有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年6月13日-平成30年12月12日)

【提出】: 2019/03/08 9:21
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【項目】: 55項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年 6月12日現在]	当期 [平成30年12月12日現在]
1.	期首元本額	18,843,946,126円	18,291,772,271円
	期中追加設定元本額	162,974,218円	200,521,297円
	期中一部解約元本額	715,148,073円	905,589,887円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	3,475,198,752円	3,755,047,076円
3.	受益権の総数	18,291,772,271口	17,586,703,681口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年12月13日至平成30年 6月12日				当期自平成30年 6月13日至平成30年12月12日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	「エマージング・ソブリン・オープンマザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年1万分の55以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。「ワールド・リート・オープンマザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年1万分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				「エマージング・ソブリン・オープンマザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年1万分の55以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。「ワールド・リート・オープンマザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年1万分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第147期平成29年12月13日平成30年 1月12日				第153期平成30年 6月13日平成30年 7月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	39,305,075円		費用控除後の配当等収益額	A	60,414,694円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	221,844,410円		収益調整金額	C	236,722,211円
	分配準備積立金額	D	2,810,543,600円		分配準備積立金額	D	2,678,482,480円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,071,693,085円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,975,619,385円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,714,866,395口		当ファンドの期末残存口数	F	18,103,462,813口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,641円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,643円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	46,787,165円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	45,258,657円
	第148期平成30年 1月13日平成30年 2月13日				第154期平成30年 7月13日平成30年 8月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,691,927円		費用控除後の配当等収益額	A	21,503,195円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	225,689,829円		収益調整金額	C	238,905,350円
	分配準備積立金額	D	2,774,780,582円		分配準備積立金額	D	2,674,287,992円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,015,162,338円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,934,696,537円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,561,049,225口		当ファンドの期末残存口数	F	17,995,657,442口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,624円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,630円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	46,402,623円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	44,989,143円
	第149期平成30年 2月14日平成30年 3月12日				第155期平成30年 8月14日平成30年 9月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	39,716,831円		費用控除後の配当等収益額	A	45,023,147円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	229,217,975円		収益調整金額	C	245,804,970円
	分配準備積立金額	D	2,733,571,351円		分配準備積立金額	D	2,631,287,702円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,002,506,157円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,922,115,819円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,522,648,542口		当ファンドの期末残存口数	F	17,914,911,094口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,620円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,631円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	46,306,621円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	44,787,277円
	第150期平成30年 3月13日平成30年 4月12日				第156期平成30年 9月13日平成30年10月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	57,199,007円		費用控除後の配当等収益額	A	52,210,978円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	231,590,553円		収益調整金額	C	251,171,992円
	分配準備積立金額	D	2,713,379,335円		分配準備積立金額	D	2,607,394,132円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,002,168,895円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,910,777,102円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,450,800,172口		当ファンドの期末残存口数	F	17,795,651,098口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,627円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,635円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	46,127,000円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	44,489,127円
	第151期平成30年 4月13日平成30年 5月14日				第157期平成30年10月13日平成30年11月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	58,705,685円		費用控除後の配当等収益額	A	41,295,981円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	234,162,590円		収益調整金額	C	253,086,461円
	分配準備積立金額	D	2,712,866,475円		分配準備積立金額	D	2,600,182,289円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,005,734,750円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,894,564,731円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,393,496,651口		当ファンドの期末残存口数	F	17,713,505,056口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,634円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,634円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	45,983,741円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	44,283,762円
	第152期平成30年 5月15日平成30年 6月12日				第158期平成30年11月13日平成30年12月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	47,142,309円		費用控除後の配当等収益額	A	28,244,252円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	235,858,806円		収益調整金額	C	256,062,260円
	分配準備積立金額	D	2,707,789,441円		分配準備積立金額	D	2,574,173,430円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,990,790,556円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,858,479,942円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,291,772,271口		当ファンドの期末残存口数	F	17,586,703,681口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,635円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,625円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	45,729,430円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	43,966,759円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年12月13日至平成30年 6月12日	当期自平成30年 6月13日至平成30年12月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年 6月12日現在]	当期 [平成30年12月12日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 6月12日現在]	当期 [平成30年12月12日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	238,281,031	△315,825,635
合計	238,281,031	△315,825,635

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年 6月12日現在]	当期 [平成30年12月12日現在]
1口当たり純資産額	0.8100円	0.7865円
(1万口当たり純資産額)	(8,100円)	(7,865円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年6月13日-平成30年12月12日)

開示資料

決算