有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年12月15日-令和3年6月14日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第69計算期間末日 | (平成23年 7月12日) | 41,034,928,325 | 41,204,273,724 | 4,846 | 4,866 |
| 第70計算期間末日 | (平成23年 8月12日) | 35,390,299,281 | 35,554,921,113 | 4,300 | 4,320 |
| 第71計算期間末日 | (平成23年 9月12日) | 34,944,160,162 | 35,105,679,116 | 4,327 | 4,347 |
| 第72計算期間末日 | (平成23年10月12日) | 32,840,078,919 | 32,997,394,756 | 4,175 | 4,195 |
| 第73計算期間末日 | (平成23年11月14日) | 33,601,102,866 | 33,753,398,347 | 4,413 | 4,433 |
| 第74計算期間末日 | (平成23年12月12日) | 32,069,195,382 | 32,216,506,123 | 4,354 | 4,374 |
| 第75計算期間末日 | (平成24年 1月12日) | 31,462,314,957 | 31,534,146,221 | 4,380 | 4,390 |
| 第76計算期間末日 | (平成24年 2月13日) | 29,913,684,116 | 29,978,656,556 | 4,604 | 4,614 |
| 第77計算期間末日 | (平成24年 3月12日) | 30,799,367,929 | 30,861,841,511 | 4,930 | 4,940 |
| 第78計算期間末日 | (平成24年 4月12日) | 29,150,433,748 | 29,210,992,349 | 4,814 | 4,824 |
| 第79計算期間末日 | (平成24年 5月14日) | 28,632,356,396 | 28,691,667,125 | 4,828 | 4,838 |
| 第80計算期間末日 | (平成24年 6月12日) | 26,889,444,678 | 26,947,697,736 | 4,616 | 4,626 |
| 第81計算期間末日 | (平成24年 7月12日) | 27,427,222,373 | 27,484,060,973 | 4,825 | 4,835 |
| 第82計算期間末日 | (平成24年 8月13日) | 27,063,075,453 | 27,118,555,544 | 4,878 | 4,888 |
| 第83計算期間末日 | (平成24年 9月12日) | 26,740,110,297 | 26,794,178,993 | 4,946 | 4,956 |
| 第84計算期間末日 | (平成24年10月12日) | 26,345,206,723 | 26,398,064,794 | 4,984 | 4,994 |
| 第85計算期間末日 | (平成24年11月12日) | 25,806,184,161 | 25,857,742,019 | 5,005 | 5,015 |
| 第86計算期間末日 | (平成24年12月12日) | 26,586,491,260 | 26,636,603,328 | 5,305 | 5,315 |
| 第87計算期間末日 | (平成25年 1月15日) | 28,698,873,498 | 28,747,895,278 | 5,854 | 5,864 |
| 第88計算期間末日 | (平成25年 2月12日) | 29,483,759,785 | 29,531,456,088 | 6,182 | 6,192 |
| 第89計算期間末日 | (平成25年 3月12日) | 29,731,318,623 | 29,777,811,681 | 6,395 | 6,405 |
| 第90計算期間末日 | (平成25年 4月12日) | 30,661,909,095 | 30,707,093,985 | 6,786 | 6,796 |
| 第91計算期間末日 | (平成25年 5月13日) | 31,166,957,538 | 31,211,216,426 | 7,042 | 7,052 |
| 第92計算期間末日 | (平成25年 6月12日) | 26,751,447,769 | 26,794,239,330 | 6,252 | 6,262 |
| 第93計算期間末日 | (平成25年 7月12日) | 27,173,352,862 | 27,215,517,326 | 6,445 | 6,455 |
| 第94計算期間末日 | (平成25年 8月12日) | 25,950,608,263 | 25,992,069,758 | 6,259 | 6,269 |
| 第95計算期間末日 | (平成25年 9月12日) | 26,099,972,472 | 26,140,855,466 | 6,384 | 6,394 |
| 第96計算期間末日 | (平成25年10月15日) | 26,139,464,316 | 26,179,728,208 | 6,492 | 6,502 |
| 第97計算期間末日 | (平成25年11月12日) | 25,860,243,207 | 25,899,638,867 | 6,564 | 6,574 |
| 第98計算期間末日 | (平成25年12月12日) | 25,402,156,189 | 25,440,134,617 | 6,689 | 6,699 |
| 第99計算期間末日 | (平成26年 1月14日) | 24,935,773,907 | 24,972,106,535 | 6,863 | 6,873 |
