有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/06/13-2023/12/12)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第99計算期間末日 | (2014年 1月14日) | 24,935,773,907 | 24,972,106,535 | 6,863 | 6,873 |
| 第100計算期間末日 | (2014年 2月12日) | 24,442,801,593 | 24,478,578,203 | 6,832 | 6,842 |
| 第101計算期間末日 | (2014年 3月12日) | 24,426,465,126 | 24,461,487,517 | 6,975 | 6,985 |
| 第102計算期間末日 | (2014年 4月14日) | 23,911,872,439 | 23,946,171,610 | 6,972 | 6,982 |
| 第103計算期間末日 | (2014年 5月12日) | 24,539,057,839 | 24,572,990,318 | 7,232 | 7,242 |
| 第104計算期間末日 | (2014年 6月12日) | 24,365,389,050 | 24,398,584,541 | 7,340 | 7,350 |
| 第105計算期間末日 | (2014年 7月14日) | 23,866,210,653 | 23,898,799,232 | 7,323 | 7,333 |
| 第106計算期間末日 | (2014年 8月12日) | 23,282,348,694 | 23,314,393,015 | 7,266 | 7,276 |
| 第107計算期間末日 | (2014年 9月12日) | 24,162,943,710 | 24,194,374,161 | 7,688 | 7,698 |
| 第108計算期間末日 | (2014年10月14日) | 22,750,722,512 | 22,781,556,531 | 7,378 | 7,388 |
| 第109計算期間末日 | (2014年11月12日) | 24,770,048,944 | 24,800,008,941 | 8,268 | 8,278 |
| 第110計算期間末日 | (2014年12月12日) | 24,187,443,118 | 24,216,230,190 | 8,402 | 8,412 |
| 第111計算期間末日 | (2015年 1月13日) | 23,693,388,698 | 23,721,530,044 | 8,419 | 8,429 |
| 第112計算期間末日 | (2015年 2月12日) | 23,869,973,431 | 23,925,153,461 | 8,652 | 8,672 |
| 第113計算期間末日 | (2015年 3月12日) | 23,225,536,456 | 23,279,730,597 | 8,571 | 8,591 |
| 第114計算期間末日 | (2015年 4月13日) | 23,131,152,079 | 23,184,098,969 | 8,737 | 8,757 |
| 第115計算期間末日 | (2015年 5月12日) | 22,659,579,235 | 22,711,841,637 | 8,671 | 8,691 |
| 第116計算期間末日 | (2015年 6月12日) | 22,351,980,488 | 22,403,251,825 | 8,719 | 8,739 |
| 第117計算期間末日 | (2015年 7月13日) | 21,657,851,231 | 21,708,304,321 | 8,585 | 8,605 |
| 第118計算期間末日 | (2015年 8月12日) | 21,751,747,435 | 21,801,529,620 | 8,739 | 8,759 |
| 第119計算期間末日 | (2015年 9月14日) | 19,694,648,751 | 19,743,776,923 | 8,018 | 8,038 |
| 第120計算期間末日 | (2015年10月13日) | 20,170,589,874 | 20,219,397,253 | 8,265 | 8,285 |
| 第121計算期間末日 | (2015年11月12日) | 20,302,316,890 | 20,350,535,740 | 8,421 | 8,441 |
| 第122計算期間末日 | (2015年12月14日) | 19,341,303,821 | 19,388,921,206 | 8,124 | 8,144 |
| 第123計算期間末日 | (2016年 1月12日) | 18,260,650,619 | 18,319,493,637 | 7,758 | 7,783 |
| 第124計算期間末日 | (2016年 2月12日) | 16,654,220,504 | 16,712,766,157 | 7,112 | 7,137 |
| 第125計算期間末日 | (2016年 3月14日) | 18,217,734,692 | 18,275,950,144 | 7,823 | 7,848 |
| 第126計算期間末日 | (2016年 4月12日) | 17,416,982,987 | 17,474,834,637 | 7,527 | 7,552 |
| 第127計算期間末日 | (2016年 5月12日) | 17,539,627,167 | 17,597,135,099 | 7,625 | 7,650 |
| 第128計算期間末日 | (2016年 6月13日) | 17,053,027,033 | 17,110,083,813 | 7,472 | 7,497 |
| 第129計算期間末日 | (2016年 7月12日) | 16,882,647,250 | 16,939,402,017 | 7,437 | 7,462 |
