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【提出】: 2024/03/11 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

エマージング・ソブリン・オープンマザーファンド
純資産額計算書

2023年12月29日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	53,053,837,000
Ⅱ 負債総額	272,679,806
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	52,781,157,194
Ⅳ 発行済口数	10,929,832,528	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	4.8291
(10,000口当たり)	(48,291	)

開示資料

決算

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