| 第100計算期間末日 | (平成26年 2月12日) | 24,442,801,593 | 24,478,578,203 | 6,832 | 6,842 |
| 第101計算期間末日 | (平成26年 3月12日) | 24,426,465,126 | 24,461,487,517 | 6,975 | 6,985 |
| 第102計算期間末日 | (平成26年 4月14日) | 23,911,872,439 | 23,946,171,610 | 6,972 | 6,982 |
| 第103計算期間末日 | (平成26年 5月12日) | 24,539,057,839 | 24,572,990,318 | 7,232 | 7,242 |
| 第104計算期間末日 | (平成26年 6月12日) | 24,365,389,050 | 24,398,584,541 | 7,340 | 7,350 |
| 第105計算期間末日 | (平成26年 7月14日) | 23,866,210,653 | 23,898,799,232 | 7,323 | 7,333 |
| 第106計算期間末日 | (平成26年 8月12日) | 23,282,348,694 | 23,314,393,015 | 7,266 | 7,276 |
| 第107計算期間末日 | (平成26年 9月12日) | 24,162,943,710 | 24,194,374,161 | 7,688 | 7,698 |
| 第108計算期間末日 | (平成26年10月14日) | 22,750,722,512 | 22,781,556,531 | 7,378 | 7,388 |
| 第109計算期間末日 | (平成26年11月12日) | 24,770,048,944 | 24,800,008,941 | 8,268 | 8,278 |
| 第110計算期間末日 | (平成26年12月12日) | 24,187,443,118 | 24,216,230,190 | 8,402 | 8,412 |
| 第111計算期間末日 | (平成27年 1月13日) | 23,693,388,698 | 23,721,530,044 | 8,419 | 8,429 |
| 第112計算期間末日 | (平成27年 2月12日) | 23,869,973,431 | 23,925,153,461 | 8,652 | 8,672 |
| 第113計算期間末日 | (平成27年 3月12日) | 23,225,536,456 | 23,279,730,597 | 8,571 | 8,591 |
| 第114計算期間末日 | (平成27年 4月13日) | 23,131,152,079 | 23,184,098,969 | 8,737 | 8,757 |
| 第115計算期間末日 | (平成27年 5月12日) | 22,659,579,235 | 22,711,841,637 | 8,671 | 8,691 |
| 第116計算期間末日 | (平成27年 6月12日) | 22,351,980,488 | 22,403,251,825 | 8,719 | 8,739 |
| 第117計算期間末日 | (平成27年 7月13日) | 21,657,851,231 | 21,708,304,321 | 8,585 | 8,605 |
| 第118計算期間末日 | (平成27年 8月12日) | 21,751,747,435 | 21,801,529,620 | 8,739 | 8,759 |
| 第119計算期間末日 | (平成27年 9月14日) | 19,694,648,751 | 19,743,776,923 | 8,018 | 8,038 |
| 第120計算期間末日 | (平成27年10月13日) | 20,170,589,874 | 20,219,397,253 | 8,265 | 8,285 |
| 第121計算期間末日 | (平成27年11月12日) | 20,302,316,890 | 20,350,535,740 | 8,421 | 8,441 |
| 第122計算期間末日 | (平成27年12月14日) | 19,341,303,821 | 19,388,921,206 | 8,124 | 8,144 |
| 第123計算期間末日 | (平成28年 1月12日) | 18,260,650,619 | 18,319,493,637 | 7,758 | 7,783 |
| 第124計算期間末日 | (平成28年 2月12日) | 16,654,220,504 | 16,712,766,157 | 7,112 | 7,137 |
| 第125計算期間末日 | (平成28年 3月14日) | 18,217,734,692 | 18,275,950,144 | 7,823 | 7,848 |
| 第126計算期間末日 | (平成28年 4月12日) | 17,416,982,987 | 17,474,834,637 | 7,527 | 7,552 |
| 第127計算期間末日 | (平成28年 5月12日) | 17,539,627,167 | 17,597,135,099 | 7,625 | 7,650 |
| 第128計算期間末日 | (平成28年 6月13日) | 17,053,027,033 | 17,110,083,813 | 7,472 | 7,497 |
| 第129計算期間末日 | (平成28年 7月12日) | 16,882,647,250 | 16,939,402,017 | 7,437 | 7,462 |
| 第130計算期間末日 | (平成28年 8月12日) | 16,919,245,435 | 16,975,627,464 | 7,502 | 7,527 |
| 第131計算期間末日 | (平成28年 9月12日) | 16,717,433,732 | 16,773,619,801 | 7,438 | 7,463 |
| 第132計算期間末日 | (平成28年10月12日) | 16,505,285,879 | 16,561,254,329 | 7,373 | 7,398 |
