有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年6月13日-平成27年12月14日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第3計算期間末日 (平成18年 1月12日) | 3,091,900,856 3,077,457,095 | (分配付) (分配落) | 10,703 10,653 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成18年 2月13日) | 3,938,583,650 3,920,723,948 | (分配付) (分配落) | 11,026 10,976 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成18年 3月13日) | 7,047,387,728 7,016,252,226 | (分配付) (分配落) | 11,317 11,267 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成18年 4月12日) | 11,934,991,065 11,870,567,979 | (分配付) (分配落) | 11,116 11,056 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成18年 5月12日) | 17,123,658,616 17,027,262,866 | (分配付) (分配落) | 10,658 10,598 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成18年 6月12日) | 20,126,740,620 20,013,561,367 | (分配付) (分配落) | 10,670 10,610 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成18年 7月12日) | 22,489,475,929 21,658,306,740 | (分配付) (分配落) | 10,823 10,423 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成18年 8月14日) | 32,437,485,665 32,257,425,745 | (分配付) (分配落) | 10,809 10,749 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成18年 9月12日) | 49,135,882,365 48,869,711,040 | (分配付) (分配落) | 11,076 11,016 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成18年10月12日) | 69,264,403,353 68,905,709,139 | (分配付) (分配落) | 11,586 11,526 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成18年11月13日) | 76,769,576,797 76,370,803,949 | (分配付) (分配落) | 11,551 11,491 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成18年12月12日) | 84,487,410,597 84,057,819,972 | (分配付) (分配落) | 11,800 11,740 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成19年 1月12日) | 92,467,762,797 92,015,860,958 | (分配付) (分配落) | 12,277 12,217 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成19年 2月13日) | 99,706,775,974 99,154,180,847 | (分配付) (分配落) | 12,630 12,560 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成19年 3月12日) | 101,778,633,174 101,187,825,481 | (分配付) (分配落) | 12,059 11,989 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成19年 4月12日) | 115,849,763,521 115,201,057,492 | (分配付) (分配落) | 12,501 12,431 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成19年 5月14日) | 126,196,925,545 125,501,346,556 | (分配付) (分配落) | 12,700 12,630 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成19年 6月12日) | 135,146,834,528 134,392,517,164 | (分配付) (分配落) | 12,542 12,472 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成19年 7月12日) | 146,734,735,713 131,948,555,611 | (分配付) (分配落) | 12,504 11,244 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成19年 8月13日) | 140,399,374,898 139,453,856,022 | (分配付) (分配落) | 10,394 10,324 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成19年 9月12日) | 142,572,999,403 141,592,017,472 | (分配付) (分配落) | 10,174 10,104 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成19年10月12日) | 158,021,494,127 157,015,761,811 | (分配付) (分配落) | 