有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/06/13-2025/12/12)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第123計算期間末日 | (2016年 1月12日) | 18,260,650,619 | 18,319,493,637 | 7,758 | 7,783 |
| 第124計算期間末日 | (2016年 2月12日) | 16,654,220,504 | 16,712,766,157 | 7,112 | 7,137 |
| 第125計算期間末日 | (2016年 3月14日) | 18,217,734,692 | 18,275,950,144 | 7,823 | 7,848 |
| 第126計算期間末日 | (2016年 4月12日) | 17,416,982,987 | 17,474,834,637 | 7,527 | 7,552 |
| 第127計算期間末日 | (2016年 5月12日) | 17,539,627,167 | 17,597,135,099 | 7,625 | 7,650 |
| 第128計算期間末日 | (2016年 6月13日) | 17,053,027,033 | 17,110,083,813 | 7,472 | 7,497 |
| 第129計算期間末日 | (2016年 7月12日) | 16,882,647,250 | 16,939,402,017 | 7,437 | 7,462 |
| 第130計算期間末日 | (2016年 8月12日) | 16,919,245,435 | 16,975,627,464 | 7,502 | 7,527 |
| 第131計算期間末日 | (2016年 9月12日) | 16,717,433,732 | 16,773,619,801 | 7,438 | 7,463 |
| 第132計算期間末日 | (2016年10月12日) | 16,505,285,879 | 16,561,254,329 | 7,373 | 7,398 |
| 第133計算期間末日 | (2016年11月14日) | 16,503,843,131 | 16,559,533,083 | 7,409 | 7,434 |
| 第134計算期間末日 | (2016年12月12日) | 17,967,962,303 | 18,023,073,759 | 8,151 | 8,176 |
| 第135計算期間末日 | (2017年 1月12日) | 17,595,110,176 | 17,648,721,176 | 8,205 | 8,230 |
| 第136計算期間末日 | (2017年 2月13日) | 17,286,728,666 | 17,339,610,498 | 8,172 | 8,197 |
| 第137計算期間末日 | (2017年 3月13日) | 17,087,771,292 | 17,139,951,299 | 8,187 | 8,212 |
| 第138計算期間末日 | (2017年 4月12日) | 16,509,604,812 | 16,561,424,714 | 7,965 | 7,990 |
| 第139計算期間末日 | (2017年 5月12日) | 17,031,219,010 | 17,082,645,904 | 8,279 | 8,304 |
| 第140計算期間末日 | (2017年 6月12日) | 16,526,573,721 | 16,577,400,818 | 8,129 | 8,154 |
| 第141計算期間末日 | (2017年 7月12日) | 16,608,024,779 | 16,658,359,521 | 8,249 | 8,274 |
| 第142計算期間末日 | (2017年 8月14日) | 16,024,055,756 | 16,073,925,323 | 8,033 | 8,058 |
| 第143計算期間末日 | (2017年 9月12日) | 16,120,732,808 | 16,169,812,832 | 8,211 | 8,236 |
| 第144計算期間末日 | (2017年10月12日) | 16,385,970,813 | 16,434,455,565 | 8,449 | 8,474 |
| 第145計算期間末日 | (2017年11月13日) | 16,182,585,734 | 16,230,185,430 | 8,499 | 8,524 |
| 第146計算期間末日 | (2017年12月12日) | 16,110,938,230 | 16,158,048,095 | 8,550 | 8,575 |
| 第147計算期間末日 | (2018年 1月12日) | 15,865,300,756 | 15,912,087,921 | 8,477 | 8,502 |
| 第148計算期間末日 | (2018年 2月13日) | 14,678,092,686 | 14,724,495,309 | 7,908 | 7,933 |
| 第149計算期間末日 | (2018年 3月12日) | 14,578,814,810 | 14,625,121,431 | 7,871 | 7,896 |
| 第150計算期間末日 | (2018年 4月12日) | 14,439,294,211 | 14,485,421,211 | 7,826 | 7,851 |
| 第151計算期間末日 | (2018年 5月14日) | 14,720,962,217 | 14,766,945,958 | 8,003 | 8,028 |
| 第152計算期間末日 | (2018年 6月12日) | 14,816,573,519 | 14,862,302,949 | 8,100 | 8,125 |
| 第153計算期間末日 | (2018年 7月12日) | 14,886,907,571 | 14,932,166,228 | 8,223 | 8,248 |
