グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)

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【提出】: 2025/09/11 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

エマージング・ソブリン・オープンマザーファンド
純資産額計算書

2025年 6月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	55,522,172,588
Ⅱ 負債総額	704,127,779
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	54,818,044,809
Ⅳ 発行済口数	9,908,029,517	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	5.5327
(10,000口当たり)	(55,327	)

開示資料

決算

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