有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/06/13-2024/12/12)

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【提出】: 2025/03/11 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2024年 6月12日現在]	当期 [2024年12月12日現在]
1.	期首元本額	12,449,357,223円	12,007,094,585円
	期中追加設定元本額	102,639,673円	346,191,906円
	期中一部解約元本額	544,902,311円	338,523,584円
2.	受益権の総数	12,007,094,585口	12,014,762,907口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2023年12月13日至 2024年 6月12日				当期自 2024年 6月13日至 2024年12月12日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	「エマージング・ソブリン・オープンマザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年1万分の50以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。「ワールド・リート・オープンマザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年1万分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				「エマージング・ソブリン・オープンマザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年1万分の50以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。「ワールド・リート・オープンマザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年1万分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第219期 2023年12月13日 2024年 1月12日				第225期 2024年 6月13日 2024年 7月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	46,519,587円		費用控除後の配当等収益額	A	55,183,413円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	292,436,980円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	489,560,358円
	収益調整金額	C	377,342,074円		収益調整金額	C	397,441,087円
	分配準備積立金額	D	3,061,318,356円		分配準備積立金額	D	4,361,544,135円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,777,616,997円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,303,728,993円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,361,028,690口		当ファンドの期末残存口数	F	11,950,919,774口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,056円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,437円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	700円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	30,902,571円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	836,564,384円
	第220期 2024年 1月13日 2024年 2月13日				第226期 2024年 7月13日 2024年 8月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	24,515,351円		費用控除後の配当等収益額	A	10,374,752円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	281,475,617円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	379,115,763円		収益調整金額	C	491,705,698円
	分配準備積立金額	D	3,338,098,145円		分配準備積立金額	D	4,055,624,991円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,023,204,876円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,557,705,441円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,262,723,449口		当ファンドの期末残存口数	F	12,164,292,262口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,280円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,746円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	30,656,808円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	30,410,730円
	第221期 2024年 2月14日 2024年 3月12日				第227期 2024年 8月14日 2024年 9月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	33,455,149円		費用控除後の配当等収益額	A	29,391,289円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	126,489,095円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	381,137,298円		収益調整金額	C	497,505,893円
	分配準備積立金額	D	3,586,537,709円		分配準備積立金額	D	4,024,215,974円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,127,619,251円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,551,113,156円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,185,569,247口		当ファンドの期末残存口数	F	12,149,026,394口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,387円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,746円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	30,463,923円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	30,372,565円
	第222期 2024年 3月13日 2024年 4月12日				第228期 2024年 9月13日 2024年10月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	52,153,410円		費用控除後の配当等収益額	A	52,456,364円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	307,396,888円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	381,881,331円		収益調整金額	C	501,640,301円
	分配準備積立金額	D	3,677,653,274円		分配準備積立金額	D	4,011,136,161円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,419,084,903円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,565,232,826円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,072,634,078口		当ファンドの期末残存口数	F	12,127,326,083口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,660円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,764円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	30,181,585円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	30,318,315円
	第223期 2024年 4月13日 2024年 5月13日				第229期 2024年10月16日 2024年11月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	42,509,248円		費用控除後の配当等収益額	A	25,337,649円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	330,768,133円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	71,720,336円
	収益調整金額	C	385,302,641円		収益調整金額	C	507,006,141円
	分配準備積立金額	D	3,990,524,159円		分配準備積立金額	D	4,013,753,582円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,749,104,181円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,617,817,708円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,036,242,399口		当ファンドの期末残存口数	F	12,089,095,080口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,945円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,819円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	30,090,605円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	30,222,737円
	第224期 2024年 5月14日 2024年 6月12日				第230期 2024年11月13日 2024年12月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	32,955,630円		費用控除後の配当等収益額	A	16,065,413円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	70,415,202円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	393,212,260円		収益調整金額	C	510,102,876円
	分配準備積立金額	D	4,314,558,672円		分配準備積立金額	D	4,049,504,477円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,811,141,764円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,575,672,766円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,007,094,585口		当ファンドの期末残存口数	F	12,014,762,907口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,006円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,808円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	30,017,736円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	30,036,907円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2023年12月13日至 2024年 6月12日	当期自 2024年 6月13日至 2024年12月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2024年 6月12日現在]	当期 [2024年12月12日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2024年 6月12日現在]	当期 [2024年12月12日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	118,016,471	△155,494,489
合計	118,016,471	△155,494,489

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2024年 6月12日現在]	当期 [2024年12月12日現在]
1口当たり純資産額	1.0983円	1.0625円
(1万口当たり純資産額)	(10,983円)	(10,625円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/06/13-2024/12/12)

開示資料

決算