| 第154計算期間末日 | (2018年 8月13日) | 14,493,798,773 | 14,538,787,916 | 8,054 | 8,079 |
| 第155計算期間末日 | (2018年 9月12日) | 14,517,330,721 | 14,562,117,998 | 8,103 | 8,128 |
| 第156計算期間末日 | (2018年10月12日) | 13,977,609,479 | 14,022,098,606 | 7,855 | 7,880 |
| 第157計算期間末日 | (2018年11月12日) | 14,311,539,278 | 14,355,823,040 | 8,079 | 8,104 |
| 第158計算期間末日 | (2018年12月12日) | 13,831,656,605 | 13,875,623,364 | 7,865 | 7,890 |
| 第159計算期間末日 | (2019年 1月15日) | 13,087,247,532 | 13,130,985,526 | 7,480 | 7,505 |
| 第160計算期間末日 | (2019年 2月12日) | 13,771,702,355 | 13,815,265,742 | 7,903 | 7,928 |
| 第161計算期間末日 | (2019年 3月12日) | 13,844,953,422 | 13,888,198,598 | 8,004 | 8,029 |
| 第162計算期間末日 | (2019年 4月12日) | 14,049,907,321 | 14,092,703,968 | 8,207 | 8,232 |
| 第163計算期間末日 | (2019年 5月13日) | 13,591,346,776 | 13,633,954,058 | 7,975 | 8,000 |
| 第164計算期間末日 | (2019年 6月12日) | 13,509,557,551 | 13,552,085,684 | 7,942 | 7,967 |
| 第165計算期間末日 | (2019年 7月12日) | 13,645,902,612 | 13,688,262,055 | 8,054 | 8,079 |
| 第166計算期間末日 | (2019年 8月13日) | 12,813,367,844 | 12,855,543,647 | 7,595 | 7,620 |
| 第167計算期間末日 | (2019年 9月12日) | 13,433,478,965 | 13,475,471,065 | 7,998 | 8,023 |
| 第168計算期間末日 | (2019年10月15日) | 13,270,980,154 | 13,312,720,594 | 7,949 | 7,974 |
| 第169計算期間末日 | (2019年11月12日) | 13,422,222,582 | 13,463,450,045 | 8,139 | 8,164 |
| 第170計算期間末日 | (2019年12月12日) | 13,310,087,771 | 13,350,967,646 | 8,140 | 8,165 |
| 第171計算期間末日 | (2020年 1月14日) | 13,528,744,160 | 13,569,043,429 | 8,393 | 8,418 |
| 第172計算期間末日 | (2020年 2月12日) | 13,339,753,537 | 13,379,477,514 | 8,395 | 8,420 |
| 第173計算期間末日 | (2020年 3月12日) | 10,711,054,837 | 10,750,432,966 | 6,800 | 6,825 |
| 第174計算期間末日 | (2020年 4月13日) | 10,291,309,826 | 10,330,453,661 | 6,573 | 6,598 |
| 第175計算期間末日 | (2020年 5月12日) | 10,073,967,801 | 10,112,988,606 | 6,454 | 6,479 |
| 第176計算期間末日 | (2020年 6月12日) | 10,515,480,106 | 10,554,415,999 | 6,752 | 6,777 |
| 第177計算期間末日 | (2020年 7月13日) | 10,570,630,489 | 10,609,462,267 | 6,805 | 6,830 |
| 第178計算期間末日 | (2020年 8月12日) | 10,919,654,421 | 10,958,337,024 | 7,057 | 7,082 |
| 第179計算期間末日 | (2020年 9月14日) | 10,675,832,491 | 10,714,280,613 | 6,942 | 6,967 |
| 第180計算期間末日 | (2020年10月12日) | 10,762,886,560 | 10,801,336,994 | 6,998 | 7,023 |
| 第181計算期間末日 | (2020年11月12日) | 11,047,710,623 | 11,086,005,044 | 7,212 | 7,237 |
| 第182計算期間末日 | (2020年12月14日) | 11,070,128,329 | 11,107,932,607 | 7,321 | 7,346 |
| 第183計算期間末日 | (2021年 1月12日) | 11,139,207,484 | 11,176,750,349 | 7,418 | 7,443 |
| 第184計算期間末日 | (2021年 2月12日) | 11,336,820,507 | 11,373,792,451 | 7,666 | 7,691 |
| 第185計算期間末日 | (2021年 3月12日) | 11,606,796,722 | 11,643,467,654 | 7,913 | 7,938 |
| 第186計算期間末日 | (2021年 4月12日) | 11,817,814,704 | 11,854,118,470 | 8,138 | 8,163 |
