有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/06/13-2023/12/12)

【提出】: 2024/03/11 9:09
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【項目】: 58項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2023年 6月12日現在]	当期 [2023年12月12日現在]
1.	期首元本額	13,200,774,335円	12,907,554,839円
	期中追加設定元本額	119,027,736円	111,534,658円
	期中一部解約元本額	412,247,232円	569,732,274円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,214,496,851円	270,775,820円
3.	受益権の総数	12,907,554,839口	12,449,357,223口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2022年12月13日至 2023年 6月12日				当期自 2023年 6月13日至 2023年12月12日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	「エマージング・ソブリン・オープンマザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年1万分の55以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。「ワールド・リート・オープンマザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年1万分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				「エマージング・ソブリン・オープンマザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年1万分の50以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。「ワールド・リート・オープンマザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年1万分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第207期 2022年12月13日 2023年 1月12日				第213期 2023年 6月13日 2023年 7月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	24,552,930円		費用控除後の配当等収益額	A	44,720,098円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	353,038,118円		収益調整金額	C	365,276,582円
	分配準備積立金額	D	2,677,455,641円		分配準備積立金額	D	2,566,369,021円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,055,046,689円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,976,365,701円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,173,968,625口		当ファンドの期末残存口数	F	12,789,194,925口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,319円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,327円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	32,934,921円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	31,972,987円
	第208期 2023年 1月13日 2023年 2月13日				第214期 2023年 7月13日 2023年 8月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	24,261,997円		費用控除後の配当等収益額	A	30,434,945円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	371,635,274円
	収益調整金額	C	355,794,182円		収益調整金額	C	366,852,671円
	分配準備積立金額	D	2,654,251,232円		分配準備積立金額	D	2,556,700,842円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,034,307,411円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,325,623,732円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,120,622,708口		当ファンドの期末残存口数	F	12,697,583,701口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,312円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,619円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	32,801,556円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	31,743,959円
	第209期 2023年 2月14日 2023年 3月13日				第215期 2023年 8月15日 2023年 9月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,933,417円		費用控除後の配当等収益額	A	26,624,997円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	15,371,250円
	収益調整金額	C	358,276,650円		収益調整金額	C	368,544,346円
	分配準備積立金額	D	2,634,702,644円		分配準備積立金額	D	2,907,577,577円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,012,912,711円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,318,118,170円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,082,748,866口		当ファンドの期末残存口数	F	12,628,272,535口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,302円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,627円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	32,706,872円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	31,570,681円
	第210期 2023年 3月14日 2023年 4月12日				第216期 2023年 9月13日 2023年10月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	45,415,541円		費用控除後の配当等収益額	A	35,865,102円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	362,040,627円		収益調整金額	C	372,079,986円
	分配準備積立金額	D	2,611,861,005円		分配準備積立金額	D	2,907,138,276円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,019,317,173円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,315,083,364円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,054,387,183口		当ファンドの期末残存口数	F	12,599,526,620口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,312円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,631円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	32,635,967円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	31,498,816円
	第211期 2023年 4月13日 2023年 5月12日				第217期 2023年10月13日 2023年11月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	37,514,224円		費用控除後の配当等収益額	A	25,724,938円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	364,414,947円		収益調整金額	C	374,872,951円
	分配準備積立金額	D	2,614,956,387円		分配準備積立金額	D	2,897,822,368円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,016,885,558円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,298,420,257円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,021,911,897口		当ファンドの期末残存口数	F	12,557,155,053口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,316円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,626円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	32,554,779円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	31,392,887円
	第212期 2023年 5月13日 2023年 6月12日				第218期 2023年11月14日 2023年12月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	32,306,358円		費用控除後の配当等収益額	A	33,270,886円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	221,520,489円
	収益調整金額	C	364,285,291円		収益調整金額	C	375,566,288円
	分配準備積立金額	D	2,594,122,525円		分配準備積立金額	D	2,863,717,196円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,990,714,174円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,494,074,859円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,907,554,839口		当ファンドの期末残存口数	F	12,449,357,223口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,317円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,806円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	32,268,887円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	31,123,393円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2022年12月13日至 2023年 6月12日	当期自 2023年 6月13日至 2023年12月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2023年 6月12日現在]	当期 [2023年12月12日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2023年 6月12日現在]	当期 [2023年12月12日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	430,453,037	286,789,625
合計	430,453,037	286,789,625

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2023年 6月12日現在]	当期 [2023年12月12日現在]
1口当たり純資産額	0.9059円	0.9782円
(1万口当たり純資産額)	(9,059円)	(9,782円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/06/13-2023/12/12)

開示資料

決算