,282,348,694 | 23,314,393,015 | 7,266 | 7,276 |
| 第107計算期間末日 | (平成26年 9月12日) | 24,162,943,710 | 24,194,374,161 | 7,688 | 7,698 |
| 第108計算期間末日 | (平成26年10月14日) | 22,750,722,512 | 22,781,556,531 | 7,378 | 7,388 |
| 第109計算期間末日 | (平成26年11月12日) | 24,770,048,944 | 24,800,008,941 | 8,268 | 8,278 |
| 第110計算期間末日 | (平成26年12月12日) | 24,187,443,118 | 24,216,230,190 | 8,402 | 8,412 |
| 第111計算期間末日 | (平成27年 1月13日) | 23,693,388,698 | 23,721,530,044 | 8,419 | 8,429 |
| 第112計算期間末日 | (平成27年 2月12日) | 23,869,973,431 | 23,925,153,461 | 8,652 | 8,672 |
| 第113計算期間末日 | (平成27年 3月12日) | 23,225,536,456 | 23,279,730,597 | 8,571 | 8,591 |
| 第114計算期間末日 | (平成27年 4月13日) | 23,131,152,079 | 23,184,098,969 | 8,737 | 8,757 |
| 第115計算期間末日 | (平成27年 5月12日) | 22,659,579,235 | 22,711,841,637 | 8,671 | 8,691 |
| 第116計算期間末日 | (平成27年 6月12日) | 22,351,980,488 | 22,403,251,825 | 8,719 | 8,739 |
| 第117計算期間末日 | (平成27年 7月13日) | 21,657,851,231 | 21,708,304,321 | 8,585 | 8,605 |
| 第118計算期間末日 | (平成27年 8月12日) | 21,751,747,435 | 21,801,529,620 | 8,739 | 8,759 |
| 第119計算期間末日 | (平成27年 9月14日) | 19,694,648,751 | 19,743,776,923 | 8,018 | 8,038 |
| 第120計算期間末日 | (平成27年10月13日) | 20,170,589,874 | 20,219,397,253 | 8,265 | 8,285 |
| 第121計算期間末日 | (平成27年11月12日) | 20,302,316,890 | 20,350,535,740 | 8,421 | 8,441 |
| 第122計算期間末日 | (平成27年12月14日) | 19,341,303,821 | 19,388,921,206 | 8,124 | 8,144 |
| 第123計算期間末日 | (平成28年 1月12日) | 18,260,650,619 | 18,319,493,637 | 7,758 | 7,783 |
| 第124計算期間末日 | (平成28年 2月12日) | 16,654,220,504 | 16,712,766,157 | 7,112 | 7,137 |
| 第125計算期間末日 | (平成28年 3月14日) | 18,217,734,692 | 18,275,950,144 | 7,823 | 7,848 |
| 第126計算期間末日 | (平成28年 4月12日) | 17,416,982,987 | 17,474,834,637 | 7,527 | 7,552 |
| 第127計算期間末日 | (平成28年 5月12日) | 17,539,627,167 | 17,597,135,099 | 7,625 | 7,650 |
| 第128計算期間末日 | (平成28年 6月13日) | 17,053,027,033 | 17,110,083,813 | 7,472 | 7,497 |
| 第129計算期間末日 | (平成28年 7月12日) | 16,882,647,250 | 16,939,402,017 | 7,437 | 7,462 |
| 第130計算期間末日 | (平成28年 8月12日) | 16,919,245,435 | 16,975,627,464 | 7,502 | 7,527 |
| 第131計算期間末日 | (平成28年 9月12日) | 16,717,433,732 | 16,773,619,801 | 7,438 | 7,463 |
| 第132計算期間末日 | (平成28年10月12日) | 16,505,285,879 | 16,561,254,329 | 7,373 | 7,398 |
| 第133計算期間末日 | (平成28年11月14日) | 16,503,843,131 | 16,559,533,083 | 7,409 | 7,434 |
| 第134計算期間末日 | (平成28年12月12日) | 17,967,962,303 | 18,023,073,759 | 8,151 | 8,176 |
| 第135計算期間末日 | (平成29年 1月12日) | 17,595,110,176 | 17,648,721,176 | 8,205 | 8,230 |
| 第136計算期間末日 | (平成29年 2月13日) | 17,286,728,666 | 17,339,610,498 | 8,172 | 8,197 |
| 第137計算期間末日 | (平成29年 3月13日) | 17,087,771,292 | 17,139,951,299 | 8,187 | 8,212 |
| 第138計算期間末日 | (平成29年 4月12日) | 16,509,604,812 | 16,561,424,714 | 7,965 | 7,990 |
| 第139計算期間末日 | (平成29年 5月12日) | 17,031,219,010 | 17,082,645,904 | 8,279 | 8,304 |