| 第187計算期間末日 | (2021年 5月12日) | 11,913,246,931 | 11,949,279,111 | 8,266 | 8,291 |
| 第188計算期間末日 | (2021年 6月14日) | 12,366,821,698 | 12,402,696,335 | 8,618 | 8,643 |
| 第189計算期間末日 | (2021年 7月12日) | 12,272,347,328 | 12,308,098,292 | 8,582 | 8,607 |
| 第190計算期間末日 | (2021年 8月12日) | 12,281,586,409 | 12,317,106,052 | 8,644 | 8,669 |
| 第191計算期間末日 | (2021年 9月13日) | 12,140,832,435 | 12,176,108,822 | 8,604 | 8,629 |
| 第192計算期間末日 | (2021年10月12日) | 12,106,780,524 | 12,141,894,210 | 8,620 | 8,645 |
| 第193計算期間末日 | (2021年11月12日) | 12,468,404,024 | 12,503,194,959 | 8,960 | 8,985 |
| 第194計算期間末日 | (2021年12月13日) | 12,214,275,524 | 12,248,884,583 | 8,823 | 8,848 |
| 第195計算期間末日 | (2022年 1月12日) | 12,379,034,779 | 12,413,342,787 | 9,021 | 9,046 |
| 第196計算期間末日 | (2022年 2月14日) | 11,908,570,006 | 11,942,738,768 | 8,713 | 8,738 |
| 第197計算期間末日 | (2022年 3月14日) | 11,475,824,498 | 11,509,810,363 | 8,442 | 8,467 |
| 第198計算期間末日 | (2022年 4月12日) | 12,489,781,424 | 12,523,557,111 | 9,245 | 9,270 |
| 第199計算期間末日 | (2022年 5月12日) | 11,719,603,983 | 11,753,223,731 | 8,715 | 8,740 |
| 第200計算期間末日 | (2022年 6月13日) | 11,982,424,914 | 12,015,953,589 | 8,934 | 8,959 |
| 第201計算期間末日 | (2022年 7月12日) | 11,695,554,597 | 11,729,011,121 | 8,739 | 8,764 |
| 第202計算期間末日 | (2022年 8月12日) | 12,146,589,162 | 12,180,018,382 | 9,084 | 9,109 |
| 第203計算期間末日 | (2022年 9月12日) | 12,421,801,784 | 12,455,097,794 | 9,327 | 9,352 |
| 第204計算期間末日 | (2022年10月12日) | 11,266,830,032 | 11,300,000,200 | 8,492 | 8,517 |
| 第205計算期間末日 | (2022年11月14日) | 11,779,803,432 | 11,812,881,925 | 8,903 | 8,928 |
| 第206計算期間末日 | (2022年12月12日) | 11,686,799,666 | 11,719,801,601 | 8,853 | 8,878 |
| 第207計算期間末日 | (2023年 1月12日) | 11,369,643,788 | 11,402,578,709 | 8,630 | 8,655 |
| 第208計算期間末日 | (2023年 2月13日) | 11,458,170,587 | 11,490,972,143 | 8,733 | 8,758 |
| 第209計算期間末日 | (2023年 3月13日) | 11,092,771,833 | 11,125,478,705 | 8,479 | 8,504 |
| 第210計算期間末日 | (2023年 4月12日) | 11,344,848,566 | 11,377,484,533 | 8,690 | 8,715 |
| 第211計算期間末日 | (2023年 5月12日) | 11,406,209,261 | 11,438,764,040 | 8,759 | 8,784 |
| 第212計算期間末日 | (2023年 6月12日) | 11,693,057,988 | 11,725,326,875 | 9,059 | 9,084 |
| 第213計算期間末日 | (2023年 7月12日) | 11,797,019,722 | 11,828,992,709 | 9,224 | 9,249 |
| 第214計算期間末日 | (2023年 8月14日) | 12,183,817,200 | 12,215,561,159 | 9,595 | 9,620 |
| 第215計算期間末日 | (2023年 9月12日) | 12,127,936,185 | 12,159,506,866 | 9,604 | 9,629 |
| 第216計算期間末日 | (2023年10月12日) | 11,924,501,580 | 11,956,000,396 | 9,464 | 9,489 |
| 第217計算期間末日 | (2023年11月13日) | 12,039,110,155 | 12,070,503,042 | 9,587 | 9,612 |
| 第218計算期間末日 | (2023年12月12日) | 12,178,581,403 | 12,209,704,796 | 9,782 | 9,807 |
