有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年12月13日-令和1年6月12日)

【提出】: 2019/09/11 9:18
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【項目】: 58項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年12月12日現在]	当期 [令和 1年 6月12日現在]
1.	期首元本額	18,291,772,271円	17,586,703,681円
	期中追加設定元本額	200,521,297円	167,704,452円
	期中一部解約元本額	905,589,887円	743,154,661円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	3,755,047,076円	3,501,695,921円
3.	受益権の総数	17,586,703,681口	17,011,253,472口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年 6月13日至平成30年12月12日				当期自平成30年12月13日至令和 1年 6月12日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	「エマージング・ソブリン・オープンマザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年1万分の55以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。「ワールド・リート・オープンマザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年1万分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				「エマージング・ソブリン・オープンマザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年1万分の55以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。「ワールド・リート・オープンマザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年1万分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第153期平成30年 6月13日平成30年 7月12日				第159期平成30年12月13日平成31年 1月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	60,414,694円		費用控除後の配当等収益額	A	38,285,100円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	236,722,211円		収益調整金額	C	258,173,416円
	分配準備積立金額	D	2,678,482,480円		分配準備積立金額	D	2,541,937,937円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,975,619,385円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,838,396,453円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,103,462,813口		当ファンドの期末残存口数	F	17,495,197,996口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,643円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,622円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	45,258,657円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	43,737,994円
	第154期平成30年 7月13日平成30年 8月13日				第160期平成31年 1月16日平成31年 2月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,503,195円		費用控除後の配当等収益額	A	28,269,075円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	238,905,350円		収益調整金額	C	261,232,935円
	分配準備積立金額	D	2,674,287,992円		分配準備積立金額	D	2,522,452,521円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,934,696,537円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,811,954,531円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,995,657,442口		当ファンドの期末残存口数	F	17,425,354,961口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,630円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,613円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	44,989,143円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	43,563,387円
	第155期平成30年 8月14日平成30年 9月12日				第161期平成31年 2月13日平成31年 3月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	45,023,147円		費用控除後の配当等収益額	A	49,158,430円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	245,804,970円		収益調整金額	C	262,275,051円
	分配準備積立金額	D	2,631,287,702円		分配準備積立金額	D	2,486,201,040円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,922,115,819円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,797,634,521円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,914,911,094口		当ファンドの期末残存口数	F	17,298,070,616口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,631円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,617円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	44,787,277円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	43,245,176円
	第156期平成30年 9月13日平成30年10月12日				第162期平成31年 3月13日平成31年 4月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	52,210,978円		費用控除後の配当等収益額	A	72,185,883円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	251,171,992円		収益調整金額	C	264,492,890円
	分配準備積立金額	D	2,607,394,132円		分配準備積立金額	D	2,461,804,281円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,910,777,102円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,798,483,054円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,795,651,098口		当ファンドの期末残存口数	F	17,118,658,844口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,635円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,634円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	44,489,127円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	42,796,647円
	第157期平成30年10月13日平成30年11月12日				第163期平成31年 4月13日令和 1年 5月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	41,295,981円		費用控除後の配当等収益額	A	29,756,960円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	253,086,461円		収益調整金額	C	267,625,370円
	分配準備積立金額	D	2,600,182,289円		分配準備積立金額	D	2,476,100,921円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,894,564,731円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,773,483,251円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,713,505,056口		当ファンドの期末残存口数	F	17,042,913,092口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,634円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,627円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	44,283,762円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	42,607,282円
	第158期平成30年11月13日平成30年12月12日				第164期令和 1年 5月14日令和 1年 6月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	28,244,252円		費用控除後の配当等収益額	A	34,665,149円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	256,062,260円		収益調整金額	C	271,825,104円
	分配準備積立金額	D	2,574,173,430円		分配準備積立金額	D	2,454,165,083円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,858,479,942円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,760,655,336円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,586,703,681口		当ファンドの期末残存口数	F	17,011,253,472口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,625円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,622円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	43,966,759円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	42,528,133円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年 6月13日至平成30年12月12日	当期自平成30年12月13日至令和 1年 6月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年12月12日現在]	当期 [令和 1年 6月12日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年12月12日現在]	当期 [令和 1年 6月12日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△315,825,635	3,081,801
合計	△315,825,635	3,081,801

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年12月12日現在]	当期 [令和 1年 6月12日現在]
1口当たり純資産額	0.7865円	0.7942円
(1万口当たり純資産額)	(7,865円)	(7,942円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年12月13日-令和1年6月12日)

開示資料

決算