| 第130計算期間末日 | (2016年 8月12日) | 16,919,245,435 | 16,975,627,464 | 7,502 | 7,527 |
| 第131計算期間末日 | (2016年 9月12日) | 16,717,433,732 | 16,773,619,801 | 7,438 | 7,463 |
| 第132計算期間末日 | (2016年10月12日) | 16,505,285,879 | 16,561,254,329 | 7,373 | 7,398 |
| 第133計算期間末日 | (2016年11月14日) | 16,503,843,131 | 16,559,533,083 | 7,409 | 7,434 |
| 第134計算期間末日 | (2016年12月12日) | 17,967,962,303 | 18,023,073,759 | 8,151 | 8,176 |
| 第135計算期間末日 | (2017年 1月12日) | 17,595,110,176 | 17,648,721,176 | 8,205 | 8,230 |
| 第136計算期間末日 | (2017年 2月13日) | 17,286,728,666 | 17,339,610,498 | 8,172 | 8,197 |
| 第137計算期間末日 | (2017年 3月13日) | 17,087,771,292 | 17,139,951,299 | 8,187 | 8,212 |
| 第138計算期間末日 | (2017年 4月12日) | 16,509,604,812 | 16,561,424,714 | 7,965 | 7,990 |
| 第139計算期間末日 | (2017年 5月12日) | 17,031,219,010 | 17,082,645,904 | 8,279 | 8,304 |
| 第140計算期間末日 | (2017年 6月12日) | 16,526,573,721 | 16,577,400,818 | 8,129 | 8,154 |
| 第141計算期間末日 | (2017年 7月12日) | 16,608,024,779 | 16,658,359,521 | 8,249 | 8,274 |
| 第142計算期間末日 | (2017年 8月14日) | 16,024,055,756 | 16,073,925,323 | 8,033 | 8,058 |
| 第143計算期間末日 | (2017年 9月12日) | 16,120,732,808 | 16,169,812,832 | 8,211 | 8,236 |
| 第144計算期間末日 | (2017年10月12日) | 16,385,970,813 | 16,434,455,565 | 8,449 | 8,474 |
| 第145計算期間末日 | (2017年11月13日) | 16,182,585,734 | 16,230,185,430 | 8,499 | 8,524 |
| 第146計算期間末日 | (2017年12月12日) | 16,110,938,230 | 16,158,048,095 | 8,550 | 8,575 |
| 第147計算期間末日 | (2018年 1月12日) | 15,865,300,756 | 15,912,087,921 | 8,477 | 8,502 |
| 第148計算期間末日 | (2018年 2月13日) | 14,678,092,686 | 14,724,495,309 | 7,908 | 7,933 |
| 第149計算期間末日 | (2018年 3月12日) | 14,578,814,810 | 14,625,121,431 | 7,871 | 7,896 |
| 第150計算期間末日 | (2018年 4月12日) | 14,439,294,211 | 14,485,421,211 | 7,826 | 7,851 |
| 第151計算期間末日 | (2018年 5月14日) | 14,720,962,217 | 14,766,945,958 | 8,003 | 8,028 |
| 第152計算期間末日 | (2018年 6月12日) | 14,816,573,519 | 14,862,302,949 | 8,100 | 8,125 |
| 第153計算期間末日 | (2018年 7月12日) | 14,886,907,571 | 14,932,166,228 | 8,223 | 8,248 |
| 第154計算期間末日 | (2018年 8月13日) | 14,493,798,773 | 14,538,787,916 | 8,054 | 8,079 |
| 第155計算期間末日 | (2018年 9月12日) | 14,517,330,721 | 14,562,117,998 | 8,103 | 8,128 |
| 第156計算期間末日 | (2018年10月12日) | 13,977,609,479 | 14,022,098,606 | 7,855 | 7,880 |
| 第157計算期間末日 | (2018年11月12日) | 14,311,539,278 | 14,355,823,040 | 8,079 | 8,104 |
| 第158計算期間末日 | (2018年12月12日) | 13,831,656,605 | 13,875,623,364 | 7,865 | 7,890 |
| 第159計算期間末日 | (2019年 1月15日) | 13,087,247,532 | 13,130,985,526 | 7,480 | 7,505 |
| 第160計算期間末日 | (2019年 2月12日) | 13,771,702,355 | 13,815,265,742 | 7,903 | 7,928 |
| 第161計算期間末日 | (2019年 3月12日) | 13,844,953,422 | 13,888,198,598 | 8,004 | 8,029 |
