有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年6月13日-令和2年12月14日)

【提出】: 2021/03/12 9:05
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【項目】: 58項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年6月12日および12月12日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 2年 6月13日から令和 2年12月14日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 2年 6月12日現在]	当期 [令和 2年12月14日現在]
1.	期首元本額	16,351,950,381円	15,574,357,417円
	期中追加設定元本額	191,425,958円	160,015,882円
	期中一部解約元本額	969,018,922円	612,661,836円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	5,058,877,311円	4,051,583,134円
3.	受益権の総数	15,574,357,417口	15,121,711,463口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 1年12月13日至令和 2年 6月12日				当期自令和 2年 6月13日至令和 2年12月14日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	「エマージング・ソブリン・オープンマザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年1万分の55以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。「ワールド・リート・オープンマザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年1万分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				「エマージング・ソブリン・オープンマザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年1万分の55以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。「ワールド・リート・オープンマザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年1万分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第171期令和 1年12月13日令和 2年 1月14日				第177期令和 2年 6月13日令和 2年 7月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	57,958,602円		費用控除後の配当等収益額	A	40,981,910円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	281,363,026円		収益調整金額	C	298,568,009円
	分配準備積立金額	D	2,268,451,803円		分配準備積立金額	D	2,112,608,954円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,607,773,431円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,452,158,873円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,119,707,631口		当ファンドの期末残存口数	F	15,532,711,281口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,617円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,578円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	40,299,269円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	38,831,778円
	第172期令和 2年 1月15日令和 2年 2月12日				第178期令和 2年 7月14日令和 2年 8月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,757,829円		費用控除後の配当等収益額	A	21,371,476円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	281,180,347円		収益調整金額	C	300,846,414円
	分配準備積立金額	D	2,250,184,219円		分配準備積立金額	D	2,103,367,277円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,552,122,395円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,425,585,167円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,889,590,864口		当ファンドの期末残存口数	F	15,473,041,585口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,606円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,567円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	39,723,977円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	38,682,603円
	第173期令和 2年 2月13日令和 2年 3月12日				第179期令和 2年 8月13日令和 2年 9月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	27,652,407円		費用控除後の配当等収益額	A	13,154,313円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	283,868,273円		収益調整金額	C	302,690,648円
	分配準備積立金額	D	2,207,042,575円		分配準備積立金額	D	2,069,979,186円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,518,563,255円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,385,824,147円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,751,251,956口		当ファンドの期末残存口数	F	15,379,248,973口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,598円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,551円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	39,378,129円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	38,448,122円
	第174期令和 2年 3月13日令和 2年 4月13日				第180期令和 2年 9月15日令和 2年10月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	41,135,394円		費用控除後の配当等収益額	A	38,542,156円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	287,678,689円		収益調整金額	C	306,307,173円
	分配準備積立金額	D	2,177,042,968円		分配準備積立金額	D	2,041,298,029円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,505,857,051円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,386,147,358円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,657,534,183口		当ファンドの期末残存口数	F	15,380,173,807口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,600円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,551円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	39,143,835円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	38,450,434円
	第175期令和 2年 4月14日令和 2年 5月12日				第181期令和 2年10月13日令和 2年11月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,085,102円		費用控除後の配当等収益額	A	29,070,189円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	290,559,045円		収益調整金額	C	308,650,150円
	分配準備積立金額	D	2,168,542,274円		分配準備積立金額	D	2,029,687,101円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,472,186,421円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,367,407,440円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,608,322,114口		当ファンドの期末残存口数	F	15,317,768,622口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,583円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,545円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	39,020,805円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	38,294,421円
	第176期令和 2年 5月13日令和 2年 6月12日				第182期令和 2年11月13日令和 2年12月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	28,416,767円		費用控除後の配当等収益額	A	25,587,308円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	294,778,081円		収益調整金額	C	307,418,536円
	分配準備積立金額	D	2,133,217,825円		分配準備積立金額	D	1,992,267,053円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,456,412,673円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,325,272,897円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,574,357,417口		当ファンドの期末残存口数	F	15,121,711,463口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,577円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,537円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	38,935,893円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	37,804,278円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 1年12月13日至令和 2年 6月12日	当期自令和 2年 6月13日至令和 2年12月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 2年 6月12日現在]	当期 [令和 2年12月14日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 2年 6月12日現在]	当期 [令和 2年12月14日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	509,747,438	213,652,629
合計	509,747,438	213,652,629

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 2年 6月12日現在]	当期 [令和 2年12月14日現在]
1口当たり純資産額	0.6752円	0.7321円
(1万口当たり純資産額)	(6,752円)	(7,321円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年6月13日-令和2年12月14日)

開示資料

決算