有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年6月15日-令和3年12月13日)

【提出】: 2022/03/11 9:28
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【項目】: 58項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年6月12日および12月12日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 3年 6月15日から令和 3年12月13日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 3年 6月14日現在]	当期 [令和 3年12月13日現在]
1.	期首元本額	15,121,711,463円	14,349,854,834円
	期中追加設定元本額	157,209,147円	113,715,946円
	期中一部解約元本額	929,065,776円	619,947,101円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,983,033,136円	1,629,348,155円
3.	受益権の総数	14,349,854,834口	13,843,623,679口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 2年12月15日至令和 3年 6月14日				当期自令和 3年 6月15日至令和 3年12月13日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	「エマージング・ソブリン・オープンマザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年1万分の55以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。「ワールド・リート・オープンマザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年1万分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				「エマージング・ソブリン・オープンマザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年1万分の55以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。「ワールド・リート・オープンマザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年1万分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第183期令和 2年12月15日令和 3年 1月12日				第189期令和 3年 6月15日令和 3年 7月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	38,365,920円		費用控除後の配当等収益額	A	22,884,091円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	308,358,017円		収益調整金額	C	313,408,240円
	分配準備積立金額	D	1,963,551,355円		分配準備積立金額	D	1,981,792,586円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,310,275,292円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,318,084,917円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,017,146,399口		当ファンドの期末残存口数	F	14,300,385,824口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,538円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,620円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	37,542,865円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	35,750,964円
	第184期令和 3年 1月13日令和 3年 2月12日				第190期令和 3年 7月13日令和 3年 8月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,416,018円		費用控除後の配当等収益額	A	21,558,791円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	63,596,318円
	収益調整金額	C	307,051,288円		収益調整金額	C	313,792,775円
	分配準備積立金額	D	1,931,575,184円		分配準備積立金額	D	1,954,016,157円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,259,042,490円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,352,964,041円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,788,777,612口		当ファンドの期末残存口数	F	14,207,857,585口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,527円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,656円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	36,971,944円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	35,519,643円
	第185期令和 3年 2月13日令和 3年 3月12日				第191期令和 3年 8月13日令和 3年 9月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	31,238,827円		費用控除後の配当等収益額	A	15,080,236円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	309,655,901円		収益調整金額	C	314,412,062円
	分配準備積立金額	D	1,894,639,973円		分配準備積立金額	D	1,987,426,775円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,235,534,701円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,316,919,073円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,668,373,087口		当ファンドの期末残存口数	F	14,110,555,116口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,524円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,641円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	36,670,932円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	35,276,387円
	第186期令和 3年 3月13日令和 3年 4月12日				第192期令和 3年 9月14日令和 3年10月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	46,687,042円		費用控除後の配当等収益額	A	31,040,955円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	308,930,553円		収益調整金額	C	315,464,814円
	分配準備積立金額	D	1,868,251,033円		分配準備積立金額	D	1,955,857,371円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,223,868,628円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,302,363,140円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,521,506,429口		当ファンドの期末残存口数	F	14,045,474,415口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,531円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,639円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	36,303,766円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	35,113,686円
	第187期令和 3年 4月13日令和 3年 5月12日				第193期令和 3年10月13日令和 3年11月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	26,903,628円		費用控除後の配当等収益額	A	24,525,006円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	472,246,843円
	収益調整金額	C	309,424,970円		収益調整金額	C	315,090,329円
	分配準備積立金額	D	1,862,040,478円		分配準備積立金額	D	1,931,606,271円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,198,369,076円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,743,468,449円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,412,872,339口		当ファンドの期末残存口数	F	13,916,374,259口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,525円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,971円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	36,032,180円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	34,790,935円
	第188期令和 3年 5月13日令和 3年 6月14日				第194期令和 3年11月13日令和 3年12月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	30,838,680円		費用控除後の配当等収益額	A	14,183,190円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	154,918,089円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	311,761,830円		収益調整金額	C	317,093,808円
	分配準備積立金額	D	1,841,320,456円		分配準備積立金額	D	2,377,652,328円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,338,839,055円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,708,929,326円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,349,854,834口		当ファンドの期末残存口数	F	13,843,623,679口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,629円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,956円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	35,874,637円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	34,609,059円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 2年12月15日至令和 3年 6月14日	当期自令和 3年 6月15日至令和 3年12月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 3年 6月14日現在]	当期 [令和 3年12月13日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 3年 6月14日現在]	当期 [令和 3年12月13日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	549,053,140	△137,803,570
合計	549,053,140	△137,803,570

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 3年 6月14日現在]	当期 [令和 3年12月13日現在]
1口当たり純資産額	0.8618円	0.8823円
(1万口当たり純資産額)	(8,618円)	(8,823円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年6月15日-令和3年12月13日)

開示資料

決算