| 第219計算期間末日 | (2024年 1月12日) | 12,400,593,740 | 12,431,496,311 | 10,032 | 10,057 |
| 第220計算期間末日 | (2024年 2月13日) | 12,577,655,046 | 12,608,311,854 | 10,257 | 10,282 |
| 第221計算期間末日 | (2024年 3月12日) | 12,628,283,899 | 12,658,747,822 | 10,363 | 10,388 |
| 第222計算期間末日 | (2024年 4月12日) | 12,841,038,680 | 12,871,220,265 | 10,636 | 10,661 |
| 第223計算期間末日 | (2024年 5月13日) | 13,145,645,744 | 13,175,736,349 | 10,922 | 10,947 |
| 第224計算期間末日 | (2024年 6月12日) | 13,187,375,200 | 13,217,392,936 | 10,983 | 11,008 |
| 第225計算期間末日 | (2024年 7月12日) | 12,834,264,280 | 13,670,828,664 | 10,739 | 11,439 |
| 第226計算期間末日 | (2024年 8月13日) | 12,111,028,542 | 12,141,439,272 | 9,956 | 9,981 |
| 第227計算期間末日 | (2024年 9月12日) | 12,213,197,156 | 12,243,569,721 | 10,053 | 10,078 |
| 第228計算期間末日 | (2024年10月15日) | 12,842,104,192 | 12,872,422,507 | 10,589 | 10,614 |
| 第229計算期間末日 | (2024年11月12日) | 13,047,645,247 | 13,077,867,984 | 10,793 | 10,818 |
| 第230計算期間末日 | (2024年12月12日) | 12,765,088,521 | 12,795,125,428 | 10,625 | 10,650 |
| 第231計算期間末日 | (2025年 1月14日) | 12,594,681,730 | 12,624,572,289 | 10,534 | 10,559 |
| 第232計算期間末日 | (2025年 2月12日) | 12,743,368,722 | 12,773,125,640 | 10,706 | 10,731 |
| 第233計算期間末日 | (2025年 3月12日) | 11,956,284,363 | 11,985,864,112 | 10,105 | 10,130 |
| 第234計算期間末日 | (2025年 4月14日) | 10,865,597,490 | 10,895,088,945 | 9,211 | 9,236 |
| 第235計算期間末日 | (2025年 5月12日) | 11,677,949,396 | 11,707,382,210 | 9,919 | 9,944 |
| 第236計算期間末日 | (2025年 6月12日) | 11,932,928,157 | 11,962,265,060 | 10,169 | 10,194 |
| 第237計算期間末日 | (2025年 7月14日) | 11,985,692,365 | 12,219,219,706 | 10,265 | 10,465 |
| 第238計算期間末日 | (2025年 8月12日) | 12,235,324,538 | 12,264,545,147 | 10,468 | 10,493 |
| 第239計算期間末日 | (2025年 9月12日) | 12,481,804,183 | 12,510,895,642 | 10,726 | 10,751 |
| 第240計算期間末日 | (2025年10月14日) | 12,708,643,073 | 12,737,577,173 | 10,981 | 11,006 |
| 第241計算期間末日 | (2025年11月12日) | 12,975,107,994 | 13,003,865,817 | 11,280 | 11,305 |
| 第242計算期間末日 | (2025年12月12日) | 13,007,174,227 | 13,035,811,214 | 11,355 | 11,380 |
| 2024年12月末日 | 12,933,587,237 | ― | 10,793 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 12,796,129,522 | ― | 10,736 | ― | |
| 2月末日 | 12,413,018,546 | ― | 10,452 | ― | |
| 3月末日 | 11,999,879,704 | ― | 10,160 | ― | |
| 4月末日 | 11,315,208,024 | ― | 9,607 | ― | |
| 5月末日 | 11,768,369,015 | ― | 10,003 | ― | |
| 6月末日 | 12,020,579,684 | ― | 10,258 | ― | |
| 7月末日 | 12,322,952,932 | ― | 10,525 | ― | |
| 8月末日 | 12,307,413,089 | ― | 10,554 | ― | |
| 9月末日 | 12,512,883,311 | ― | 10,782 | ― | |
| 10月末日 | 12,914,551,464 | ― | 11,206 | ― | |
| 11月末日 | 13,156,790,306 | ― | 11,461 | ― | |
| 12月末日 | 13,094,844,181 | ― | 11,461 | ― | |
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