10,998 10,928 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成19年11月12日) | 145,089,193,279 144,050,089,383 | (分配付) (分配落) | 9,774 9,704 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成19年12月12日) | 149,912,579,791 148,844,657,670 | (分配付) (分配落) | 9,826 9,756 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成20年 1月15日) | 139,685,126,672 138,593,875,505 | (分配付) (分配落) | 8,960 8,890 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成20年 2月12日) | 131,492,888,495 130,411,992,121 | (分配付) (分配落) | 8,516 8,446 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成20年 3月12日) | 126,806,363,252 125,719,077,801 | (分配付) (分配落) | 8,164 8,094 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成20年 4月14日) | 127,546,665,738 126,450,418,036 | (分配付) (分配落) | 8,144 8,074 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成20年 5月12日) | 133,434,867,973 132,320,984,253 | (分配付) (分配落) | 8,385 8,315 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成20年 6月12日) | 135,383,016,559 134,235,977,253 | (分配付) (分配落) | 8,262 8,192 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成20年 7月14日) | 128,369,619,214 127,195,971,684 | (分配付) (分配落) | 7,656 7,586 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成20年 8月12日) | 139,214,169,253 138,030,612,375 | (分配付) (分配落) | 8,234 8,164 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成20年 9月12日) | 128,013,642,722 126,840,793,910 | (分配付) (分配落) | 7,640 7,570 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成20年10月14日) | 97,296,353,612 96,132,107,184 | (分配付) (分配落) | 5,850 5,780 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成20年11月12日) | 81,277,207,396 80,111,249,061 | (分配付) (分配落) | 4,880 4,810 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成20年12月12日) | 73,789,638,183 72,870,126,463 | (分配付) (分配落) | 4,414 4,359 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成21年 1月13日) | 73,746,740,467 72,829,802,464 | (分配付) (分配落) | 4,423 4,368 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成21年 2月12日) | 69,839,092,943 68,913,717,425 | (分配付) (分配落) | 4,151 4,096 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成21年 3月12日) | 67,067,817,006 66,137,713,382 | (分配付) (分配落) | 3,966 3,911 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成21年 4月13日) | 79,387,111,467 78,450,270,992 | (分配付) (分配落) | 4,661 4,606 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成21年 5月12日) | 82,739,145,319 81,793,932,046 | (分配付) (分配落) | 4,814 4,759 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成21年 6月12日) | 87,360,333,694 86,396,654,782 | (分配付) (分配落) | 4,986 4,931 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成21年 7月13日) | 80,744,835,687 79,747,890,619 | (分配付) (分配落) | 4,455 4,400 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成21年 8月12日) | 97,046,684,497 96,016,896,303 | (分配付) (分配落) | 5,183 5,128 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成21年 9月14日) | 97,510,065,760 