有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年12月13日-令和1年6月12日)

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【提出】
2019/09/11 9:18
【資料】
PDFをみる
【項目】
58項目
エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド
純資産額計算書
令和 1年 6月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額65,478,824,164
Ⅱ 負債総額555,044,064
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)64,923,780,100
Ⅳ 発行済口数18,278,827,361口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.5519
(10,000口当たり)(35,519)

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