| 第140計算期間末日 | (平成29年 6月12日) | 16,526,573,721 | 16,577,400,818 | 8,129 | 8,154 |
| 第141計算期間末日 | (平成29年 7月12日) | 16,608,024,779 | 16,658,359,521 | 8,249 | 8,274 |
| 第142計算期間末日 | (平成29年 8月14日) | 16,024,055,756 | 16,073,925,323 | 8,033 | 8,058 |
| 第143計算期間末日 | (平成29年 9月12日) | 16,120,732,808 | 16,169,812,832 | 8,211 | 8,236 |
| 第144計算期間末日 | (平成29年10月12日) | 16,385,970,813 | 16,434,455,565 | 8,449 | 8,474 |
| 第145計算期間末日 | (平成29年11月13日) | 16,182,585,734 | 16,230,185,430 | 8,499 | 8,524 |
| 第146計算期間末日 | (平成29年12月12日) | 16,110,938,230 | 16,158,048,095 | 8,550 | 8,575 |
| 第147計算期間末日 | (平成30年 1月12日) | 15,865,300,756 | 15,912,087,921 | 8,477 | 8,502 |
| 第148計算期間末日 | (平成30年 2月13日) | 14,678,092,686 | 14,724,495,309 | 7,908 | 7,933 |
| 第149計算期間末日 | (平成30年 3月12日) | 14,578,814,810 | 14,625,121,431 | 7,871 | 7,896 |
| 第150計算期間末日 | (平成30年 4月12日) | 14,439,294,211 | 14,485,421,211 | 7,826 | 7,851 |
| 第151計算期間末日 | (平成30年 5月14日) | 14,720,962,217 | 14,766,945,958 | 8,003 | 8,028 |
| 第152計算期間末日 | (平成30年 6月12日) | 14,816,573,519 | 14,862,302,949 | 8,100 | 8,125 |
| 第153計算期間末日 | (平成30年 7月12日) | 14,886,907,571 | 14,932,166,228 | 8,223 | 8,248 |
| 第154計算期間末日 | (平成30年 8月13日) | 14,493,798,773 | 14,538,787,916 | 8,054 | 8,079 |
| 第155計算期間末日 | (平成30年 9月12日) | 14,517,330,721 | 14,562,117,998 | 8,103 | 8,128 |
| 第156計算期間末日 | (平成30年10月12日) | 13,977,609,479 | 14,022,098,606 | 7,855 | 7,880 |
| 第157計算期間末日 | (平成30年11月12日) | 14,311,539,278 | 14,355,823,040 | 8,079 | 8,104 |
| 第158計算期間末日 | (平成30年12月12日) | 13,831,656,605 | 13,875,623,364 | 7,865 | 7,890 |
| 第159計算期間末日 | (平成31年 1月15日) | 13,087,247,532 | 13,130,985,526 | 7,480 | 7,505 |
| 第160計算期間末日 | (平成31年 2月12日) | 13,771,702,355 | 13,815,265,742 | 7,903 | 7,928 |
| 第161計算期間末日 | (平成31年 3月12日) | 13,844,953,422 | 13,888,198,598 | 8,004 | 8,029 |
| 第162計算期間末日 | (平成31年 4月12日) | 14,049,907,321 | 14,092,703,968 | 8,207 | 8,232 |
| 第163計算期間末日 | (令和 1年 5月13日) | 13,591,346,776 | 13,633,954,058 | 7,975 | 8,000 |
| 第164計算期間末日 | (令和 1年 6月12日) | 13,509,557,551 | 13,552,085,684 | 7,942 | 7,967 |
| 平成30年 6月末日 | 14,631,635,034 | ― | 8,033 | ― | |
| 7月末日 | 14,809,224,993 | ― | 8,209 | ― | |
| 8月末日 | 14,713,224,310 | ― | 8,195 | ― | |
| 9月末日 | 14,766,263,115 | ― | 8,285 | ― | |
| 10月末日 | 14,106,669,369 | ― | 7,944 | ― | |
| 11月末日 | 14,089,257,839 | ― | 7,997 | ― | |
| 12月末日 | 12,978,870,422 | ― | 7,401 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 13,586,589,343 | ― | 7,782 | ― | |
| 2月末日 | 13,905,145,715 | ― | 8,010 | ― | |
| 3月末日 | 13,922,854,433 | ― | 8,083 | ― | |
| 4月末日 | 13,952,960,887 | ― | 8,182 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 13,302,817,241 | ― | 7,812 | ― | |
| 6月末日 | 13,461,567,801 | ― | 7,922 | ― | |
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