96,460,855,253 | (分配付) (分配落) | 5,112 5,057 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成21年10月13日) | 101,638,606,698 100,568,074,701 | (分配付) (分配落) | 5,222 5,167 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成21年11月12日) | 102,810,358,464 101,724,676,654 | (分配付) (分配落) | 5,208 5,153 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成21年12月14日) | 101,008,390,890 99,916,922,171 | (分配付) (分配落) | 5,090 5,035 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成22年 1月12日) | 107,237,538,028 106,146,872,264 | (分配付) (分配落) | 5,408 5,353 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成22年 2月12日) | 98,387,685,112 97,286,085,755 | (分配付) (分配落) | 4,912 4,857 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成22年 3月12日) | 103,645,162,173 102,545,438,161 | (分配付) (分配落) | 5,184 5,129 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成22年 4月12日) | 106,879,831,675 105,795,804,569 | (分配付) (分配落) | 5,423 5,368 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成22年 5月12日) | 101,532,103,756 100,454,930,509 | (分配付) (分配落) | 5,184 5,129 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成22年 6月14日) | 95,748,857,852 95,166,107,025 | (分配付) (分配落) | 4,929 4,899 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成22年 7月12日) | 78,624,123,675 78,134,843,516 | (分配付) (分配落) | 4,821 4,791 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成22年 8月12日) | 72,013,837,948 71,561,310,189 | (分配付) (分配落) | 4,774 4,744 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成22年 9月13日) | 69,149,785,051 68,719,397,409 | (分配付) (分配落) | 4,820 4,790 | (分配付) (分配落) |
| 第60計算期間末日 (平成22年10月12日) | 66,633,189,487 66,225,436,799 | (分配付) (分配落) | 4,902 4,872 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成22年11月12日) | 63,508,481,976 63,122,043,197 | (分配付) (分配落) | 4,930 4,900 | (分配付) (分配落) |
| 第62計算期間末日 (平成22年12月13日) | 60,814,560,040 60,442,525,999 | (分配付) (分配落) | 4,904 4,874 | (分配付) (分配落) |
| 第63計算期間末日 (平成23年 1月12日) | 58,627,470,958 58,268,256,233 | (分配付) (分配落) | 4,896 4,866 | (分配付) (分配落) |
| 第64計算期間末日 (平成23年 2月14日) | 56,515,497,322 56,288,615,020 | (分配付) (分配落) | 4,982 4,962 | (分配付) (分配落) |
| 第65計算期間末日 (平成23年 3月14日) | 48,417,818,339 48,220,106,392 | (分配付) (分配落) | 4,898 4,878 | (分配付) (分配落) |
| 第66計算期間末日 (平成23年 4月12日) | 48,157,620,691 47,968,525,066 | (分配付) (分配落) | 5,093 5,073 | (分配付) (分配落) |
| 第67計算期間末日 (平成23年 5月12日) | 45,727,396,867 45,544,363,858 | (分配付) (分配落) | 4,997 4,977 | (分配付) (分配落) |
| 第68計算期間末日 (平成23年 6月13日) | 42,391,458,972 42,216,137,988 | (分配付) (分配落) | 4,836 4,816 | (分配付) (分配落) |
| 第69計算期間末日 (平成23年 7月12日) | 41,204,273,724 41,034,928,325 | (分配付) (分配落) | 4,866 4,846 | (分配付) (分配落) |
| 第70計算期間末日 (平成23年 8月12日) | 35,554,921,113 35,390,299,281 | (分配付) (分配落) | 4,320 4,300 | (分配付) (分配落) |
| 第71計算期間末日 (平成23年 9月12日) | 35,105,679,116 34,944,160,162 | (分配付) (分配落) | 4,347 4,327 | (分配付) (分配落) |
| 第72計算期間末日 (平成23年10月12日) | 32,997,394,756 32,840,078,919 | (分配付) (分配落) | 4,195 4,175 | (分配付) (分配落) |