| 第133計算期間末日 | (平成28年11月14日) | 16,503,843,131 | 16,559,533,083 | 7,409 | 7,434 |
| 第134計算期間末日 | (平成28年12月12日) | 17,967,962,303 | 18,023,073,759 | 8,151 | 8,176 |
| 第135計算期間末日 | (平成29年 1月12日) | 17,595,110,176 | 17,648,721,176 | 8,205 | 8,230 |
| 第136計算期間末日 | (平成29年 2月13日) | 17,286,728,666 | 17,339,610,498 | 8,172 | 8,197 |
| 第137計算期間末日 | (平成29年 3月13日) | 17,087,771,292 | 17,139,951,299 | 8,187 | 8,212 |
| 第138計算期間末日 | (平成29年 4月12日) | 16,509,604,812 | 16,561,424,714 | 7,965 | 7,990 |
| 第139計算期間末日 | (平成29年 5月12日) | 17,031,219,010 | 17,082,645,904 | 8,279 | 8,304 |
| 第140計算期間末日 | (平成29年 6月12日) | 16,526,573,721 | 16,577,400,818 | 8,129 | 8,154 |
| 第141計算期間末日 | (平成29年 7月12日) | 16,608,024,779 | 16,658,359,521 | 8,249 | 8,274 |
| 第142計算期間末日 | (平成29年 8月14日) | 16,024,055,756 | 16,073,925,323 | 8,033 | 8,058 |
| 第143計算期間末日 | (平成29年 9月12日) | 16,120,732,808 | 16,169,812,832 | 8,211 | 8,236 |
| 第144計算期間末日 | (平成29年10月12日) | 16,385,970,813 | 16,434,455,565 | 8,449 | 8,474 |
| 第145計算期間末日 | (平成29年11月13日) | 16,182,585,734 | 16,230,185,430 | 8,499 | 8,524 |
| 第146計算期間末日 | (平成29年12月12日) | 16,110,938,230 | 16,158,048,095 | 8,550 | 8,575 |
| 第147計算期間末日 | (平成30年 1月12日) | 15,865,300,756 | 15,912,087,921 | 8,477 | 8,502 |
| 第148計算期間末日 | (平成30年 2月13日) | 14,678,092,686 | 14,724,495,309 | 7,908 | 7,933 |
| 第149計算期間末日 | (平成30年 3月12日) | 14,578,814,810 | 14,625,121,431 | 7,871 | 7,896 |
| 第150計算期間末日 | (平成30年 4月12日) | 14,439,294,211 | 14,485,421,211 | 7,826 | 7,851 |
| 第151計算期間末日 | (平成30年 5月14日) | 14,720,962,217 | 14,766,945,958 | 8,003 | 8,028 |
| 第152計算期間末日 | (平成30年 6月12日) | 14,816,573,519 | 14,862,302,949 | 8,100 | 8,125 |
| 第153計算期間末日 | (平成30年 7月12日) | 14,886,907,571 | 14,932,166,228 | 8,223 | 8,248 |
| 第154計算期間末日 | (平成30年 8月13日) | 14,493,798,773 | 14,538,787,916 | 8,054 | 8,079 |
| 第155計算期間末日 | (平成30年 9月12日) | 14,517,330,721 | 14,562,117,998 | 8,103 | 8,128 |
| 第156計算期間末日 | (平成30年10月12日) | 13,977,609,479 | 14,022,098,606 | 7,855 | 7,880 |
| 第157計算期間末日 | (平成30年11月12日) | 14,311,539,278 | 14,355,823,040 | 8,079 | 8,104 |
| 第158計算期間末日 | (平成30年12月12日) | 13,831,656,605 | 13,875,623,364 | 7,865 | 7,890 |
| 第159計算期間末日 | (平成31年 1月15日) | 13,087,247,532 | 13,130,985,526 | 7,480 | 7,505 |
| 第160計算期間末日 | (平成31年 2月12日) | 13,771,702,355 | 13,815,265,742 | 7,903 | 7,928 |
| 第161計算期間末日 | (平成31年 3月12日) | 13,844,953,422 | 13,888,198,598 | 8,004 | 8,029 |
| 第162計算期間末日 | (平成31年 4月12日) | 14,049,907,321 | 14,092,703,968 | 8,207 | 8,232 |
| 第163計算期間末日 | (令和 1年 5月13日) | 13,591,346,776 | 13,633,954,058 | 7,975 | 8,000 |
| 第164計算期間末日 | (令和 1年 6月12日) | 13,509,557,551 | 13,552,085,684 | 7,942 | 7,967 |