| 第162計算期間末日 | (2019年 4月12日) | 14,049,907,321 | 14,092,703,968 | 8,207 | 8,232 |
| 第163計算期間末日 | (2019年 5月13日) | 13,591,346,776 | 13,633,954,058 | 7,975 | 8,000 |
| 第164計算期間末日 | (2019年 6月12日) | 13,509,557,551 | 13,552,085,684 | 7,942 | 7,967 |
| 第165計算期間末日 | (2019年 7月12日) | 13,645,902,612 | 13,688,262,055 | 8,054 | 8,079 |
| 第166計算期間末日 | (2019年 8月13日) | 12,813,367,844 | 12,855,543,647 | 7,595 | 7,620 |
| 第167計算期間末日 | (2019年 9月12日) | 13,433,478,965 | 13,475,471,065 | 7,998 | 8,023 |
| 第168計算期間末日 | (2019年10月15日) | 13,270,980,154 | 13,312,720,594 | 7,949 | 7,974 |
| 第169計算期間末日 | (2019年11月12日) | 13,422,222,582 | 13,463,450,045 | 8,139 | 8,164 |
| 第170計算期間末日 | (2019年12月12日) | 13,310,087,771 | 13,350,967,646 | 8,140 | 8,165 |
| 第171計算期間末日 | (2020年 1月14日) | 13,528,744,160 | 13,569,043,429 | 8,393 | 8,418 |
| 第172計算期間末日 | (2020年 2月12日) | 13,339,753,537 | 13,379,477,514 | 8,395 | 8,420 |
| 第173計算期間末日 | (2020年 3月12日) | 10,711,054,837 | 10,750,432,966 | 6,800 | 6,825 |
| 第174計算期間末日 | (2020年 4月13日) | 10,291,309,826 | 10,330,453,661 | 6,573 | 6,598 |
| 第175計算期間末日 | (2020年 5月12日) | 10,073,967,801 | 10,112,988,606 | 6,454 | 6,479 |
| 第176計算期間末日 | (2020年 6月12日) | 10,515,480,106 | 10,554,415,999 | 6,752 | 6,777 |
| 第177計算期間末日 | (2020年 7月13日) | 10,570,630,489 | 10,609,462,267 | 6,805 | 6,830 |
| 第178計算期間末日 | (2020年 8月12日) | 10,919,654,421 | 10,958,337,024 | 7,057 | 7,082 |
| 第179計算期間末日 | (2020年 9月14日) | 10,675,832,491 | 10,714,280,613 | 6,942 | 6,967 |
| 第180計算期間末日 | (2020年10月12日) | 10,762,886,560 | 10,801,336,994 | 6,998 | 7,023 |
| 第181計算期間末日 | (2020年11月12日) | 11,047,710,623 | 11,086,005,044 | 7,212 | 7,237 |
| 第182計算期間末日 | (2020年12月14日) | 11,070,128,329 | 11,107,932,607 | 7,321 | 7,346 |
| 第183計算期間末日 | (2021年 1月12日) | 11,139,207,484 | 11,176,750,349 | 7,418 | 7,443 |
| 第184計算期間末日 | (2021年 2月12日) | 11,336,820,507 | 11,373,792,451 | 7,666 | 7,691 |
| 第185計算期間末日 | (2021年 3月12日) | 11,606,796,722 | 11,643,467,654 | 7,913 | 7,938 |
| 第186計算期間末日 | (2021年 4月12日) | 11,817,814,704 | 11,854,118,470 | 8,138 | 8,163 |
| 第187計算期間末日 | (2021年 5月12日) | 11,913,246,931 | 11,949,279,111 | 8,266 | 8,291 |
| 第188計算期間末日 | (2021年 6月14日) | 12,366,821,698 | 12,402,696,335 | 8,618 | 8,643 |
| 第189計算期間末日 | (2021年 7月12日) | 12,272,347,328 | 12,308,098,292 | 8,582 | 8,607 |
| 第190計算期間末日 | (2021年 8月12日) | 12,281,586,409 | 12,317,106,052 | 8,644 | 8,669 |
| 第191計算期間末日 | (2021年 9月13日) | 12,140,832,435 | 12,176,108,822 | 8,604 | 8,629 |
| 第192計算期間末日 | (2021年10月12日) | 12,106,780,524 | 12,141,894,210 | 8,620 | 8,645 |
| 第193計算期間末日 | (2021年11月12日) | 12,468,404,024 | 12,503,194,959 | 8,960 | 8,985 |
| 第194計算期間末日 | (2021年12月13日) | 12,214,275,524 | 12,248,884,583 | 8,823 | 8,848 |