| 第73計算期間末日 (平成23年11月14日) | 33,753,398,347 33,601,102,866 | (分配付) (分配落) | 4,433 4,413 | (分配付) (分配落) |
| 第74計算期間末日 (平成23年12月12日) | 32,216,506,123 32,069,195,382 | (分配付) (分配落) | 4,374 4,354 | (分配付) (分配落) |
| 第75計算期間末日 (平成24年 1月12日) | 31,534,146,221 31,462,314,957 | (分配付) (分配落) | 4,390 4,380 | (分配付) (分配落) |
| 第76計算期間末日 (平成24年 2月13日) | 29,978,656,556 29,913,684,116 | (分配付) (分配落) | 4,614 4,604 | (分配付) (分配落) |
| 第77計算期間末日 (平成24年 3月12日) | 30,861,841,511 30,799,367,929 | (分配付) (分配落) | 4,940 4,930 | (分配付) (分配落) |
| 第78計算期間末日 (平成24年 4月12日) | 29,210,992,349 29,150,433,748 | (分配付) (分配落) | 4,824 4,814 | (分配付) (分配落) |
| 第79計算期間末日 (平成24年 5月14日) | 28,691,667,125 28,632,356,396 | (分配付) (分配落) | 4,838 4,828 | (分配付) (分配落) |
| 第80計算期間末日 (平成24年 6月12日) | 26,947,697,736 26,889,444,678 | (分配付) (分配落) | 4,626 4,616 | (分配付) (分配落) |
| 第81計算期間末日 (平成24年 7月12日) | 27,484,060,973 27,427,222,373 | (分配付) (分配落) | 4,835 4,825 | (分配付) (分配落) |
| 第82計算期間末日 (平成24年 8月13日) | 27,118,555,544 27,063,075,453 | (分配付) (分配落) | 4,888 4,878 | (分配付) (分配落) |
| 第83計算期間末日 (平成24年 9月12日) | 26,794,178,993 26,740,110,297 | (分配付) (分配落) | 4,956 4,946 | (分配付) (分配落) |
| 第84計算期間末日 (平成24年10月12日) | 26,398,064,794 26,345,206,723 | (分配付) (分配落) | 4,994 4,984 | (分配付) (分配落) |
| 第85計算期間末日 (平成24年11月12日) | 25,857,742,019 25,806,184,161 | (分配付) (分配落) | 5,015 5,005 | (分配付) (分配落) |
| 第86計算期間末日 (平成24年12月12日) | 26,636,603,328 26,586,491,260 | (分配付) (分配落) | 5,315 5,305 | (分配付) (分配落) |
| 第87計算期間末日 (平成25年 1月15日) | 28,747,895,278 28,698,873,498 | (分配付) (分配落) | 5,864 5,854 | (分配付) (分配落) |
| 第88計算期間末日 (平成25年 2月12日) | 29,531,456,088 29,483,759,785 | (分配付) (分配落) | 6,192 6,182 | (分配付) (分配落) |
| 第89計算期間末日 (平成25年 3月12日) | 29,777,811,681 29,731,318,623 | (分配付) (分配落) | 6,405 6,395 | (分配付) (分配落) |
| 第90計算期間末日 (平成25年 4月12日) | 30,707,093,985 30,661,909,095 | (分配付) (分配落) | 6,796 6,786 | (分配付) (分配落) |
| 第91計算期間末日 (平成25年 5月13日) | 31,211,216,426 31,166,957,538 | (分配付) (分配落) | 7,052 7,042 | (分配付) (分配落) |
| 第92計算期間末日 (平成25年 6月12日) | 26,794,239,330 26,751,447,769 | (分配付) (分配落) | 6,262 6,252 | (分配付) (分配落) |
| 第93計算期間末日 (平成25年 7月12日) | 27,215,517,326 27,173,352,862 | (分配付) (分配落) | 6,455 6,445 | (分配付) (分配落) |
| 第94計算期間末日 (平成25年 8月12日) | 25,992,069,758 25,950,608,263 | (分配付) (分配落) | 6,269 6,259 | (分配付) (分配落) |
| 第95計算期間末日 (平成25年 9月12日) | 26,140,855,466 26,099,972,472 | (分配付) (分配落) | 6,394 6,384 | (分配付) (分配落) |
| 第96計算期間末日 (平成25年10月15日) | 26,179,728,208 26,139,464,316 | (分配付) (分配落) | 6,502 6,492 | (分配付) (分配落) |
| 第97計算期間末日 (平成25年11月12日) | 25,899,638,867 25,860,243,207 | (分配付) (分配落) | 6,574 6,564 | (分配付) (分配落) |
| 第98計算期間末日 (平成25年12月12日) | 25,440,134,617 25,402,156,189 | (分配付) (分配落) | 6,699 6,689 | (分配付) (分配落) |
| 第99計算期間末日 (平成26年 1月14日) | 24,972,106,535 24,935,773,907 | (分配付) (分配落) | 6,873 6,863 | (分配付) (分配落) |
| 第100計算期間末日 (平成26年 2月12日) | 24,478,578,203 24,442,801,593 | (分配付) (分配落) | 6,842 6,832 | (分配付) (分配落) |