| 第165計算期間末日 | (令和 1年 7月12日) | 13,645,902,612 | 13,688,262,055 | 8,054 | 8,079 |
| 第166計算期間末日 | (令和 1年 8月13日) | 12,813,367,844 | 12,855,543,647 | 7,595 | 7,620 |
| 第167計算期間末日 | (令和 1年 9月12日) | 13,433,478,965 | 13,475,471,065 | 7,998 | 8,023 |
| 第168計算期間末日 | (令和 1年10月15日) | 13,270,980,154 | 13,312,720,594 | 7,949 | 7,974 |
| 第169計算期間末日 | (令和 1年11月12日) | 13,422,222,582 | 13,463,450,045 | 8,139 | 8,164 |
| 第170計算期間末日 | (令和 1年12月12日) | 13,310,087,771 | 13,350,967,646 | 8,140 | 8,165 |
| 第171計算期間末日 | (令和 2年 1月14日) | 13,528,744,160 | 13,569,043,429 | 8,393 | 8,418 |
| 第172計算期間末日 | (令和 2年 2月12日) | 13,339,753,537 | 13,379,477,514 | 8,395 | 8,420 |
| 第173計算期間末日 | (令和 2年 3月12日) | 10,711,054,837 | 10,750,432,966 | 6,800 | 6,825 |
| 第174計算期間末日 | (令和 2年 4月13日) | 10,291,309,826 | 10,330,453,661 | 6,573 | 6,598 |
| 第175計算期間末日 | (令和 2年 5月12日) | 10,073,967,801 | 10,112,988,606 | 6,454 | 6,479 |
| 第176計算期間末日 | (令和 2年 6月12日) | 10,515,480,106 | 10,554,415,999 | 6,752 | 6,777 |
| 第177計算期間末日 | (令和 2年 7月13日) | 10,570,630,489 | 10,609,462,267 | 6,805 | 6,830 |
| 第178計算期間末日 | (令和 2年 8月12日) | 10,919,654,421 | 10,958,337,024 | 7,057 | 7,082 |
| 第179計算期間末日 | (令和 2年 9月14日) | 10,675,832,491 | 10,714,280,613 | 6,942 | 6,967 |
| 第180計算期間末日 | (令和 2年10月12日) | 10,762,886,560 | 10,801,336,994 | 6,998 | 7,023 |
| 第181計算期間末日 | (令和 2年11月12日) | 11,047,710,623 | 11,086,005,044 | 7,212 | 7,237 |
| 第182計算期間末日 | (令和 2年12月14日) | 11,070,128,329 | 11,107,932,607 | 7,321 | 7,346 |
| 第183計算期間末日 | (令和 3年 1月12日) | 11,139,207,484 | 11,176,750,349 | 7,418 | 7,443 |
| 第184計算期間末日 | (令和 3年 2月12日) | 11,336,820,507 | 11,373,792,451 | 7,666 | 7,691 |
| 第185計算期間末日 | (令和 3年 3月12日) | 11,606,796,722 | 11,643,467,654 | 7,913 | 7,938 |
| 第186計算期間末日 | (令和 3年 4月12日) | 11,817,814,704 | 11,854,118,470 | 8,138 | 8,163 |
| 第187計算期間末日 | (令和 3年 5月12日) | 11,913,246,931 | 11,949,279,111 | 8,266 | 8,291 |
| 第188計算期間末日 | (令和 3年 6月14日) | 12,366,821,698 | 12,402,696,335 | 8,618 | 8,643 |
| 令和 2年 6月末日 | 10,606,867,135 | ― | 6,819 | ― | |
| 7月末日 | 10,545,891,904 | ― | 6,807 | ― | |
| 8月末日 | 10,820,809,853 | ― | 7,026 | ― | |
| 9月末日 | 10,430,231,871 | ― | 6,780 | ― | |
| 10月末日 | 10,097,190,772 | ― | 6,575 | ― | |
| 11月末日 | 11,061,986,937 | ― | 7,278 | ― | |
| 12月末日 | 11,145,733,700 | ― | 7,387 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 11,132,171,926 | ― | 7,487 | ― | |
| 2月末日 | 11,328,048,321 | ― | 7,702 | ― | |
| 3月末日 | 11,802,538,596 | ― | 8,101 | ― | |
| 4月末日 | 11,961,933,434 | ― | 8,279 | ― | |
| 5月末日 | 12,163,187,294 | ― | 8,451 | ― | |
| 6月末日 | 12,236,120,295 | ― | 8,543 | ― | |
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