| 第195計算期間末日 | (2022年 1月12日) | 12,379,034,779 | 12,413,342,787 | 9,021 | 9,046 |
| 第196計算期間末日 | (2022年 2月14日) | 11,908,570,006 | 11,942,738,768 | 8,713 | 8,738 |
| 第197計算期間末日 | (2022年 3月14日) | 11,475,824,498 | 11,509,810,363 | 8,442 | 8,467 |
| 第198計算期間末日 | (2022年 4月12日) | 12,489,781,424 | 12,523,557,111 | 9,245 | 9,270 |
| 第199計算期間末日 | (2022年 5月12日) | 11,719,603,983 | 11,753,223,731 | 8,715 | 8,740 |
| 第200計算期間末日 | (2022年 6月13日) | 11,982,424,914 | 12,015,953,589 | 8,934 | 8,959 |
| 第201計算期間末日 | (2022年 7月12日) | 11,695,554,597 | 11,729,011,121 | 8,739 | 8,764 |
| 第202計算期間末日 | (2022年 8月12日) | 12,146,589,162 | 12,180,018,382 | 9,084 | 9,109 |
| 第203計算期間末日 | (2022年 9月12日) | 12,421,801,784 | 12,455,097,794 | 9,327 | 9,352 |
| 第204計算期間末日 | (2022年10月12日) | 11,266,830,032 | 11,300,000,200 | 8,492 | 8,517 |
| 第205計算期間末日 | (2022年11月14日) | 11,779,803,432 | 11,812,881,925 | 8,903 | 8,928 |
| 第206計算期間末日 | (2022年12月12日) | 11,686,799,666 | 11,719,801,601 | 8,853 | 8,878 |
| 第207計算期間末日 | (2023年 1月12日) | 11,369,643,788 | 11,402,578,709 | 8,630 | 8,655 |
| 第208計算期間末日 | (2023年 2月13日) | 11,458,170,587 | 11,490,972,143 | 8,733 | 8,758 |
| 第209計算期間末日 | (2023年 3月13日) | 11,092,771,833 | 11,125,478,705 | 8,479 | 8,504 |
| 第210計算期間末日 | (2023年 4月12日) | 11,344,848,566 | 11,377,484,533 | 8,690 | 8,715 |
| 第211計算期間末日 | (2023年 5月12日) | 11,406,209,261 | 11,438,764,040 | 8,759 | 8,784 |
| 第212計算期間末日 | (2023年 6月12日) | 11,693,057,988 | 11,725,326,875 | 9,059 | 9,084 |
| 第213計算期間末日 | (2023年 7月12日) | 11,797,019,722 | 11,828,992,709 | 9,224 | 9,249 |
| 第214計算期間末日 | (2023年 8月14日) | 12,183,817,200 | 12,215,561,159 | 9,595 | 9,620 |
| 第215計算期間末日 | (2023年 9月12日) | 12,127,936,185 | 12,159,506,866 | 9,604 | 9,629 |
| 第216計算期間末日 | (2023年10月12日) | 11,924,501,580 | 11,956,000,396 | 9,464 | 9,489 |
| 第217計算期間末日 | (2023年11月13日) | 12,039,110,155 | 12,070,503,042 | 9,587 | 9,612 |
| 第218計算期間末日 | (2023年12月12日) | 12,178,581,403 | 12,209,704,796 | 9,782 | 9,807 |
| 2022年12月末日 | 11,211,643,767 | ― | 8,502 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 11,414,625,136 | ― | 8,689 | ― | |
| 2月末日 | 11,595,478,206 | ― | 8,854 | ― | |
| 3月末日 | 11,179,855,910 | ― | 8,561 | ― | |
| 4月末日 | 11,403,362,711 | ― | 8,749 | ― | |
| 5月末日 | 11,579,387,531 | ― | 8,937 | ― | |
| 6月末日 | 12,163,798,512 | ― | 9,482 | ― | |
| 7月末日 | 12,126,936,744 | ― | 9,515 | ― | |
| 8月末日 | 12,265,487,957 | ― | 9,686 | ― | |
| 9月末日 | 11,915,290,763 | ― | 9,457 | ― | |
| 10月末日 | 11,513,723,788 | ― | 9,163 | ― | |
| 11月末日 | 12,153,200,690 | ― | 9,705 | ― | |
| 12月末日 | 12,350,339,798 | ― | 9,971 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