| 第101計算期間末日 (平成26年 3月12日) | 24,461,487,517 24,426,465,126 | (分配付) (分配落) | 6,985 6,975 | (分配付) (分配落) |
| 第102計算期間末日 (平成26年 4月14日) | 23,946,171,610 23,911,872,439 | (分配付) (分配落) | 6,982 6,972 | (分配付) (分配落) |
| 第103計算期間末日 (平成26年 5月12日) | 24,572,990,318 24,539,057,839 | (分配付) (分配落) | 7,242 7,232 | (分配付) (分配落) |
| 第104計算期間末日 (平成26年 6月12日) | 24,398,584,541 24,365,389,050 | (分配付) (分配落) | 7,350 7,340 | (分配付) (分配落) |
| 第105計算期間末日 (平成26年 7月14日) | 23,898,799,232 23,866,210,653 | (分配付) (分配落) | 7,333 7,323 | (分配付) (分配落) |
| 第106計算期間末日 (平成26年 8月12日) | 23,314,393,015 23,282,348,694 | (分配付) (分配落) | 7,276 7,266 | (分配付) (分配落) |
| 第107計算期間末日 (平成26年 9月12日) | 24,194,374,161 24,162,943,710 | (分配付) (分配落) | 7,698 7,688 | (分配付) (分配落) |
| 第108計算期間末日 (平成26年10月14日) | 22,781,556,531 22,750,722,512 | (分配付) (分配落) | 7,388 7,378 | (分配付) (分配落) |
| 第109計算期間末日 (平成26年11月12日) | 24,800,008,941 24,770,048,944 | (分配付) (分配落) | 8,278 8,268 | (分配付) (分配落) |
| 第110計算期間末日 (平成26年12月12日) | 24,216,230,190 24,187,443,118 | (分配付) (分配落) | 8,412 8,402 | (分配付) (分配落) |
| 第111計算期間末日 (平成27年 1月13日) | 23,721,530,044 23,693,388,698 | (分配付) (分配落) | 8,429 8,419 | (分配付) (分配落) |
| 第112計算期間末日 (平成27年 2月12日) | 23,925,153,461 23,869,973,431 | (分配付) (分配落) | 8,672 8,652 | (分配付) (分配落) |
| 第113計算期間末日 (平成27年 3月12日) | 23,279,730,597 23,225,536,456 | (分配付) (分配落) | 8,591 8,571 | (分配付) (分配落) |
| 第114計算期間末日 (平成27年 4月13日) | 23,184,098,969 23,131,152,079 | (分配付) (分配落) | 8,757 8,737 | (分配付) (分配落) |
| 第115計算期間末日 (平成27年 5月12日) | 22,711,841,637 22,659,579,235 | (分配付) (分配落) | 8,691 8,671 | (分配付) (分配落) |
| 第116計算期間末日 (平成27年 6月12日) | 22,403,251,825 22,351,980,488 | (分配付) (分配落) | 8,739 8,719 | (分配付) (分配落) |
| 第117計算期間末日 (平成27年 7月13日) | 21,708,304,321 21,657,851,231 | (分配付) (分配落) | 8,605 8,585 | (分配付) (分配落) |
| 第118計算期間末日 (平成27年 8月12日) | 21,801,529,620 21,751,747,435 | (分配付) (分配落) | 8,759 8,739 | (分配付) (分配落) |
| 第119計算期間末日 (平成27年 9月14日) | 19,743,776,923 19,694,648,751 | (分配付) (分配落) | 8,038 8,018 | (分配付) (分配落) |
| 第120計算期間末日 (平成27年10月13日) | 20,219,397,253 20,170,589,874 | (分配付) (分配落) | 8,285 8,265 | (分配付) (分配落) |
| 第121計算期間末日 (平成27年11月12日) | 20,350,535,740 20,302,316,890 | (分配付) (分配落) | 8,441 8,421 | (分配付) (分配落) |
| 第122計算期間末日 (平成27年12月14日) | 19,388,921,206 19,341,303,821 | (分配付) (分配落) | 8,144 8,124 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年12月末日 | 24,460,843,167 | 8,639 | ||
| 平成27年 1月末日 | 23,807,163,234 | 8,584 | ||
| 2月末日 | 23,651,425,726 | 8,676 | ||
| 3月末日 | 23,135,515,888 | 8,699 | ||
| 4月末日 | 22,752,665,019 | 8,686 | ||
| 5月末日 | 23,069,212,240 | 8,931 | ||
| 6月末日 | 21,689,770,721 | 8,514 | ||
| 7月末日 | 21,775,138,059 | 8,708 | ||
| 8月末日 | 20,208,883,929 | 8,190 | ||
| 9月末日 | 19,229,645,276 | 7,859 | ||
| 10月末日 | 20,431,102,817 | 8,448 | ||
| 11月末日 | 20,304,757,862 | 8,482 | ||
| 12月末日 | 19,613,998,684 | 8,308 | ||
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